市場(chǎng)營(yíng)銷第4章 日常業(yè)務(wù)處理與期末處理

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1、第四章第四章日常業(yè)務(wù)處理與期末處理日常業(yè)務(wù)處理與期末處理張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化第一節(jié)第一節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié)第二節(jié) 期末處理期末處理張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化第一節(jié)第一節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理一、填制憑證一、填制憑證二、審核憑證二、審核憑證三、記賬三、記賬四、憑證的修改四、憑證的修改五、憑證的作廢和刪除五、憑證的作廢和刪除六、賬簿管理六、賬簿管理張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化一、一、填制憑證填制憑證填制憑證是日常賬務(wù)處理中最主要也是最重要填制憑證是日常賬務(wù)處理中最主要也是最重要的環(huán)節(jié)。賬務(wù)處理所需的原始數(shù)據(jù)都是在填制的環(huán)節(jié)。賬務(wù)處理所需的原始數(shù)據(jù)都是在填制憑

2、證時(shí)輸入系統(tǒng)中。要確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理結(jié)果憑證時(shí)輸入系統(tǒng)中。要確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理結(jié)果的正確無誤，除了要求系統(tǒng)初始化的正確外，的正確無誤，除了要求系統(tǒng)初始化的正確外，最關(guān)鍵的就是要確保填制的憑證正確無誤。因最關(guān)鍵的就是要確保填制的憑證正確無誤。因此，應(yīng)嚴(yán)把入口關(guān)，從強(qiáng)化數(shù)據(jù)輸入這一源頭此，應(yīng)嚴(yán)把入口關(guān)，從強(qiáng)化數(shù)據(jù)輸入這一源頭抓起。抓起。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化在系統(tǒng)主界面單擊【填制憑證】，出現(xiàn)記賬憑在系統(tǒng)主界面單擊【填制憑證】，出現(xiàn)記賬憑證界面。證界面。單擊增加按鈕，依次輸入記賬憑證的各項(xiàng)單擊增加按鈕，依次輸入記賬憑證的各項(xiàng)要素。要素。按增加按鈕可繼續(xù)輸入下一張憑證或按按增加按鈕可繼續(xù)輸入下一

3、張憑證或按返回按鈕退出制單后，該憑證將自動(dòng)被保返回按鈕退出制單后，該憑證將自動(dòng)被保存，若按放棄按鈕，該憑證不被保存。存，若按放棄按鈕，該憑證不被保存。注意：注意：u空格鍵與空格鍵與“=”“=”鍵的使用。鍵的使用。若要修改金額方向，可在當(dāng)前金額的相反方向，按空若要修改金額方向，可在當(dāng)前金額的相反方向，按空格鍵。格鍵。若要使當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，若要使當(dāng)前分錄的金額為其他所有分錄的借貸方差額，則在金額處按則在金額處按“=”“=”鍵即可。鍵即可。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化二、審核憑證二、審核憑證憑證輸入后必須經(jīng)過另一名操作員的審核簽字后才能記

4、憑證輸入后必須經(jīng)過另一名操作員的審核簽字后才能記賬。任何操作員都無權(quán)審核自己錄入的憑證。由于學(xué)生賬。任何操作員都無權(quán)審核自己錄入的憑證。由于學(xué)生上機(jī)實(shí)習(xí)時(shí)是一個(gè)人完成所有操作員的工作，因此可采上機(jī)實(shí)習(xí)時(shí)是一個(gè)人完成所有操作員的工作，因此可采用重新注冊(cè)的方法更換操作員。用重新注冊(cè)的方法更換操作員。更換操作員更換操作員在總賬系統(tǒng)功能菜單欄中單擊在總賬系統(tǒng)功能菜單欄中單擊【文件文件】，選擇選擇【重新注冊(cè)重新注冊(cè)】，彈出，彈出“注冊(cè)總賬注冊(cè)總賬”對(duì)話框，在對(duì)話框，在“用戶名用戶名”下拉列表框中選擇下拉列表框中選擇另一名操作員，并單擊另一名操作員，并單擊確認(rèn)確認(rèn)按鈕即可。按鈕即可。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：

5、會(huì)計(jì)電算化1.在系統(tǒng)主界面單擊【審核憑證】。在系統(tǒng)主界面單擊【審核憑證】。2.在在“憑證審核憑證審核”界面，單擊查詢按鈕查找或用翻界面，單擊查詢按鈕查找或用翻頁按鈕查找要審核的憑證。頁按鈕查找要審核的憑證。3.審核人在確認(rèn)該憑證正確后，單擊審核按鈕，將審核人在確認(rèn)該憑證正確后，單擊審核按鈕，將在審核處自動(dòng)簽上審核人的姓名，即該張憑證審核完畢，在審核處自動(dòng)簽上審核人的姓名，即該張憑證審核完畢，系統(tǒng)自動(dòng)顯示下一張待審核的憑證。也可以單擊【審核】系統(tǒng)自動(dòng)顯示下一張待審核的憑證。也可以單擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前范圍內(nèi)的菜單下的【成批審核憑證】，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前范圍內(nèi)的所有未審核

6、憑證執(zhí)行審核。所有未審核憑證執(zhí)行審核。4.對(duì)已審核的憑證，可單擊取消審核按鈕，憑證上對(duì)已審核的憑證，可單擊取消審核按鈕，憑證上審核人姓名消失。（只能由審核人本人取消審核簽字）審核人姓名消失。（只能由審核人本人取消審核簽字）5.對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤憑證，可單擊標(biāo)錯(cuò)按鈕，對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤憑證，可單擊標(biāo)錯(cuò)按鈕，系統(tǒng)將在該憑證左上角用紅字標(biāo)識(shí)系統(tǒng)將在該憑證左上角用紅字標(biāo)識(shí)“有錯(cuò)有錯(cuò)”，以便于制，以便于制單人進(jìn)行修改。單人進(jìn)行修改。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化注意：注意：u審核與制單不能是同一個(gè)操

7、作員。審核與制單不能是同一個(gè)操作員。u已審核的憑證，不能被修改、刪除，只有先取消審已審核的憑證，不能被修改、刪除，只有先取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。u取消審核簽字只能由審核人本人進(jìn)行。取消審核簽字只能由審核人本人進(jìn)行。u操作員無權(quán)刪除他人錄入的憑證。操作員無權(quán)刪除他人錄入的憑證。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化三、記賬三、記賬1.在系統(tǒng)主界面單擊【記賬】，彈出在系統(tǒng)主界面單擊【記賬】，彈出“記賬記賬”向?qū)?duì)話向?qū)?duì)話框，按系統(tǒng)提供的框，按系統(tǒng)提供的“記賬記賬”向?qū)нM(jìn)行操作。向?qū)нM(jìn)行操作。2.向?qū)б?，選擇本次記賬范圍。記賬范圍可以輸入數(shù)字、向?qū)б唬x擇本次記

8、賬范圍。記賬范圍可以輸入數(shù)字、“”和和“，”。如在記賬范圍區(qū)內(nèi)輸入。如在記賬范圍區(qū)內(nèi)輸入“15，8，1012”其表示的記賬范圍就是其表示的記賬范圍就是1至至5號(hào)憑證，第號(hào)憑證，第8號(hào)憑號(hào)憑證，證，10至至12號(hào)憑證。號(hào)憑證。3.向?qū)Ф?，記賬報(bào)告。系統(tǒng)對(duì)所選范圍的憑證進(jìn)行匯總，向?qū)Ф?，記賬報(bào)告。系統(tǒng)對(duì)所選范圍的憑證進(jìn)行匯總，并顯示匯總報(bào)告（科目匯總表）。并顯示匯總報(bào)告（科目匯總表）。4.向?qū)?，記賬。單擊對(duì)話框下方的向?qū)?，記賬。單擊對(duì)話框下方的記賬按鈕，系記賬按鈕，系統(tǒng)開始記賬。統(tǒng)開始記賬。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)

9、計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化注意：注意：u在記賬過程中，不得中斷退出。在記賬過程中，不得中斷退出。u上月未結(jié)賬，本月不能記賬。上月未結(jié)賬，本月不能記賬。u期初余額試算不平衡，不允許記賬。期初余額試算不平衡，不允許記賬。u所選范圍內(nèi)的憑證若有不平衡的憑證，系統(tǒng)將列出所選范圍內(nèi)的憑證若有不平衡的憑證，系統(tǒng)將列出錯(cuò)誤憑證，并重新選擇記賬范圍。錯(cuò)誤憑證，并重新選擇記賬范圍。u所選范圍內(nèi)的憑證若有未審核的，系統(tǒng)將予以提示。所選范圍內(nèi)的憑證若有未審核的，系統(tǒng)將予以提示。u憑證一經(jīng)記賬，就不允許再進(jìn)行修改、刪除。憑證一經(jīng)記賬，就不允許再進(jìn)行修改、刪除。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化四、憑證的修改四、憑證的修改

10、未審核憑證的修改未審核憑證的修改在系統(tǒng)主界面單擊【填制憑證】在系統(tǒng)主界面單擊【填制憑證】,系統(tǒng)顯示最后一系統(tǒng)顯示最后一張憑證，通過首頁上頁下頁末頁張憑證，通過首頁上頁下頁末頁按鈕翻頁查找或單擊查詢按鈕并輸入查詢條按鈕翻頁查找或單擊查詢按鈕并輸入查詢條件，查找到要修改的憑證。件，查找到要修改的憑證。若要修改制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目、金若要修改制單日期、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目、金額，可直接將光標(biāo)移到需修改的地方進(jìn)行修改。額，可直接將光標(biāo)移到需修改的地方進(jìn)行修改。若要修改某輔助項(xiàng)，則將光標(biāo)移到要修改的輔助若要修改某輔助項(xiàng)，則將光標(biāo)移到要修改的輔助項(xiàng)處，雙擊鼠標(biāo)，系統(tǒng)彈出輔助項(xiàng)錄入窗，可直項(xiàng)處，雙

11、擊鼠標(biāo)，系統(tǒng)彈出輔助項(xiàng)錄入窗，可直接在上面修改。接在上面修改。修改完畢后，單擊保存按鈕保存當(dāng)前修改。修改完畢后，單擊保存按鈕保存當(dāng)前修改。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化已審核憑證的修改已審核憑證的修改1.取消審核簽字。在取消審核簽字。在“審核憑證審核憑證”界面，界面，查找到查找到要取消審核簽字的憑證，單擊工具欄中的取要取消審核簽字的憑證，單擊工具欄中的取消按鈕即可；也可以單擊功能菜單欄中的消按鈕即可；也可以單擊功能菜單欄中的【審核】【審核】，選擇，選擇【成批取消審核】【成批取消審核】注意：注意：必須由原審核人取消簽字。必須由原審核人取消簽字。2.修改。（方法同未審核憑證的修改）修改。（方法同

12、未審核憑證的修改）注意：注意：對(duì)修改后的憑證，須重新審核。對(duì)修改后的憑證，須重新審核。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化已記賬已記賬憑證的修改憑證的修改方法一：紅字沖銷法方法一：紅字沖銷法1.在在“填制憑證填制憑證”界面，單擊【制單】菜單，選擇界面，單擊【制單】菜單，選擇【沖銷憑證】命令，在彈出的【沖銷憑證】命令，在彈出的“沖銷憑證沖銷憑證”對(duì)話框?qū)υ捒蛑休斎胫休斎搿皯{證號(hào)憑證號(hào)”等信息，并單擊確定按鈕，等信息，并單擊確定按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字金額的憑證，單擊保存系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字金額的憑證，單擊保存按鈕。按鈕。2.填制一張正確的憑證。填制一張正確的憑證。方法二：恢復(fù)記賬前狀態(tài)法方法二：恢

13、復(fù)記賬前狀態(tài)法1.在在“對(duì)賬對(duì)賬”界面，按界面，按Ctrl+H鍵激活鍵激活“恢復(fù)記賬恢復(fù)記賬前狀態(tài)前狀態(tài)”功能。（必須由賬套主管操作）功能。（必須由賬套主管操作）2.在在“總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)”主界面，單擊【憑證】菜單，選主界面，單擊【憑證】菜單，選擇【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，打開擇【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話框；選擇恢復(fù)方式后，單擊確定按鈕即可。對(duì)話框；選擇恢復(fù)方式后，單擊確定按鈕即可。3.取消審核。取消審核。4.修改憑證。修改憑證。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化五、憑證的作廢和刪除五、憑證的作廢和刪除憑證的作廢憑證的作廢當(dāng)某張憑證不想要或出現(xiàn)不便修改的錯(cuò)誤時(shí)，可當(dāng)某

14、張憑證不想要或出現(xiàn)不便修改的錯(cuò)誤時(shí)，可將其作廢。將其作廢。在在“填制憑證填制憑證”界面，通過首頁上頁界面，通過首頁上頁下頁末頁鍵翻頁查找或按查詢按鈕下頁末頁鍵翻頁查找或按查詢按鈕查找輸入條件，找到要作廢的憑證。單擊【制單】查找輸入條件，找到要作廢的憑證。單擊【制單】菜單下的【作廢菜單下的【作廢/恢復(fù)】，憑證左上角顯示恢復(fù)】，憑證左上角顯示“作廢作廢”字樣，表示已將該憑證作廢。字樣，表示已將該憑證作廢。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化注意：注意：u作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)，只在憑證左作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)，只在憑證左上角顯示上角顯示“作廢作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審字樣

15、。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時(shí)，不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一核。在記賬時(shí)，不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。u若當(dāng)前憑證已作廢，單擊【制單】菜單下的【作廢若當(dāng)前憑證已作廢，單擊【制單】菜單下的【作廢/恢復(fù)】，可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效恢復(fù)】，可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。憑證。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化注意：注意：u必須先作廢，后刪除。必須先作廢，后刪除。u若本月已有憑證記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的若本月已有憑證記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證

16、之前的憑證將不能進(jìn)行憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證進(jìn)行憑證憑證將不能進(jìn)行憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證進(jìn)行憑證整理。若要作憑證整理，應(yīng)先使用整理。若要作憑證整理，應(yīng)先使用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能恢復(fù)功能恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。憑證的刪除憑證的刪除有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能將這些憑證徹底刪除。將這些憑證徹底刪除。1.在在“填制憑證填制憑證”界面，單擊【制單】菜單，選界面，單擊【制單】菜單，選擇【憑證刪除擇【憑證刪除/整理】命令。整理】命令。2.選擇要整理的月份，按確定

17、后，系統(tǒng)顯示選擇要整理的月份，按確定后，系統(tǒng)顯示作廢憑證整理選擇窗。作廢憑證整理選擇窗。3.選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證，按確定按鈕，選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證，按確定按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對(duì)剩下憑系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對(duì)剩下憑證重新編號(hào)。證重新編號(hào)。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化六、賬簿管理六、賬簿管理賬簿管理包括總賬、余額表、明細(xì)賬、序賬簿管理包括總賬、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬和多欄賬等的查詢及打印。時(shí)賬和多欄賬等的查詢及打印。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化第二節(jié)第二節(jié) 期末處理期末處理一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義和生成一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義和生

18、成二、對(duì)賬與試算平衡二、對(duì)賬與試算平衡三、結(jié)賬三、結(jié)賬張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化一、一、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義和生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的定義和生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬主要包括自定義轉(zhuǎn)賬、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬主要包括自定義轉(zhuǎn)賬、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)。定義轉(zhuǎn)賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行定義轉(zhuǎn)賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行“生成生成轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證”功能即可由系統(tǒng)快速形成相應(yīng)的功能即可由系統(tǒng)快速形成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。轉(zhuǎn)賬憑證。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 1.在系統(tǒng)主界面，單擊【期末】菜單下的【轉(zhuǎn)賬定在系統(tǒng)主界面，單擊【期末】菜

19、單下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級(jí)菜單中的【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】，屏義】，再選擇其下級(jí)菜單中的【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】，屏幕顯示幕顯示“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。窗口。2.單擊增加按鈕，彈出單擊增加按鈕，彈出“轉(zhuǎn)賬目錄轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框，對(duì)話框，依次錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明（即摘要）和憑證類依次錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明（即摘要）和憑證類別。輸入以上各項(xiàng)后，單擊確定按鈕，開始定別。輸入以上各項(xiàng)后，單擊確定按鈕，開始定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息：義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息：摘要：摘要：科目編碼：科目編碼：方向：輸入轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)發(fā)生的借貸方向。方向：輸入轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)發(fā)生的借貸方向。公式：輸入轉(zhuǎn)賬函數(shù)公式。公式：輸入轉(zhuǎn)賬函數(shù)公式。3.公式錄入完

20、畢后，按公式錄入完畢后，按Enter鍵或單擊增行按鍵或單擊增行按鈕，可繼續(xù)編輯下一條轉(zhuǎn)賬分錄信息。鈕，可繼續(xù)編輯下一條轉(zhuǎn)賬分錄信息。4.全部分錄輸入完畢后單擊保存按鈕。全部分錄輸入完畢后單擊保存按鈕。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1.在系統(tǒng)主界面，單擊【期末】菜單下的在系統(tǒng)主界面，單擊【期末】菜單下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級(jí)菜單中的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級(jí)菜單中的【期間損益】，打開【期間損益】，打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。窗口。2.在窗口上方本

21、年利潤(rùn)科目文本框中輸入在窗口上方本年利潤(rùn)科目文本框中輸入“本年利潤(rùn)本年利潤(rùn)”科目的編碼，并單擊科目的編碼，并單擊 確定確定按鈕。按鈕。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬賬 生生 成成 1.在系統(tǒng)主界面，單擊【期末】菜單，選擇【轉(zhuǎn)賬在系統(tǒng)主界面，單擊【期末】菜單，選擇【轉(zhuǎn)賬生成】，打開生成】，打開“轉(zhuǎn)賬生成轉(zhuǎn)賬生成”窗口。窗口。2.選擇轉(zhuǎn)賬工作的類型（如：自定義轉(zhuǎn)賬、期間損選擇轉(zhuǎn)賬工作的類型（如：自定義轉(zhuǎn)賬、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等）、結(jié)轉(zhuǎn)月份和要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。益結(jié)轉(zhuǎn)等）、結(jié)轉(zhuǎn)月份和要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。3.選擇完畢后，按確定按鈕，系統(tǒng)顯示將要生選擇完畢后，按確定按鈕，系統(tǒng)顯

22、示將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。成的轉(zhuǎn)賬憑證。4.若制單日期、附單據(jù)數(shù)和輔助項(xiàng)信息等與實(shí)際情若制單日期、附單據(jù)數(shù)和輔助項(xiàng)信息等與實(shí)際情況有出入時(shí)，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改。況有出入時(shí)，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改。5.當(dāng)確認(rèn)系統(tǒng)顯示的憑證是希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證后，當(dāng)確認(rèn)系統(tǒng)顯示的憑證是希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證后，單擊保存按鈕，憑證左上角出現(xiàn)單擊保存按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成已生成”標(biāo)標(biāo)志，系統(tǒng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。志，系統(tǒng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)

23、計(jì)電算化注意：注意：u由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，應(yīng)將結(jié)轉(zhuǎn)的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，應(yīng)將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。數(shù)據(jù)可能有誤。u對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證（機(jī)制記賬憑證）對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證（機(jī)制記賬憑證）也要審核并記賬才能真正完成結(jié)轉(zhuǎn)工作。也要審核并記賬才能真正完成結(jié)轉(zhuǎn)工作。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化二、對(duì)賬與試算平衡二、對(duì)賬與試算平衡對(duì)賬就是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查記賬是否正確對(duì)賬就是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以檢查記賬是否正確

24、以及賬簿是否平衡。它主要是通過核對(duì)總賬與明細(xì)賬、以及賬簿是否平衡。它主要是通過核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對(duì)。一般說來，實(shí)行總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來完成賬賬核對(duì)。一般說來，實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算機(jī)記賬后，只要記賬憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動(dòng)記賬后生成的各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于記賬后生成的各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作、計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有時(shí)可能會(huì)造成某非法操作、計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有時(shí)可能會(huì)造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對(duì)賬，

25、至符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對(duì)賬，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化1.在系統(tǒng)主界面單擊【月末處理】，選擇【試在系統(tǒng)主界面單擊【月末處理】，選擇【試算并對(duì)賬】，彈出算并對(duì)賬】，彈出“對(duì)賬對(duì)賬”對(duì)話框。對(duì)話框。2.選定月份后在選定月份后在“是否對(duì)賬是否對(duì)賬”一欄中雙擊鼠標(biāo)，一欄中雙擊鼠標(biāo)，打上打上“”。3.單擊對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)開始對(duì)賬，最后顯單擊對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)開始對(duì)賬，最后顯示對(duì)賬日期和對(duì)賬結(jié)果。示對(duì)賬日期和對(duì)賬結(jié)果。4.單擊試算平衡按鈕，顯示單擊試算平衡按鈕，顯示“試算平衡表試算平衡表”對(duì)話框，報(bào)告試算平衡結(jié)

26、果。對(duì)話框，報(bào)告試算平衡結(jié)果。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化三、結(jié)賬三、結(jié)賬在系統(tǒng)主界面單擊【月末處理】，選擇【月末在系統(tǒng)主界面單擊【月末處理】，選擇【月末結(jié)賬】，進(jìn)入結(jié)賬】，進(jìn)入“結(jié)賬結(jié)賬”向?qū)?。向?qū)А?.選定結(jié)賬月份。選定結(jié)賬月份。2.賬賬核對(duì)。賬賬核對(duì)。3.顯示月度工作報(bào)告。顯示月度工作報(bào)告。4.單擊結(jié)賬按鈕，完成結(jié)賬。單擊結(jié)賬按鈕，完成結(jié)賬。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化注意：注意：u結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬。u每月只能進(jìn)行一次結(jié)賬。每月只能進(jìn)行

27、一次結(jié)賬。u還有未記賬憑證的月份不能結(jié)賬。還有未記賬憑證的月份不能結(jié)賬。u已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證。已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證。u每月對(duì)賬正確后才能結(jié)賬。每月對(duì)賬正確后才能結(jié)賬。u年底結(jié)賬時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后再結(jié)賬。年底結(jié)賬時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后再結(jié)賬。u結(jié)賬后，在結(jié)賬向?qū)б唤缑嬷?，選定要取消結(jié)賬的結(jié)賬后，在結(jié)賬向?qū)б唤缑嬷校x定要取消結(jié)賬的月份上，按月份上，按Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6鍵可激活鍵可激活“取消結(jié)賬取消結(jié)賬”（反結(jié)賬）功能。（反結(jié)賬）功能。張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前

28、：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化張前：會(huì)計(jì)電算化9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。22.8.622.8.6Saturday,August 06,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。5:58:575:58:575:588/6/2022 5:58:57 AM11、以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。22.8.65:58:575:58Aug-226-Aug-2212、故人江海別，幾度隔山川。5:58:575:58:575:58Saturday,August 06,202213、乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。22.8.622.8.65:58:575:58:57August 6,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。2022年8

29、月6日星期六上午5時(shí)58分57秒5:58:5722.8.615、比不了得就不比，得不到的就不要。2022年8月上午5時(shí)58分22.8.65:58August 6,202216、行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。2022年8月6日星期六5時(shí)58分57秒5:58:576 August 202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。上午5時(shí)58分57秒上午5時(shí)58分5:58:5722.8.69、沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。22.8.622.8.6Saturday,August 06,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。5:58:575:58:

30、575:588/6/2022 5:58:57 AM11、成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。22.8.65:58:575:58Aug-226-Aug-2212、世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。5:58:575:58:575:58Saturday,August 06,202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。22.8.622.8.65:58:575:58:57August 6,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2022年8月6日星期六上午5時(shí)58分57秒5:58:5722.8.615、楚塞三湘接，荊門九派通。2022年8月上午5時(shí)58分22.8.6

31、5:58August 6,202216、少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。2022年8月6日星期六5時(shí)58分57秒5:58:576 August 202217、空山新雨后，天氣晚來秋。上午5時(shí)58分57秒上午5時(shí)58分5:58:5722.8.69、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。22.8.622.8.6Saturday,August 06,202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。5:58:575:58:575:588/6/2022 5:58:57 AM11、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。22.8.65:58:575:58Aug-226-Aug-2212、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。5

32、:58:575:58:575:58Saturday,August 06,202213、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。22.8.622.8.65:58:575:58:57August 6,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2022年8月6日星期六上午5時(shí)58分57秒5:58:5722.8.615、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。2022年8月上午5時(shí)58分22.8.65:58August 6,202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022年8月6日星期六5時(shí)58分57秒5:58:576 August 202217、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。上午5時(shí)58分57秒上午5時(shí)58分5:58:5722.8.6MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感 謝 您 的 下 載 觀 看感 謝 您 的 下 載 觀 看專家告訴