2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報告

《2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報告》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報告（37頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、實(shí)驗(yàn)報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生姓名 學(xué)號 班級 分組 項(xiàng)目編號 ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)1 項(xiàng)目名稱 客戶訂單及物料需求計劃 實(shí)驗(yàn)報告 一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。 2. 理解批次需求計劃的主要作用與目的。 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4. 掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法。 二、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟） 內(nèi)容：1．完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產(chǎn)計劃； 2．單據(jù)包括：訂

2、單、工單和采購單。 步驟：1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”—“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單” 2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)—“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計劃”，設(shè)置批次計劃，退出“設(shè)置批次計劃”。 3. 進(jìn)入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，設(shè)置“高級選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，生成本訂單的批次需求計劃。 4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次

3、生產(chǎn)計劃， 5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項(xiàng)設(shè)置），選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項(xiàng)），選擇“高級選項(xiàng)”，發(fā)放工單。 6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單”。 7. 維護(hù)批次采購計劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。 8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項(xiàng)），選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項(xiàng)），選擇“高級選項(xiàng)”，發(fā)放采購單。 9. 查詢發(fā)放的

4、LRP采購單，進(jìn)入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細(xì)信息，退出“錄入采購單”。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處） 訂單錄入與批次需求計劃： 進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 生產(chǎn)管理： 批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃： 維護(hù)批次采購計劃： 維護(hù)批次生產(chǎn)計劃（按品號）： 發(fā)放LRP采購單： 采購單： 發(fā)放LRP工單： 工單/委外子系統(tǒng)-工單： 四、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1、難點(diǎn)：在錄入客戶訂單時

5、，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。 解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。 2、難點(diǎn)：批次需求計算方式。 解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預(yù)計入庫或預(yù)計出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量；本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計算方式：凈需求 五、 實(shí)驗(yàn)體會 通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃

6、計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。 六、 思考題解答 本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)？為什么？ 答： 1、客戶編號：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對客戶關(guān)系的管理。“客戶編號”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。 2、貨品信息：輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計

7、算。 3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進(jìn)行。 4、預(yù)交貨日：“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。 3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計劃？采購計劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場情況，待實(shí)際采購時進(jìn)行確定？ 答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。 2、發(fā)放兩類計劃：各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃。 3、待實(shí)際采購確定：采購單價 實(shí)驗(yàn)報告 教師評語 教師簽

8、名 日期 成績 學(xué)生姓名 學(xué)號 班級 分組 項(xiàng)目編號 ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2 項(xiàng)目名稱 采購與應(yīng)付管理 實(shí)驗(yàn)報告 三、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。 2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4. 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 四、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟） 1、采購單審核 修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購

9、管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單” 2、錄入進(jìn)貨單 修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，. 進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進(jìn)貨單”，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進(jìn)貨單，查詢進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)

10、貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單” 3、制作應(yīng)付憑單與付款單 修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”，進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單 查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選

11、擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)， 新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。 4、查詢付款

12、單 查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處） 進(jìn)貨單的錄入 憑單 付款單 七、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1．“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤： 忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。 2． 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒： 需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。 3． “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序： 先設(shè)置“供應(yīng)商信息”，然

13、后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。 4．“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤： 選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。 5．采購單忘記審核： 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。 八、 實(shí)驗(yàn)體會 我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接

14、單擊“確定”按鈕，可進(jìn)行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進(jìn)行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入

15、原幣金額的數(shù)量，原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進(jìn)行綜合任務(wù)，使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認(rèn)識，在企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹(jǐn)慎點(diǎn)。 九、 思考題解答 1．采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 用于對供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報價維護(hù)和供應(yīng)商評價等。 ① 供應(yīng)商基本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。 ② 供應(yīng)商報價維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 ③ 供應(yīng)商資料維護(hù)

16、：供應(yīng)商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。 2．企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)行財務(wù)管理？如何管理？ 進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng) ——進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)——打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè) ——錄入應(yīng)付憑單 ——保存應(yīng)付憑單——查詢應(yīng)付憑單 進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng) ——進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)——打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)——打開“錄入收款單”作業(yè)——錄入收款單——保存收款單——查詢收款單 實(shí)驗(yàn)報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生姓名 學(xué)號 班級 分組 項(xiàng)目編號 ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)3 項(xiàng)目名稱 生產(chǎn)管理 實(shí)驗(yàn)報

17、告 五、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程； 2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征； 3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法； 4、掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。 六、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟） 內(nèi)容：1、完成生產(chǎn)管理的基本流程； 2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。 步驟： 1、審核LRP工單及錄入工單工藝： (1)、修改系統(tǒng)時間； (2)、進(jìn)入“錄入工單”：點(diǎn)擊“錄入工單”—“查詢”—“確定”—“關(guān)閉”； (3)、進(jìn)入“工

18、藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)； ① 點(diǎn)擊“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”—“查詢”—“確定”，點(diǎn)擊“時程與管理”瀏覽信息； ②點(diǎn)擊“修改”“工藝路線品號”，選“BHY辦公椅”—“確定”—“保存” —“關(guān)閉”。 2、錄入投產(chǎn)單： （1）、修改系統(tǒng)時間； （2）、進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“錄入投產(chǎn)單”； （3）、新增投產(chǎn)單別： ① 點(diǎn)擊“投產(chǎn)單別”，選擇“TL（生產(chǎn)投料單）”—“確定”； ② 點(diǎn)擊“倉庫”，選擇“YCLC（原材料倉）”—“確定”； ③ 點(diǎn)擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”—“確定”； ④ 點(diǎn)擊“

19、工單單別”，選擇“工單單號為20070202001的記錄”—“保存”—“關(guān)閉”。 3、錄入領(lǐng)料單： （１）、進(jìn)入“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”； ① 點(diǎn)擊“選擇投產(chǎn)單號”，選擇“TL（20070213001）”； ② 點(diǎn)擊“選擇工藝”，勾選“打磨”； ③ 點(diǎn)擊“工廠”，選擇“BGYJJGC（辦公椅家具工廠）”； ④ 點(diǎn)擊“選擇領(lǐng)料單別”，選擇“LL（廠內(nèi)領(lǐng)料單）”； ⑤ 點(diǎn)擊“直接處理”— “取消”； （２）、進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“工單/委外子系統(tǒng)—領(lǐng)料單”； ① 點(diǎn)擊“查詢”

20、，查看已生成的領(lǐng)料單； ② 點(diǎn)擊“審核”—“確定”—“關(guān)閉”。 4、錄入轉(zhuǎn)移單： （１）、修改系統(tǒng)時間； （２）、進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“錄入轉(zhuǎn)移單”； （３）、新增“轉(zhuǎn)移單”： ①點(diǎn)擊“新增”，“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY（加工轉(zhuǎn)移單）”； ②點(diǎn)擊“移出地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”； ③點(diǎn)擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”； ④點(diǎn)擊“工單單別”，選擇“20070202001”—“確定”—“保存”； ⑤“驗(yàn)收數(shù)量”輸入“100”，回車確定—“取消”； ⑥點(diǎn)擊“查詢”—“確定”—“關(guān)閉”。 5、進(jìn)入“錄入

21、入庫單”： （１）、修改系統(tǒng)時間； （２）、進(jìn)入“錄入入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“錄入入庫單”； （３）、新增入庫單別，單擊“新增”： ① “入庫單別”選擇“RK（生產(chǎn)入庫單）” —“確定”； ② “移出地”選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）” —“確定”； ③ “倉庫”選擇“BGYC（辦公椅倉）” —“確定”； ④ “工單單別”選擇“工單單號為20070202001”的記錄—“確定”； ⑤ “保存”—“取消”； ⑥ 點(diǎn)擊“查詢”，按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看—“關(guān)閉”。 6、進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫單”： 選擇“生產(chǎn)管理”—“工單/委外子系統(tǒng)”—“錄入生產(chǎn)

22、入庫單”： （1）點(diǎn)擊“新增”—“取消”； （2）點(diǎn)擊“查詢”，按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看—“關(guān)閉”。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處） １、錄入工單信息的查詢界面 ２、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 ３、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 ４、從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單 ５、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面 　 ６、錄入轉(zhuǎn)移單 （１）信息查詢界面 　 （２）信息修改中的界面 　 ７、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面 ８、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面 十、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及

23、解決辦法 1.領(lǐng)料單是自動生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否則，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。 2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，則不發(fā)生實(shí)際的領(lǐng)料業(yè)務(wù)，則車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。 十一、 實(shí)驗(yàn)體會 在實(shí)驗(yàn)中，我感覺到準(zhǔn)確了解一個案例的步驟有點(diǎn)困難，發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實(shí)驗(yàn)中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”，面對著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混

24、，對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時間，因?yàn)槿绮恍薷臅r間，則會導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程，有時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實(shí)驗(yàn)，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。 十二、 思考題解答 1. 畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。 工單 領(lǐng)料單 轉(zhuǎn)移單 入庫單 投產(chǎn)單 自動更新庫存 工單工藝 批次需求計劃 生產(chǎn)計劃 2．本實(shí)驗(yàn)中，可通過哪一單據(jù)可以實(shí)時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？ 答：（1）可通過“轉(zhuǎn)移單”實(shí)時監(jiān)控生產(chǎn)狀

25、態(tài)。 （2）轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工序的結(jié)束，另一方面也意味著第二道工序的開始。 實(shí)驗(yàn)報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生姓名 學(xué)號 班級 分組 項(xiàng)目編號 ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4 項(xiàng)目名稱 銷售與應(yīng)收管理 實(shí)驗(yàn)報告 七、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 1. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程； 2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征； 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法； 4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。 八、

26、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟） 錄入銷貨單 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登陸系統(tǒng) 3． 進(jìn)入“錄入銷貨單”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)—“銷售管理”系統(tǒng)—“錄入銷貨單”。 4． 新增銷貨單：新增一張銷貨單—選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）—選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”—選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春”—選擇前置單據(jù)“訂單 ”—保存銷貨單。 5．查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單——從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單——查看銷貨單詳細(xì)信息——退出“錄入銷貨單”。 錄入結(jié)賬單與收款單 1、修改時間 2、登陸系統(tǒng) 3、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動生成

27、結(jié)賬單”：進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng)——“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)——“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”。 4、按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單： （1） 選擇客戶編號：（“ZS 中實(shí)集團(tuán)”）——結(jié)賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）——結(jié)賬單的“來源單別”——結(jié)賬單的“來源單號”——結(jié)賬單的“來源單號”。 （2） 生成結(jié)賬單 5、 查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單”—查詢已生成的結(jié)賬單—從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單—查看結(jié)賬單詳細(xì)信息—退出“錄入結(jié)賬單”。 6、 新增收款單：打開“錄入收款單”—新增一張收款單—選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”—添加單身“序號”—選擇“借/貸”類型（貸）—選擇“借/貸”類別（沖帳）—選

28、擇“來源單別”—換行添加第二行信息（借和一般）—選擇“會計科目”—保存收款單。 7、 查詢收款單 （1） 查詢已錄入的收款單 （2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單 （3） 查看收款單詳細(xì)信息 （4）退出 8、 再次查詢結(jié)賬單 （1） 打開“錄入結(jié)賬單” （2）查詢已生成的結(jié)賬單 （3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 （4） 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 （5）退出 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處） 易飛系統(tǒng)—進(jìn)銷存管理—銷售管理子系統(tǒng)—錄入銷貨單 財

29、務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—按項(xiàng)目自動生成結(jié)帳單 （點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著） 應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單 錄入收款單 十三、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1、在做財務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—按項(xiàng)目自動生成結(jié)帳單時，無論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機(jī)了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。 點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡 十四、 實(shí)驗(yàn)體會 通過實(shí)訓(xùn)，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員”后，不用單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過

30、“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對應(yīng)的訂單，順序錯誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。 十五、 思考題解答 1．畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。 銷貨單 收款單 結(jié)帳單 拋磚生成應(yīng)收款憑證 拋磚生成會計憑證 2．銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 1 錄入客戶信息。 2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 體現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置

31、 3 記錄對客戶的報價信息 體現(xiàn)：錄入報價單 4 記錄銷售預(yù)測信息 體現(xiàn)：錄入銷售預(yù)測 5 記錄對客戶的銷售業(yè)務(wù) 體現(xiàn)：錄入客戶訂單 6 訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn)：錄入訂單變更單 7 查看庫存情況 體現(xiàn)：錄入出貨通知單 8 給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 體現(xiàn)：錄入銷貨單 9 發(fā)貨后，客戶退貨 體現(xiàn)：錄入銷退單 10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單 3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過什么進(jìn)行財務(wù)管理？如何管理？ 應(yīng)收管理 （1） 如何管理：

32、打開“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯誤 （2） 打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯誤 再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 退出“錄入結(jié)賬單” 實(shí)驗(yàn)報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學(xué)生姓名 學(xué)號 班級 分組 項(xiàng)目編號 ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5 項(xiàng)目名稱 期末結(jié)賬管理 實(shí)驗(yàn)報告 九、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總

33、帳結(jié)帳。實(shí)現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。 1. 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程； 2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征； 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法； 4. 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。 十、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟） 存貨月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3. 進(jìn)入“月底成本計價”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”—“存貨管理”子系統(tǒng)—“月底成本計價”。 4. 進(jìn)行月底成本計價 5. 查詢品號每月統(tǒng)計信息：打開“維護(hù)品號每月統(tǒng)計信息”——查詢已有

34、的品號每月統(tǒng)計信息——從系統(tǒng)顯示的品號信息中，查看品號的每月統(tǒng)計信息——退出 6. 查詢品號信息 7. 自動調(diào)整庫存 8. 查看自動調(diào)整庫存后的品號信息 9. 查看自動調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”——查詢已有的庫存交易單據(jù)——從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細(xì)信息——退出。 10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3． 應(yīng)收賬款月結(jié)：“財務(wù)管理”子系統(tǒng)——“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)——“應(yīng)收賬款月結(jié)”。 4．應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)——打開“應(yīng)付賬

35、款月結(jié)”——進(jìn)行“應(yīng)付賬款月結(jié)”. 自動分錄拋轉(zhuǎn) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3． “自動生成分錄底稿”：“財務(wù)管理”子系統(tǒng)—自動分錄”子系統(tǒng)—“自動生成分錄底稿” 4、 自動生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)—設(shè)置底稿批號—生成分錄底稿—退出 5、 憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會計憑證”—選擇單據(jù)性質(zhì)—選擇底稿批號—生成會計憑證—退出。 總賬月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3、 “錄入會計憑證”：進(jìn)入“財務(wù)管理”子系統(tǒng)——進(jìn)入“會計總賬”子系統(tǒng)——打開“錄入會計憑證”。 4、 查詢會計憑證：查詢已有的會計憑證——從系統(tǒng)顯示的憑證信息

36、中，選擇要查看的憑證——查看憑證詳細(xì)信息——退出。 5、 將會計憑證整批過賬：打開“整批過賬”——設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期間——顯示該期間的需要過賬的所有憑證——選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證——退出。 6、過賬后查詢會計憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會計憑證”—查詢已有的會計憑證—從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細(xì)信息—并審核未過賬憑證—退出。 7、自動轉(zhuǎn)賬：打開“自動轉(zhuǎn)賬”——設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ（月結(jié)憑證）”——進(jìn)行后續(xù)操作——生成轉(zhuǎn)賬憑證——退出。 8、 對自動轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)行過賬：打開“錄入會計憑證”——查詢已有的會計憑證

37、——從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證——過賬該張憑證——退出。 9、 會計月結(jié)：打開“會計月結(jié)”——進(jìn)行“會計月結(jié)”——退出。 10、查詢資產(chǎn)負(fù)債表：打開“財務(wù)報表”——“資產(chǎn)負(fù)債表”——選擇“基本選項(xiàng)”——資產(chǎn)負(fù)債表的“報表編號”——查詢的資產(chǎn)負(fù)債表日期以及資產(chǎn)負(fù)債表——退出。 11、查詢損益表：打開“損益表”——選擇“基本選項(xiàng)”——損益表的“報表編號”——輸入查詢的損益表年月——查詢損益表——退出。 三丶實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處） 1、進(jìn)銷存管理——存貨管理子系統(tǒng)——月底成本計價 （直接處理——取消） 2、進(jìn)銷存管理—期末處理—維

38、護(hù)品號每月統(tǒng)計信息 3、錄入品號信息 （單擊3次下一個，多次點(diǎn)擊滾動條） 4、進(jìn)銷存管理——期末處理——維護(hù)品號每月統(tǒng)計信息——自動調(diào)整庫存 5、進(jìn)銷存管理—期末處理—維護(hù)品號每月統(tǒng)計信息—錄入品號信息 （點(diǎn)擊向下滾動條出現(xiàn)該界面） 6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進(jìn)銷存管理—財務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—應(yīng)收帳款月結(jié) （直接處理——OK——取消） 8、應(yīng)付管理子系統(tǒng)—應(yīng)付帳款月結(jié) 9、 自動分錄子系統(tǒng)—自動生成分錄底稿 10、維護(hù)分錄底稿 1

39、1、 財務(wù)管理——集團(tuán)分銷-自動生成分錄底稿 （直接處理——OK） 12、拋轉(zhuǎn)會計憑證 13、 會計總帳子系統(tǒng)——錄入會計憑證 * （不停的點(diǎn)下一個和出現(xiàn)的信息瀏覽界面） 13、整批過帳 14、 自動轉(zhuǎn)帳 （點(diǎn)擊下一步之后的界面） （點(diǎn)擊生成憑證） 15、整批過帳 16、會計總帳子系統(tǒng)—自定義會計報表—打印自定義報表—設(shè)置會計單據(jù)性質(zhì) （17、 會計報表——資產(chǎn)負(fù)債表） 18、會計報表——利潤表 19、會計月結(jié) （直接處理——OK） 十六、 實(shí)驗(yàn)

40、中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1、“月底成本計價”和“自動調(diào)整庫存”的先后順序 要先進(jìn)行“月底成本計價”，然后進(jìn)行“自動調(diào)整庫存”。行成本計價后，品號信息也隨之更新內(nèi)容。它們的順序不可顛倒，否則可能仍然發(fā)現(xiàn)品號信息存在問題。 2、存貨月結(jié)的日期 存貨月結(jié)的操作是在月底進(jìn)行的，要把時間調(diào)整在月末，再進(jìn)行存貨月結(jié)的操作。（一旦進(jìn)行了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動作。運(yùn)行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。） 3、 會計憑證要先審核，然后過賬 憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動。審核過后

41、，才可過賬，未審核憑證不能過賬。 十七、 實(shí)驗(yàn)體會 通過實(shí)驗(yàn)我了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進(jìn)行月結(jié)的月份。確認(rèn)是進(jìn)行當(dāng)月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當(dāng)月的月結(jié)，需要先查明問題，解決問題后，再進(jìn)行“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)”。自動分錄拋轉(zhuǎn)時，要注意“選擇單據(jù)來源”時不要多選或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。 十八、 思考題解答 1．分別畫出本實(shí)驗(yàn)中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。 答：存貨結(jié)轉(zhuǎn)： 維護(hù)品號每月統(tǒng)計信息 月底成本計價 錄入品號信息 月底存貨結(jié)賬 自動調(diào)整庫存 自動分錄拋轉(zhuǎn)： 自動生成分錄底稿 拋磚會計憑證 維護(hù)分錄底稿 2．本實(shí)驗(yàn)中，自動分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么？ 答：生成會計分錄的底稿，通過“自動生成分錄底稿”拋轉(zhuǎn)分錄底稿，將會計憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。