成立年產(chǎn)xxx噸阻燃材料公司策劃書【模板范本】
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1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx噸阻燃材料公司策劃書 成立年產(chǎn)xxx噸阻燃材料公司 策劃書 xx有限公司 報(bào)告說明 xx有限公司主要由xx(集團(tuán))有限公司和xxx(集團(tuán))有限公司共同出資成立。其中:xx(集團(tuán))有限公司出資561.00萬(wàn)元,占xx有限公司85%股份;xxx(集團(tuán))有限公司出資99萬(wàn)元,占xx有限公司15%股份。 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資21273.42萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資16829.84萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的79.11%;建設(shè)期利息337.77萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.59%;流動(dòng)資金410
2、5.81萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的19.30%。 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入49000.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用36643.85萬(wàn)元,凈利潤(rùn)9063.86萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.37%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值21091.41萬(wàn)元,全部投資回收期5.01年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。 行業(yè)產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,通常是基于客戶對(duì)其產(chǎn)品的特定性能要求研發(fā)生產(chǎn)的。需要經(jīng)過一定的時(shí)間去了解客戶和市場(chǎng)需求,研發(fā)團(tuán)隊(duì)需要經(jīng)歷不斷的實(shí)驗(yàn),需要投入成本配合研發(fā)團(tuán)隊(duì)的過程,最終才能夠生產(chǎn)出滿足客戶需求的產(chǎn)品。下游客戶將阻燃材料運(yùn)用到產(chǎn)品中,對(duì)阻燃材料的穩(wěn)定性較為重視。因此通常情況下,成為某
3、下游客戶的供應(yīng)商后,雙方的合作穩(wěn)定性較高,這就構(gòu)成了對(duì)新進(jìn)入者的客戶壁壘。 本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì),其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。 目錄 第一章 擬組建公司基本信息 8 一、 公司名稱 8 二、 注冊(cè)資本 8 三、 注冊(cè)地址 8 四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍 8 五、 主要股東 8 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 9 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 9 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 11 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 11 六、 項(xiàng)目概況 11 第二章 項(xiàng)目背景分析 15 一、 市場(chǎng)
4、規(guī)模 15 二、 阻燃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡(jiǎn)述 15 第三章 公司組建方案 18 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 18 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 18 三、 公司組建方式 19 四、 公司管理體制 19 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 20 六、 核心人員介紹 24 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 25 第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 33 一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘 33 二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 34 三、 行業(yè)上下游概況 34 第五章 發(fā)展規(guī)劃 36 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 36 二、 保障措施 40 第六章 法人治理 43 一、 股東權(quán)利及義務(wù) 43 二、 董事 47 三、 高級(jí)管理人員 53 四、 監(jiān)事 55
5、 第七章 選址方案 57 一、 項(xiàng)目選址原則 57 二、 建設(shè)區(qū)基本情況 57 三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 59 四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 61 五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 62 六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià) 63 第八章 環(huán)保方案分析 64 一、 環(huán)境保護(hù)綜述 64 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 65 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 69 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 70 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 70 六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響 71 七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 72 第九章 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 73 一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 73 二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 80 第十章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃 81
6、 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 81 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 82 第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 83 一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 83 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 83 綜合總成本費(fèi)用估算表 84 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 85 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 86 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 87 二、 項(xiàng)目盈利能力分析 88 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 90 三、 償債能力分析 91 借款還本付息計(jì)劃表 92 第十二章 投資方案分析 94 一、 投資估算的編制說明 94 二、 建設(shè)投資估算 94 建設(shè)投資估算表 96 三、 建設(shè)期利息 96 建設(shè)期利息估
7、算表 96 四、 流動(dòng)資金 97 流動(dòng)資金估算表 98 五、 項(xiàng)目總投資 99 總投資及構(gòu)成一覽表 99 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 100 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 100 第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明 102 第十四章 附表附件 104 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 104 建設(shè)投資估算表 105 建設(shè)期利息估算表 106 固定資產(chǎn)投資估算表 107 流動(dòng)資金估算表 107 總投資及構(gòu)成一覽表 108 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 109 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 110 綜合總成本費(fèi)用估算表 111 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 112 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估
8、算表 112 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 113 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 114 借款還本付息計(jì)劃表 115 建筑工程投資一覽表 116 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 117 主要設(shè)備購(gòu)置一覽表 118 能耗分析一覽表 118 第一章 擬組建公司基本信息 一、 公司名稱 xx有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn)) 二、 注冊(cè)資本 660萬(wàn)元 三、 注冊(cè)地址 xxx 四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍 經(jīng)營(yíng)范圍:從事阻燃材料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 五、 主要股東
9、 xx有限公司主要由xx(集團(tuán))有限公司和xxx(集團(tuán))有限公司發(fā)起成立。 (一)xx(集團(tuán))有限公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑,推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、
10、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 8720.27 6976.22 6540.20 負(fù)債總額 3453.88 2763.10 2590.41 股東權(quán)益合計(jì) 5266.39 4213.11 3949.79 公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年度 2019年度 2018年度 營(yíng)業(yè)收入 24233.24 19386.59 18174.93 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5174.93 4139.94
11、3881.20 利潤(rùn)總額 4404.68 3523.74 3303.51 凈利潤(rùn) 3303.51 2576.74 2378.53 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3303.51 2576.74 2378.53 (二)xxx(集團(tuán))有限公司基本情況 1、公司簡(jiǎn)介 經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今,始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn),以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。 公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”
12、的原則,加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),推動(dòng)智慧集群建設(shè),帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 8720.27 6976.22 6540.20 負(fù)債總額 3453.88 2763.10 2590.41 股東權(quán)益合計(jì) 5266.39 4213.11 3949.79 公司合并利潤(rùn)
13、表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2020年度 2019年度 2018年度 營(yíng)業(yè)收入 24233.24 19386.59 18174.93 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5174.93 4139.94 3881.20 利潤(rùn)總額 4404.68 3523.74 3303.51 凈利潤(rùn) 3303.51 2576.74 2378.53 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 3303.51 2576.74 2378.53 六、 項(xiàng)目概況 (一)投資路徑 xx有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx噸阻燃材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。 (二)項(xiàng)目提出的理由 阻燃劑按化合物種類可分為無(wú)機(jī)阻燃劑、有機(jī)
14、阻燃劑兩大類。其中,有機(jī)阻燃劑可以分為鹵素和無(wú)鹵阻燃劑。在阻燃行業(yè)的發(fā)展過程中,鹵素阻燃劑由于其用量少且與材料適應(yīng)性好等特點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用。但是,鹵素阻燃劑環(huán)保性能極差,燃燒時(shí)會(huì)生成大量的煙和有毒的腐蝕性氣體,危害性較大。而無(wú)鹵阻燃劑不含鹵素,阻燃效果好,受熱分解時(shí)產(chǎn)生的氣體低煙、低毒。 綜合判斷,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,機(jī)遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢(shì)總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí),步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。 (三)項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址位于xx(待定),占地面積
15、約44.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。 (四)生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸阻燃材料的生產(chǎn)能力。 (五)建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建筑面積54135.48㎡,其中:生產(chǎn)工程36497.61㎡,倉(cāng)儲(chǔ)工程6608.37㎡,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4276.98㎡,公共工程6752.52㎡。 (六)項(xiàng)目投資 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資21273.42萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資16829.84萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的79.11%;建設(shè)期利息337.77萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.59%;流動(dòng)資金4105.81萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資
16、的19.30%。 (七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營(yíng)年份) 1、營(yíng)業(yè)收入(SP):49000.00萬(wàn)元。 2、綜合總成本費(fèi)用(TC):36643.85萬(wàn)元。 3、凈利潤(rùn)(NP):9063.86萬(wàn)元。 4、全部投資回收期(Pt):5.01年。 5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:32.37%。 6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:21091.41萬(wàn)元。 (八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。 (九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) 此項(xiàng)目建設(shè)條件良好,可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施,項(xiàng)目投資省、見效快;此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則,技術(shù)先進(jìn),成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)
17、目標(biāo)。 第二章 項(xiàng)目背景分析 一、 市場(chǎng)規(guī)模 從20世紀(jì)60年代開始,阻燃劑開始被大量使用,經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,阻燃劑成為第二大塑料助劑產(chǎn)品,僅次于增塑劑,市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模較大。從地區(qū)分布來看,2017年度北美、西歐地區(qū)的消防規(guī)模占全球消費(fèi)規(guī)模的52%,占比最大;除北美和西歐外,日本、中國(guó)、印度、韓國(guó)也是阻燃劑消費(fèi)規(guī)模較大的地區(qū)。美國(guó)和歐洲地區(qū)作為阻燃劑的發(fā)源地,行業(yè)發(fā)展較早,亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)起步較晚。 阻燃劑廣泛應(yīng)用在醫(yī)療、建筑、包裝、紡織等行業(yè)中,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)進(jìn)程的加快,上述領(lǐng)域用到的阻燃產(chǎn)品逐年增多。中國(guó)阻燃劑市場(chǎng)雖然起步較晚,但是隨著市場(chǎng)對(duì)其重視程度的提升,目前其消費(fèi)
18、規(guī)模遠(yuǎn)高于全球阻燃劑消費(fèi)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。由于我國(guó)阻燃劑行業(yè)發(fā)展較晚,同時(shí)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目前尚未制定完善,在產(chǎn)品品種和消費(fèi)規(guī)模方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,仍然有較大差距,市場(chǎng)發(fā)展前景較為廣闊。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院信息,2008-2015年我國(guó)阻燃劑年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22%,預(yù)計(jì)2016-2022年均增速保持在10%-15%之間。 二、 阻燃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡(jiǎn)述 行業(yè)產(chǎn)品的原材料為阻燃劑,阻燃劑是能夠提高易燃或可燃物的難燃性、自熄性或消煙性的一種助劑,是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品,也是合成材料的主要助劑之一。 阻燃劑按化合物種類可分為無(wú)機(jī)阻燃劑、有機(jī)阻燃劑兩大類。其中,有機(jī)阻燃劑可以分為鹵素和無(wú)鹵阻燃劑。在阻燃行業(yè)
19、的發(fā)展過程中,鹵素阻燃劑由于其用量少且與材料適應(yīng)性好等特點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用。但是,鹵素阻燃劑環(huán)保性能極差,燃燒時(shí)會(huì)生成大量的煙和有毒的腐蝕性氣體,危害性較大。而無(wú)鹵阻燃劑不含鹵素,阻燃效果好,受熱分解時(shí)產(chǎn)生的氣體低煙、低毒。 經(jīng)過多年的運(yùn)用,相關(guān)部門在人類生存的土壤、水體、大氣甚至食物鏈、母乳中發(fā)現(xiàn)了鹵系中部分溴系阻燃劑的存在,反映出該部分溴系阻燃劑對(duì)環(huán)境的不友好性。目前,已有多種鹵系阻燃劑或成分被歐盟《RoHS》指令及聯(lián)合國(guó)環(huán)境署發(fā)布的《斯德哥爾摩公約》等法規(guī)限制或禁用,其他的鹵系阻燃劑也受到市場(chǎng)對(duì)其環(huán)保性能的質(zhì)疑,而無(wú)鹵、低煙、低毒的環(huán)保型阻燃劑已成為人們追求的目標(biāo)。 無(wú)機(jī)系阻燃劑主要包
20、括氫氧化鋁、氫氧化鎂等。無(wú)機(jī)系阻燃劑產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)低廉,但是需要大劑量的應(yīng)用到下游產(chǎn)品中才能夠?qū)⒆枞夹阅艹浞职l(fā)揮,而阻燃劑的大量添加往往會(huì)對(duì)材料原本的性能產(chǎn)生不利影響。因此,由于無(wú)機(jī)系阻燃劑產(chǎn)品與材料的相容性較差,應(yīng)用之后在材料中的穩(wěn)定性也較低,導(dǎo)致該類阻燃劑的使用范圍受到限制,不能運(yùn)用于對(duì)阻燃性能要求較高的材料中。 20世紀(jì)后半葉開始,隨著合成塑料等的運(yùn)用日趨廣泛,火災(zāi)事故也頻發(fā)。歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家一些阻燃產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)自愿參與制定了阻燃行業(yè)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施,為阻燃行業(yè)和塑料、合成材料等領(lǐng)域產(chǎn)品的阻燃性能的提升提供了制度基礎(chǔ),也為整個(gè)國(guó)家的消防安全提供了制度基礎(chǔ)。目前,美國(guó)、歐盟
21、等一些發(fā)達(dá)國(guó)家,在阻燃立法方面已經(jīng)相對(duì)完善,細(xì)分產(chǎn)品制定有完善的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),而我國(guó)在阻燃劑行業(yè)發(fā)展起步較慢,相關(guān)的法律法規(guī)制定尚不完善。 隨著我國(guó)近年來火災(zāi)事故的頻發(fā),社會(huì)各界對(duì)產(chǎn)品阻燃的要求越來越高。相信在不久的將來,我國(guó)將根據(jù)實(shí)際情況,逐步制訂阻燃產(chǎn)品和測(cè)試方法的標(biāo)準(zhǔn),健全和完善有關(guān)法規(guī),使整個(gè)阻燃劑行業(yè)向無(wú)鹵化、環(huán)保化方向發(fā)展。 第三章 公司組建方案 一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨 運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法,保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) (一)目標(biāo) 近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配
22、置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。 遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。 (二)主要職責(zé) 1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營(yíng)。 2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、阻燃材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略
23、、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。 3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。 5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 三、 公司組建方式 xx有限公司主要由xx(集團(tuán))有限公司和xxx(集團(tuán))有限公司共同出資成立。 其中:xx(集團(tuán))有限公司出資561.00萬(wàn)元,占xx有限公司85%股份;xxx(集團(tuán))有限公司出資99萬(wàn)元,
24、占xx有限公司15%股份。 四、 公司管理體制 xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下: 1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; 2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行; 3、負(fù)
25、責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè); 4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系; 5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備; 6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持; 7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 (一)綜合管理部 1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。 4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。 5、參與識(shí)別并確
26、定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。 (二)財(cái)務(wù)部 1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。 3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。 4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。 6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時(shí)送交銀行。 7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑
27、證的編制,匯總所有的記賬憑證。 8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。 10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。 11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。 13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。 14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。 (三)投資發(fā)展部
28、 1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。 2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。 3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。 4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。 5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 (四)銷售部 1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。 2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營(yíng)銷策略,制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將
29、信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。 4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。 5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。 6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。 7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。 8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu),保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。 9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,
30、選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。 10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。 六、 核心人員介紹 1、薛xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。 2、劉xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今
31、任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。 3、姚xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 4、郝xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。 5、鄒xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事
32、、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 6、熊xx,中國(guó)國(guó)籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。 7、曾xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。 8、黃xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公
33、司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。 七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 (一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。 3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金
34、后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。 4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。 5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公
35、司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。 6、公司利潤(rùn)分配政策為: (1)利潤(rùn)分配原則:公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào),以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定; (2)利潤(rùn)分配決策程序: 公司年度的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出中期利潤(rùn)分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表明確的獨(dú)
36、立意見,利潤(rùn)分配方案須經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后,方可提交股東大會(huì)審議; 股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會(huì)審議時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。此外,公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途; 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)董事會(huì)制定或修改
37、的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的審核意見; 公司利潤(rùn)分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出,董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見;公司利潤(rùn)分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí),應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過; 公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重
38、大變化而需要調(diào)整分紅政策,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 (3)現(xiàn)金分紅的條件 公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng); 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告; (4)現(xiàn)金分紅政策 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策: 公司發(fā)展階段
39、屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%; 公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%; 公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%; 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。 重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過,達(dá)到以下情形之一: ①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上; ②交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年
40、度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上,且絕對(duì)金額超過3000萬(wàn)元; ③交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過300萬(wàn)元; ④交易的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過3000萬(wàn)元; ⑤交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過300萬(wàn)元。 滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 (5)利潤(rùn)分配時(shí)間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次; (6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤(rùn)分配不得超過
41、累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%; (7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。 (8)公司在依據(jù)公司的利潤(rùn)分配原則、利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。 (二)內(nèi)部審計(jì) 1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。 2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)
42、負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。 6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。 會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無(wú)不當(dāng)情形。 第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘 1、專業(yè)人才和技術(shù)壁壘 在阻燃材料行業(yè)中
43、,研發(fā)能力是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力所在,研發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)化以及研發(fā)實(shí)力的水平,極大的影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量,從而影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。上游阻燃試劑及助劑行業(yè)集中度相對(duì)較高,發(fā)展成熟,而細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)尚處于發(fā)展初期,技術(shù)發(fā)展還有較大空間,專業(yè)人才亦較為緊缺。下游客戶通常使用行業(yè)內(nèi)常見的或者公開的配方去使用購(gòu)買的試劑原材料,產(chǎn)成品往往性能不夠優(yōu)越,存在某些方面的不足。同時(shí),國(guó)內(nèi)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展尚不成熟,愿意投入人力物力和資金去研發(fā)阻燃材料的企業(yè)極少。上述情況綜合導(dǎo)致國(guó)內(nèi)阻燃材料細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)人才缺乏以及技術(shù)的不成熟。 2、客戶資源壁壘 行業(yè)產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,通常是基于客戶對(duì)其產(chǎn)品的特定性能要求研發(fā)生產(chǎn)
44、的。需要經(jīng)過一定的時(shí)間去了解客戶和市場(chǎng)需求,研發(fā)團(tuán)隊(duì)需要經(jīng)歷不斷的實(shí)驗(yàn),需要投入成本配合研發(fā)團(tuán)隊(duì)的過程,最終才能夠生產(chǎn)出滿足客戶需求的產(chǎn)品。下游客戶將阻燃材料運(yùn)用到產(chǎn)品中,對(duì)阻燃材料的穩(wěn)定性較為重視。因此通常情況下,成為某下游客戶的供應(yīng)商后,雙方的合作穩(wěn)定性較高,這就構(gòu)成了對(duì)新進(jìn)入者的客戶壁壘。 二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料為阻燃劑及助劑、水性乳液等,原材料成本占產(chǎn)品成本的絕大部分。因此,原材料成本的波動(dòng)直接影響公司成本高低,進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 阻燃材料行業(yè)的技術(shù)含量較高,配方的研發(fā)需要技術(shù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)久的經(jīng)驗(yàn)積累的不斷的實(shí)驗(yàn),
45、而配方是公司與客戶保持合作關(guān)系的資本。若公司沒有穩(wěn)定的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì),配方將難以進(jìn)行;若公司對(duì)研發(fā)人員沒有采取適當(dāng)?shù)募?lì)措施,則無(wú)法保持技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。同時(shí),若公司研發(fā)成果或者配方技術(shù)被泄露,可能會(huì)使公司面臨失去客戶的風(fēng)險(xiǎn),甚至無(wú)法在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)生存。 三、 行業(yè)上下游概況 我國(guó)阻燃劑的行業(yè)集中度較高,主要集中在浙江萬(wàn)盛股份有限公司、江蘇雅克科技股份有限公司兩個(gè)龍頭企業(yè),主要生產(chǎn)有機(jī)磷系阻燃劑。根據(jù)兩家阻燃劑生產(chǎn)廠家的最新公開數(shù)據(jù)顯示,萬(wàn)盛股份的有機(jī)磷系阻燃劑營(yíng)業(yè)收入為9.95億元,生產(chǎn)量為75,628.54噸;雅克科技的有機(jī)磷系阻燃劑營(yíng)業(yè)收入為9.03億元。由于去年下半年以來,有機(jī)磷系阻燃
46、劑重要原材料供應(yīng)量的減少和價(jià)格的上漲,導(dǎo)致兩家龍頭企業(yè)及整個(gè)市場(chǎng)其余廠家阻燃劑產(chǎn)品均有不同程度的價(jià)格上浮,進(jìn)而使公司的采購(gòu)成本大幅上升。 從choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng),2017年度紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為36,114.43億元,紡織品行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì),一定程度上對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)構(gòu)成有力因素。 第五章 發(fā)展規(guī)劃 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 (一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略 公司秉承“不斷超越、追求完美、誠(chéng)信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營(yíng)理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù),致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先
47、的供應(yīng)商。 未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,擴(kuò)大市場(chǎng)份額;另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。 (二)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng),產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求,鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。 在產(chǎn)品拓展方面,
48、公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí),不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。 (三)技術(shù)研發(fā)計(jì)劃 公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能,規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備,提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。 公司將本著中長(zhǎng)期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則,以研發(fā)中心為平臺(tái),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方
49、面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。 (四)技術(shù)研發(fā)計(jì)劃 公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī),在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的同時(shí),順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù),不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度,在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí),強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位,強(qiáng)化公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù),依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),提高盈利水平。
50、 公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容,建立一支高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍,滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。 公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術(shù)人才的待遇;通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合,實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式,強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新;積極拓寬人才引進(jìn)渠道,實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流,整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢(shì),通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平
51、,提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術(shù)水平,進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。 (五)市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃 公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn),制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ),在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),以客戶需求為導(dǎo)向,在各個(gè)方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí),憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場(chǎng);最后,公司將不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),提升公司售后服務(wù)能力,從而提升公司整體服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。 (六)人才發(fā)展規(guī)劃 人才是公司發(fā)
52、展的核心資源,為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo),公司將健全人力資源管理體系,制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃,進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效和激勵(lì)機(jī)制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。 公司將立足于未來發(fā)展需要,進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術(shù)方面,公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才,提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力,增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備,并加速成果轉(zhuǎn)化,確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面,公司將
53、建立人才梯隊(duì),以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn),有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司,形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu),為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。 培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè),建立和完善培訓(xùn)制度,針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì),使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。 公司將制定具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬結(jié)構(gòu),制定和實(shí)施有利于人才成長(zhǎng)和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn),
54、逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍,從而有效提高公司凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 二、 保障措施 (一)加強(qiáng)規(guī)劃組織實(shí)施 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門加強(qiáng)溝通配合,細(xì)化落實(shí)規(guī)劃確定的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目,完善相關(guān)配套政策措施,確保規(guī)劃順利實(shí)施。加強(qiáng)跟蹤評(píng)估。切實(shí)加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施的跟蹤分析、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià),開展規(guī)劃實(shí)施第三方評(píng)估,確保規(guī)劃的落實(shí)。 (二)營(yíng)造公平環(huán)境 構(gòu)建行業(yè)誠(chéng)信體系,保障各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”
55、的良好環(huán)境。 (三)加強(qiáng)協(xié)調(diào)和政策支持 加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,加大資源整合、兼并重組等政策支持,增加投入,鼓勵(lì)和支持企業(yè)走出去,參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資合作。 (四)激發(fā)市場(chǎng)主體活力 充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定作用,建立公平開放透明的市場(chǎng)規(guī)則。推動(dòng)各類市場(chǎng)主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 (五)優(yōu)化創(chuàng)新金融環(huán)境 落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》,做大新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金規(guī)模,強(qiáng)化對(duì)初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的融資支持。健全多層次資本市場(chǎng),支持全國(guó)中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展,推動(dòng)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)建設(shè)。 (六)深化國(guó)際交流合作 在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
56、、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國(guó)際交流,不斷拓展合作領(lǐng)域。加強(qiáng)與國(guó)外產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)開展交流合作,及時(shí)準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作,鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu),努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵(lì)跨國(guó)公司、國(guó)外機(jī)構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培訓(xùn)中心,爭(zhēng)取更多高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶本地。 第六章 法人治理 一、 股東權(quán)利及義務(wù) 股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù);持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。 股東為單位的,股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,
57、公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。 1、公司股東享有下列權(quán)利: (1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配; (2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán); (3)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢; (4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份; (5)查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告; 2、股東提出查閱前條所述
58、有關(guān)信息或索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。 3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。 4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù): (1)遵守法律
59、、行政法規(guī)和本章程; (2)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金; (3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股; (4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益; 5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。 6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利,以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源??毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí),公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東
60、持有公司的股份??毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的,公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù),不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的,公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職,對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事,應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。 7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)
61、關(guān)系損害公司利益,不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益: (1)公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出; (2)公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù); (3)有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè); (4)不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù); (5)公司在
62、沒有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金; 8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù),及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng),并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù),不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。 10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù),不得利用公司未公開的重大信息謀取利益,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。
63、 11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人,應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務(wù)。 12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的,應(yīng)當(dāng)公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。 控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的,應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決: (1)違規(guī)占用公司資金; (2)未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保; (3)對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢; (4)對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。 二、 董事 1、公司董事為自然人,董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的
64、知識(shí)、技能和素質(zhì),并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn),以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,熟悉有關(guān)法律法規(guī),掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。 有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事: (1)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力; (2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年; (3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總裁,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年; (4)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代
65、表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; (5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償; (6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 2、董事由股東大會(huì)選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年,任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。 董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事,總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。 3、董
66、事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù): (1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn); (2)不得挪用公司資金; (3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ); (4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保; (5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易; (6)未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù); (7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有; (8)不得擅自披露公司秘密; (9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益; (10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 (11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù): (1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求
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