設(shè)備物資采購管理制度

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1、設(shè)備物資采購管理制度設(shè)備物資采購管理制度第一章 總則第一章 總則1、1、為認(rèn)真貫徹公司的發(fā)展戰(zhàn)略、執(zhí)行公司的方針政策要求、提高公司經(jīng)濟效益，結(jié)合本公司具體情況，制定本管理制度。2、2、本辦法所指的機械設(shè)備，是指構(gòu)成固定資產(chǎn)的機械設(shè)備（使用期限超過 1 年、同時單位價格不低于 5000 元；使用年限超過 2 年的非生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，并且單位價值在 2000 元或以上）。3、3、本辦法所指物資材料（以下簡稱“材料”）是指構(gòu)成工程構(gòu)造物本身的各種消耗性材料，包括主要材料、其它材料（不包含輔助材料、低值易耗品、零星材料）。4、4、各項目部要建立健全機械材料管理機構(gòu)，各級材料管理人員、倉庫管理人員

2、要求保持相對穩(wěn)定；出現(xiàn)人員工作調(diào)動或離職，必須辦清交接手續(xù)。第二章 機械設(shè)備的采購管理第二章 機械設(shè)備的采購管理1、1、機械設(shè)備的購置計劃，選型，購置，驗收。1.1 設(shè)備的購置計劃和選型原則。1.1.1 需求計劃必須與公司發(fā)展?fàn)顩r與目標(biāo)相適應(yīng)。1.1.2 新購設(shè)備的技術(shù)性能盡可能與社會生產(chǎn)力水平相適應(yīng)。1.1.3 新購設(shè)備的技術(shù)參數(shù)盡量與公司原有設(shè)備配套。1.1.4 新購設(shè)備必須滿足施工技術(shù)、工藝、質(zhì)量、職業(yè)健康、安全要求，并符合環(huán)保、能耗等相關(guān)規(guī)定。1.2 設(shè)備購置建議書的編寫。對于大型設(shè)備和公司臺帳內(nèi)沒有同類型的中型設(shè)備的購置，必須編寫設(shè)備購置建議書。設(shè)備購置建議書由公司物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)編寫

3、，內(nèi)容必須實事求是地闡述購置設(shè)備的理由和經(jīng)濟分析。1.3 設(shè)備年度采購計劃的編制。1.3.1 公司物質(zhì)設(shè)備部根據(jù)公司在建項目和擬中標(biāo)的項目情況，并結(jié)合公司自有設(shè)備的情況，在每年一季度完成年度設(shè)備采購計劃的編寫，并報公司分管副總經(jīng)理。1.3.2 分管副總經(jīng)理主持召開由公司經(jīng)營部、建設(shè)管理部、建設(shè)管理部和財務(wù)部人員參加的會議，對年度設(shè)備采購計劃進行討論，并形成會議紀(jì)要存檔。1.4 設(shè)備采購計劃審批程序。1.4.1 公司物質(zhì)設(shè)備部將年度設(shè)備采購計劃和設(shè)備購置建議書以及相關(guān)討論會的會議紀(jì)要，報送總經(jīng)理。1.4.2 總經(jīng)理審核后，呈報公司董事會、股東會審批。公司董事會、股東會審批的年度設(shè)備采購計劃的總預(yù)

4、算作為年度設(shè)備采購的控制預(yù)算，原則上年度采購設(shè)備總價不應(yīng)突破控制預(yù)算。1.4.3 年度控制預(yù)算包括當(dāng)年所有采購的具備固定資產(chǎn)條件的大中小型設(shè)備。1.4.4 預(yù)算外的設(shè)備采購計劃和當(dāng)年計劃外的大型設(shè)備采購計劃都必須按該審批程序執(zhí)行。1.5 設(shè)備采購的審批。1.5.1 控制預(yù)算清單內(nèi)的設(shè)備采購，由需求的使用單位向公司提出申請，報公司物質(zhì)設(shè)備部審核，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后啟動設(shè)備采購程序。1.5.2 突破控制預(yù)算和當(dāng)年計劃外的大型設(shè)備采購都必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，啟動采購計劃審批程序。1.5.3 每年年終總經(jīng)理向董事會和股東會作年度設(shè)備采購計劃執(zhí)行情況的匯報。1.6 設(shè)備采購過程的管理。1.6.1 對于專業(yè)性

5、較強或公司沒有使用過的設(shè)備，在進行采購前，公司物質(zhì)設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員與供應(yīng)商的技術(shù)人員進行技術(shù)交流，有條件的可組織現(xiàn)場考察，并形成技術(shù)經(jīng)濟分析意見供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策參考。1.6.2 公司公司物質(zhì)設(shè)備部應(yīng)在公司合格供應(yīng)商名單中邀請不少于三家的供應(yīng)商進行詢價和比價。1.6.3 公司物質(zhì)設(shè)備部將詢價比價的情況填寫比價表，報建設(shè)管理部經(jīng)理審核，然后送分管副總經(jīng)理。1.6.4 分管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門經(jīng)理以及相關(guān)技術(shù)人員召開供應(yīng)商審定會議，研究確定采購的供應(yīng)商，以及相關(guān)技術(shù)和商務(wù)條件，并在比價表中填寫評審意見。參加評審人員最后在比價表上簽名。1.6.5 公司物質(zhì)設(shè)備部根據(jù)評審意見，會同公司財務(wù)部有關(guān)人

6、員進一步與選定的供應(yīng)商進行議價以及合同談判。1.6.6 擬定采購合同，并按順序送公司財務(wù)管理部（負(fù)責(zé)支付條款的審批）、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。1.7 設(shè)備驗收。1.7.1 新購置的機械設(shè)備的驗收由公司物質(zhì)設(shè)備部主持，聯(lián)合使用單位機材組等參與驗收。1.7.2 驗收時，根據(jù)購銷合同和技術(shù)文件，核對設(shè)備的發(fā)票、貨運單、裝箱單、設(shè)備說明書、質(zhì)量說明書、技術(shù)資料，對設(shè)備的技術(shù)檢驗（包括外部的檢驗，空轉(zhuǎn)檢驗，帶負(fù)荷的檢驗，生產(chǎn)質(zhì)量，控制精度等），運作情況應(yīng)符合本身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在驗收檢驗中，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題和運輸損壞問題，要作詳細的記錄以便與生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商交涉，及時更換、維修或索賠。1.7.3

7、調(diào)試合格后，填寫“購置機械設(shè)備驗收單”后，統(tǒng)一編號和標(biāo)識，登記“固定資產(chǎn)臺帳”和“機械設(shè)備登記卡”、“機械設(shè)備交接單”。機械設(shè)備標(biāo)識必須在驗收合格后地一個月內(nèi)按照公司統(tǒng)一規(guī)定實施。1.8 設(shè)備款支付：總公司負(fù)責(zé)大、中型設(shè)備款的支付；使用單位負(fù)責(zé)中小型及以下設(shè)備款的支付。2 2、公司本部非生產(chǎn)性設(shè)備的購置計劃，選型，購置，驗收。2.1 計劃、選型、購置。2.1.1 在購買固定資產(chǎn)前，公司物質(zhì)設(shè)備部必須會同財務(wù)管理部根據(jù)使用部門的要求，編制好購買計劃和預(yù)算，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由公司物質(zhì)設(shè)備部安排實施。2.1.2 如果購買時數(shù)量超出計劃預(yù)算的，必須重新調(diào)整計劃，并說明原因，待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)后方能

8、實施。2.1.3 對于精密儀器和價格較高（單臺套價值大于 5 萬元或一批次總價大于 20 萬元）的固定資產(chǎn)（如大型電腦設(shè)備、大型環(huán)保設(shè)備、房產(chǎn)等，行政用車除外）的購置，必須與使用單位以及有關(guān)技術(shù)部門作出論證報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)參照大型設(shè)備采購程序進行采購。2.1.4 選型時，必須充分考慮產(chǎn)品的價格、性能、適用性、可靠性、美觀性、維修保養(yǎng)與售后服務(wù)的統(tǒng)一。2.1.5 購置單價大于 3 萬元的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)都必須簽定購買合同。2.2 驗收2.2.1 物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織使用單位、財務(wù)管理部對所購置的固定資產(chǎn)進行驗收。驗收要以合同要求、招投標(biāo)書、產(chǎn)品說明書、技術(shù)規(guī)格、發(fā)票等為依據(jù)，如果

9、不符，則視情處理(或維修,或退換,或索賠)。2.2.2 經(jīng)驗收合格，則公司物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫固定資產(chǎn)驗收單，并建立臺賬，然后報送公司財務(wù)管理部入帳。3 3、項目工地試驗設(shè)備和儀器購置計劃，選型，購置，驗收3.1 計劃、選型、購置3.1.1 在購買固定資產(chǎn)前，公司物質(zhì)設(shè)備部必須會同公司財務(wù)管理部根據(jù)使用單位的要求，編制好購買計劃和預(yù)算，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排實施。3.1.2 如果購買時數(shù)量超出計劃預(yù)算的，必須重新調(diào)整計劃，并說明原因，待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)后方能實施。3.1.3 對于精密儀器和價格較高（單臺套價值大于 5 萬元或一批次總價大于 20 萬元）的固定資產(chǎn)必須與使用單位以及有關(guān)技術(shù)部門作

10、出論證報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)參照大型設(shè)備采購程序進行采購。3.1.4 選型時，必須充分考慮產(chǎn)品的價格、性能、適用性、可靠性、美觀性、維修保養(yǎng)與售后服務(wù)的統(tǒng)一。3.1.5 購置單價大于 3 萬元的固定資產(chǎn)都必須簽定購買合同。3.2 驗收3.2.1 公司物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織使用單位、財務(wù)管理部對所購置的固定資產(chǎn)進行驗收。驗收要以合同要求、招投標(biāo)書、產(chǎn)品說明書、技術(shù)規(guī)格、發(fā)票等為依據(jù)，如果不符，則視情處理(或維修,或退換,或索賠)。3.2.2 經(jīng)驗收合格，則公司物質(zhì)設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)驗收單，并建立臺賬，然后報送公司財務(wù)管理部入帳。第三章 物資材料采購管理第三章 物資材料采購管理1 1、材料

11、采購以材料總需用計劃為需求依據(jù)，根據(jù)各種材料的需用時間，由公司或公司授權(quán)組織采購，采購的方式包括：競價采購、議價采購、合作商供應(yīng)、零批采購。2、2、實施材料采購前，項目部編制采購申請表，由公司物質(zhì)設(shè)備部、建設(shè)管理部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進行采購。3、材料采購前，項目部做好材料市場調(diào)查；實施采購時，采購人員必須認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、需求數(shù)量、預(yù)算價格、進貨時間等資料，確保采購的材料符合并滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范、設(shè)計和施工要求。4、4、經(jīng)過采購確定的材料單價，除了采購時事先約定的調(diào)價原則出現(xiàn)外,不得隨意變更；若事先未約定，但供貨過程中出現(xiàn)材料市場價格行情波動較大，供應(yīng)商無法再

12、按原材料中標(biāo)價供應(yīng)時，由項目部收集資料并報請分管副總經(jīng)理批示是否繼續(xù)原合同的執(zhí)行。5、5、競價采購按下列程序進行：5.1 對于非特殊要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確的大批量采購的工程材料，采取招標(biāo)競價采購的辦法。5.2 根據(jù)材料總需用計劃，編制采購申請表 以及編制競價采購文件(包括:采購事項、評標(biāo)辦法和合同條款等)，報分管副總經(jīng)理審批。5.3 競價文件評審?fù)ㄟ^后，邀請符合條件的競價人（合格供方或通過資審的競價人）參與競價。5.4 報價人編制和遞交報價文件。5.5 由公司物質(zhì)設(shè)備部部門經(jīng)理主持開標(biāo)會議，評委評標(biāo)，確定中標(biāo)人。5.6 由公司物質(zhì)設(shè)備部門經(jīng)理確認(rèn)中標(biāo)結(jié)果，并發(fā)出中標(biāo)通知書。5.7 由公司物質(zhì)設(shè)備部

13、部門經(jīng)理組織合同的談判。5.8 按公司合同審批程序辦理合同審批和簽訂工作。6 6、議價采購按下列程序進行：6.1 議價采購條件。6.1.1 已組織材料競價采購，但報價時報價方不足三家。6.1.2 已組織競價采購的材料，在當(dāng)月或相鄰月份仍需另外采購?fù)惒牧蠒r。6.1.3 組織采購期間，材料市場價格高于投標(biāo)預(yù)算價格（注：市場價格以政府機構(gòu)公布、材料價格信息網(wǎng)站公布等官方材料信息價格，或者材料供應(yīng)地的市場調(diào)查報告為準(zhǔn)，并形成書面報告）。6.1.4 工程項目設(shè)計指定或業(yè)主單位建議使用（提供書面材料），有特殊要求的工程材料。6.2 議價采購過程。6.2.1 滿足議價采購條件時，項目部以采購申請表及書面申

14、請報告形式向分管副總經(jīng)理提出議價采購申請。6.2.2 議價采購申請經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，由物質(zhì)設(shè)備部組織相關(guān)人員和/或項目部人員成立議價小組。6.2.3 議價小組通過市場調(diào)研，選擇議價對象，在目標(biāo)單價或目標(biāo)總成本的控制下進行議價，提出較為統(tǒng)一的初步推薦意見以書面報告報請中心主任審批，議價小組成員必須在書面報告上簽字確認(rèn)。6.2.4 議價結(jié)果經(jīng)分管副總經(jīng)理審批同意后，按公司合同審批程序辦理后續(xù)工作。7 7、合作商供應(yīng)按下列程序進行：7.1 合作商供應(yīng)的條件。7.1.1 國家專營材料，如：柴油、汽油的供應(yīng)。7.1.2 材料在各項目普遍使用，年度內(nèi)公司各項目需求較為頻繁。7.1.3 在我司以往項

15、目供應(yīng)業(yè)績較多、供應(yīng)材料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)評價較好的供應(yīng)商。7.1.4 供應(yīng)商供應(yīng)的材料能致力于為項目在用料成本節(jié)約上發(fā)揮有效作用的，如：燃料油的供應(yīng)。8 8、零批采購供應(yīng)按下列程序進行：8.1 零批采購供應(yīng)的條件。8.1.1 單種材料需求的數(shù)量較少，且單批預(yù)算金額不足 10 萬元。8.1.2 業(yè)主供應(yīng)的材料未到位前，經(jīng)業(yè)主同意先由我司自行小批量采購的材料。8.2 零批采購供應(yīng)過程：8.2.1 滿足零批采購供應(yīng)條件時，項目部以采購申請表報請采購申請。8.2.2 項目部將所需要材料的品種、規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量、需用時間向合格供應(yīng)商或有資質(zhì)供應(yīng)商提出報價邀請。8.2.3 對供應(yīng)商報價進行比價選擇供應(yīng)商

16、，比價人員在比價表進行簽字確認(rèn)。8.2.4 經(jīng)相關(guān)分管副總經(jīng)理審批同意后，由項目部辦理后續(xù)工作。9 9、公司授權(quán)項目部的采購，原則上按照以上相關(guān)條款進行競價、比價采購，并就相關(guān)采購過程與結(jié)果報公司建設(shè)管理部備案。1010、不論以何種形式進行的材料采購，材料采購執(zhí)行完畢后，須整理完整的采購過程資料，建立一整套采購檔案，包括從計劃、審批到合同簽訂全過程資料。1111、材料采購合同必須遵守中華人民共和國合同法，合同生效前應(yīng)確保合同條款的充分和適宜、公平和公正。材料采購合同的談判與起草由負(fù)責(zé)采購的部門牽頭，并辦理合同評審程序。評審?fù)ㄟ^后的合同，由法定代表人或其授權(quán)人簽署。合同的具體執(zhí)行由項目部具體實施，物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)跟蹤。合同管理的其他規(guī)定參見合同管理辦法。