計劃財務(wù)處綜合信息門戶操作手冊.docx

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1、 計劃財務(wù)處綜合信息門戶 操作手冊 計劃財務(wù)處 2016年10月 目錄 第一部分 財務(wù)處綜合信息門戶操作說明 一、 登錄系統(tǒng) 二、 高級財務(wù)查詢 三、 網(wǎng)上項(xiàng)目授權(quán) 四、 網(wǎng)上預(yù)約 第二部分 工資薪金一體化系統(tǒng)計稅方式說明 第三部分 財務(wù)無現(xiàn)金支付系統(tǒng)說明 第一部分 財務(wù)處綜合信息門戶操作說明 一、登錄系統(tǒng)（建議使用IE11、谷歌瀏覽器、360極速） 通過南京中醫(yī)藥大學(xué)財經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)擊財務(wù)及工資查詢，進(jìn)入南京中醫(yī)藥大學(xué)財務(wù)處綜

2、合信息門戶。 輸入用戶名（工號）、密碼（初始密碼為工號）、驗(yàn)證碼后，進(jìn)入如下界面： 二、高級財務(wù)查詢 1、點(diǎn)擊“高級財務(wù)查詢” ※點(diǎn)擊“我的項(xiàng)目查詢-項(xiàng)目成組查詢” 可選擇要查詢的年份，也可選擇以專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人或其他身份查詢經(jīng)費(fèi)情況 出現(xiàn)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名下所有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)顯示，可看到項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱、年初余額、本年收入、本年支出、該項(xiàng)目下借款金額、凍結(jié)金額（即已預(yù)約金額）、項(xiàng)目余額、可用余額等字段 選中某一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)代碼，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目明細(xì)”，可查詢該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)賬、項(xiàng)目執(zhí)行情況（即項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況）、收支科目分類統(tǒng)計（即支出方向大類匯總統(tǒng)計）、未

3、核銷借款情況、項(xiàng)目權(quán)限管理（可授予某教師查詢權(quán)限）、資金來源（財政、非財政）等 ※項(xiàng)目管理查詢：一般情況下很少用到 2、我的收入查詢 （1）個人工資查詢，按個人情況選擇相應(yīng)的工資庫和時間查詢（在職工資、離退休工資、雇員工資庫） （2）稅金測算 A工資薪酬個稅計算：主要針對校內(nèi)在職人員，可選擇稅前、稅后，個人起征點(diǎn)目前3500元 B勞務(wù)報酬個稅計算：主要針對外請人員，可選擇稅前、稅后，外請勞務(wù)報酬起點(diǎn)目前為800元、單人單月。 C年終獎個稅計算：主要針對在職人員年終一次性所得，每人每年只能適用一次 3、我的往來查詢 （1）財務(wù)到款查詢：暫未啟用 （

4、2）個人借款查詢：可看到掛在個人名下的借款明細(xì) 點(diǎn)擊“核銷號”，可看到有關(guān)財務(wù)憑證號、發(fā)生日期、摘要、經(jīng)辦人等具體明細(xì)情況。 三、網(wǎng)上項(xiàng)目授權(quán) 點(diǎn)擊“網(wǎng)上項(xiàng)目授權(quán)”，出現(xiàn)該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名下所有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)號、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目余額和可用余額 1、項(xiàng)目授權(quán)管理 （1）當(dāng)前有效授權(quán) 選中某個項(xiàng)目號，點(diǎn)擊“授權(quán)無限額經(jīng)辦人” （2）點(diǎn)擊“對他人授權(quán)－失效授權(quán)” 點(diǎn)擊“對他人授權(quán)－有效授權(quán)” 2、預(yù)算執(zhí)行情況 選中某個項(xiàng)目，在最底部出現(xiàn)“相關(guān)子項(xiàng)目”時，將進(jìn)度條向右側(cè)拉到最末位置，點(diǎn)擊“預(yù)算及執(zhí)行情況” 選中某預(yù)算項(xiàng)，點(diǎn)擊“預(yù)算執(zhí)行明

5、細(xì)”，可以看到某預(yù)算項(xiàng)的執(zhí)行明細(xì)賬 3、“凍結(jié)、保留明細(xì)”指已預(yù)約并且生成預(yù)約號但財務(wù)處暫未入賬的單據(jù)明細(xì)。 4、“查詢用款明細(xì)”：選中某一項(xiàng)目號，可查詢該項(xiàng)目號下所有支出明細(xì)賬，也可查詢該項(xiàng)目下某一科目（即支出方向）下所有的用款明細(xì)情況。 5、 點(diǎn)擊“項(xiàng)目往來情況”，可查詢到未核銷的借款明細(xì) 四、網(wǎng)上預(yù)約報銷 網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，是基于復(fù)旦天翼賬務(wù)處理系統(tǒng)V4.2，結(jié)合各高校特點(diǎn)，也被稱為網(wǎng)上投遞報銷系統(tǒng)、不等候報銷系統(tǒng)以及網(wǎng)上預(yù)約報銷系統(tǒng)等。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了校內(nèi)報賬的有效、合理的網(wǎng)上處理，解決了各單位財務(wù)“報賬難”、“時間長”等問題，并極大提高賬務(wù)處理效率。

6、 本系統(tǒng)主要有以下功能及特點(diǎn) ※完整的業(yè)務(wù)功能。 “日常報銷業(yè)務(wù)”、“國內(nèi)旅費(fèi)業(yè)務(wù)”、“暫借款務(wù)” 、“酬金申報”等主要學(xué)校財務(wù)業(yè)務(wù)類型都囊括其中。 ※項(xiàng)目網(wǎng)上實(shí)時預(yù)算控制。 報銷費(fèi)用項(xiàng)嚴(yán)格控制在項(xiàng)目可開支范圍內(nèi)，報銷金額嚴(yán)格控制在項(xiàng)目預(yù)算 范圍之內(nèi)，并且實(shí)時凍結(jié)報銷金額，在相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)完整的情況下，實(shí)現(xiàn)網(wǎng) 上能申報，財務(wù)前臺就能報賬的功能。 ※與賬務(wù)處理系統(tǒng)無縫對接。 網(wǎng)上報銷金額實(shí)時凍結(jié)，財務(wù)憑證智能生成，與賬務(wù)處理系統(tǒng)完全一體化， 使報銷、做賬更流暢、便捷。 ※報銷費(fèi)用項(xiàng)、報銷流程、時間窗口等自由定義。

7、 適應(yīng)不同學(xué)校不同特點(diǎn),通過系統(tǒng)設(shè)置及參數(shù)定義，使軟件靈活適應(yīng)各高校。 ※與物流系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)報銷人實(shí)時掌控報銷進(jìn)度。 與無現(xiàn)金系統(tǒng)結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)報銷不等候或可直接投遞報銷。 （一）網(wǎng)上預(yù)約報銷基礎(chǔ)流程 打印報銷單 填寫支付信息 輸入費(fèi)用金額 填寫基本信息 （二）申請報銷單 點(diǎn)擊網(wǎng)上預(yù)約報銷，進(jìn)入如下界面： 1.申請日常業(yè)務(wù)報銷單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標(biāo)注紅色星號的為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 注：“單項(xiàng)目報銷欄”填寫內(nèi)容為申請人名下及通過財務(wù)信息門戶網(wǎng)站中的【項(xiàng)目授權(quán)】功能提前得到授權(quán)的項(xiàng)目

8、代碼，申請人點(diǎn)擊【單項(xiàng)目報銷】右側(cè)的箭頭按鈕，可選擇相應(yīng)的項(xiàng)目代碼。 選擇支付方式中系統(tǒng)設(shè)置了對私轉(zhuǎn)卡、對公匯款以及混合支付方式共三種支付方式。如果不選擇，系統(tǒng)默認(rèn)顯示混合支付方式。申請人可根據(jù)實(shí)際需要選擇相應(yīng)支付方式。 （2）輸入費(fèi)用金額 仔細(xì)閱讀項(xiàng)目說明，根據(jù)項(xiàng)目報銷項(xiàng)填寫報銷金額，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 注：報銷項(xiàng)已自動關(guān)聯(lián)項(xiàng)目預(yù)算可用金額，請在預(yù)算可用額度內(nèi)申請報銷單。 （3）填寫支付信息 ①對私轉(zhuǎn)卡 填寫轉(zhuǎn)卡信息工號欄中輸入工號系統(tǒng)自動生成支付信息，輸入金額，點(diǎn)擊確認(rèn)，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 ②對公匯款 在填寫匯款信息欄輸入對方單位名稱、開戶行、賬號

9、等信息，其中開戶行不支持手工輸入，請點(diǎn)擊放大鏡標(biāo)志按鈕，輸入開戶行的關(guān)鍵字信息進(jìn)行模糊查詢并確認(rèn)（如中國工商銀行漢中門支行，可以輸入：工商漢中門），核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 ③混合支付 當(dāng)同一張預(yù)約報銷單涉及多種結(jié)算方式（既有對私轉(zhuǎn)卡，又有對公匯款）時，進(jìn)入混合支付界面。每種支付方式最多可錄入三條記錄。每種支付方式的填寫，與上述相同。 （4）打印報銷單 選擇打印機(jī)，點(diǎn)擊打印確認(rèn)單按鈕。 注：生成預(yù)約號并打印的預(yù)約報銷單，按相應(yīng)審批權(quán)限手工簽字后，可直接到財務(wù)處報銷。 2.申請國內(nèi)旅費(fèi)業(yè)務(wù)報銷單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標(biāo)注紅色星號的為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)

10、，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （2）輸入費(fèi)用金額 填寫出差人姓名、出差地點(diǎn)、起迄時間等各項(xiàng)信息，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 注：住宿費(fèi)欄系統(tǒng)設(shè)置為南京中醫(yī)藥大學(xué)最新差旅費(fèi)中住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，請老師在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報。 伙食及交通補(bǔ)貼系統(tǒng)默認(rèn)按自然天數(shù)給予180元/天，具體補(bǔ)貼金額以《南京中醫(yī)藥大學(xué)差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定》（南中醫(yī)大財字〔2014〕5號）為依據(jù)， 按實(shí)際情況由財務(wù)處工作人員按規(guī)定審核報銷。 （3）填寫支付信息 支付類型分為對私轉(zhuǎn)卡、對公轉(zhuǎn)賬、混合支付三類，申請人可根據(jù)需要選擇，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （4）打印報銷單 選擇打印機(jī)，點(diǎn)擊打印確認(rèn)單按鈕。 3.申請暫借款業(yè)務(wù)報銷

11、單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標(biāo)注紅色星號的為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （2）輸入費(fèi)用金額 輸入借款金額，選擇借款類型等信息，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （3）填寫支付信息 填寫暫借款支付信息，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （4）打印報銷單 選擇打印機(jī)，點(diǎn)擊打印確認(rèn)單按鈕。 4.申請酬金申報業(yè)務(wù)報銷單 （1）填寫基本信息 填寫基本信息，其中標(biāo)注紅色星號的為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （2）填寫酬金信息 選擇人員類型，酬金性質(zhì)，核對無誤后點(diǎn)擊下一步。 （3）填寫發(fā)放清單 選擇錄入類型，核對無誤后點(diǎn)擊提交發(fā)放清單

12、。 ①單筆錄入 當(dāng)清單上記錄較少時，推薦使用單筆錄入方式。輸入工號（學(xué)號、證件號），回車，系統(tǒng)自動生成姓名及人員類型等信息，核對無誤后點(diǎn)擊確定。此處錄入的人員類型必須與上一步所選擇的人員類型一致，否則無法保存。 注：新增校外勞務(wù)人員，必須先進(jìn)行校外人員信息維護(hù)，否則此處無法錄入。 新增校外人員信息流程： 點(diǎn)擊酬金信息維護(hù)，進(jìn)入校外人員信息維護(hù)，點(diǎn)擊新增。 填寫校外人員信息，其中標(biāo)注紅色星號的為必填項(xiàng)，其他為選填項(xiàng)，核對無誤后點(diǎn)擊提交。 其中開戶銀行-聯(lián)行號不支持手工輸入，請點(diǎn)擊放大鏡標(biāo)志按鈕，輸入開戶行的關(guān)鍵字信息進(jìn)行模糊查詢并確定（如中國工商銀行漢中門支行，可以輸入

13、：工商漢中門）。 ②常用名單錄入 新增常用名單流程： 點(diǎn)擊酬金信息維護(hù)，進(jìn)入酬金常用發(fā)放名單管理，點(diǎn)擊添加組。 ③excel導(dǎo)入 點(diǎn)擊【導(dǎo)出excel模版】按鈕，填寫導(dǎo)出文件名，點(diǎn)擊執(zhí)行，即可導(dǎo)出表格模版。打開excel表格，將數(shù)據(jù)錄入相應(yīng)的表格中，其中工號列為相應(yīng)人員類型的工號、學(xué)號、證件號，新增校外人員請?zhí)崆熬S護(hù)，卡類型代碼列可以為空。 ④歷史清單導(dǎo)入 系統(tǒng)能直接提取以前填寫的發(fā)放清單，選中一條酬金發(fā)放記錄，修改發(fā)放金額即可。 （4）打印酬金申報預(yù)約單 選擇打印機(jī)，點(diǎn)擊打印確認(rèn)單按鈕。 （三）報銷單管理 對于尚未辦理報銷業(yè)務(wù)的預(yù)約單，在

14、報銷單管理界面均可進(jìn)行修改、撤銷、打印、查看等操作。點(diǎn)擊報銷單管理的下排相應(yīng)按鈕，即可進(jìn)行相應(yīng)操作。 注：每筆預(yù)約業(yè)務(wù)都將實(shí)時凍結(jié)項(xiàng)目金額，直到財務(wù)報賬為止。因此，如有過期無效或錯誤的預(yù)約記錄請及時撤銷，以免造成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無法正常使用的情況。 （四）歷史報銷單 選擇開始、結(jié)束日期點(diǎn)擊查詢，歷史報銷單界面顯示此期間財務(wù)已入賬的預(yù)約報銷單，但不能對財務(wù)已入賬的預(yù)約報銷單進(jìn)行修改。 （五）報銷單撤銷日志 報銷單撤銷日志中顯示此錄入人已撤銷的預(yù)約報銷單記錄。 （六）未處理報銷單查詢 未處理報銷單查詢界面顯示已預(yù)約但財務(wù)未入賬的預(yù)約報銷單。 第二部分

15、無現(xiàn)金支付系統(tǒng) 隨著高校規(guī)模不斷擴(kuò)大，財務(wù)處報賬大廳的相關(guān)業(yè)務(wù)也日益繁忙，特別是日益繁重的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)產(chǎn)生了系列問題，如財務(wù)處需要承擔(dān)相關(guān)大額現(xiàn)金的操作風(fēng)險，財務(wù)工作人員需要在簡單而費(fèi)時的現(xiàn)金清點(diǎn)工作上花費(fèi)大量的時間，報銷經(jīng)辦人也進(jìn)入了需要長時間排隊(duì)的現(xiàn)金領(lǐng)取流程，等等?？傊?，傳統(tǒng)的現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)已經(jīng)給現(xiàn)代財務(wù)管理工作提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 無現(xiàn)金支付是新形勢下誕生的新型財務(wù)管理系統(tǒng)系列之一。它簡化報銷流程，消除現(xiàn)金清點(diǎn)工作，提高工作效率，同時也減少了相關(guān)的現(xiàn)金風(fēng)險。 實(shí)行了無現(xiàn)金報賬后報銷流程可以簡化如下： 制單人員收集到經(jīng)辦人的原始憑證，采集待轉(zhuǎn)卡的銀行卡號，制單后，打印轉(zhuǎn)卡支付受理通知單

16、，并將轉(zhuǎn)卡支付受理通知單交給經(jīng)辦人，經(jīng)辦人即可離開報賬大廳，等待財務(wù)處將報銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)入預(yù)留的銀行卡中，經(jīng)辦人不需要在報賬大廳繼續(xù)排隊(duì)領(lǐng)取報銷款項(xiàng)。 第三部分 工資薪酬一體化系統(tǒng) 根據(jù)稅務(wù)部門要求，從2016年9月份開始，個人所得稅的薪酬系統(tǒng)進(jìn)行全面升級，因此個人所得稅的計稅方式發(fā)生了改變。 一、從16年9月份起，個稅計稅方式發(fā)生改變，將以前的當(dāng)月收入次月扣稅，改變?yōu)楫?dāng)月收入當(dāng)月逐筆扣稅?，F(xiàn)舉例說明： 例：某職工9月份取得一次工資5000元，二次工資4000元，評審費(fèi)1000元，帶教費(fèi)500元。 1、原個稅計算方法： 應(yīng)稅所得A=5000+4000+1000+500-五險一金-抵

17、扣數(shù)3500 應(yīng)納稅額B=A*適用稅率-速算扣除數(shù) 應(yīng)納稅額B將在10月份一次工資中扣除 10月份一次工資實(shí)發(fā)數(shù)=10月份工資應(yīng)發(fā)數(shù)-五險一金-B 2、現(xiàn)個稅計算方法： ⑴發(fā)放一次工資時，應(yīng)稅所得C=5000-五險一金-抵扣數(shù)3500 應(yīng)納稅額D=C*適用稅率-速算扣除數(shù) 一次工資實(shí)發(fā)數(shù)E=5000-五險一金-D ⑵發(fā)放二次工資時，應(yīng)稅所得F=C+4000 應(yīng)納稅額G=F*適用稅率-速算扣除數(shù) 二次工資實(shí)發(fā)數(shù)H=4000-（G-D） ⑶發(fā)放評審費(fèi)時，應(yīng)稅所得J=C+F+1000 應(yīng)納稅額K=J*適用稅率-速算扣除數(shù) 評審費(fèi)實(shí)發(fā)數(shù)L=1000-（K-G-D） 以此類推。 3、經(jīng)驗(yàn)證，兩種計算個稅的方法計算出的結(jié)果完全一致。