商品混凝土攪拌站可行性報告(正式)_secret

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1、…, zhulongix&ni 第一章：總 論 一、 項目名稱：XXXX混凝土有限公司 二、 籌備單位概況： 籌備單位：XXX 三、 可行性報告編制的依據(jù) 1、 申請設(shè)立攪拌站的請示函及無錫市建委批準(zhǔn)建站的批文。 2、 無錫市中長期基本建設(shè)投資計劃及國家、無錫市對商品混凝土的產(chǎn)業(yè) 政策。 3、 投資機(jī)會研究比選及無錫市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前景、市場 份額分析。 4、 在此可行性研究報告之前，已進(jìn)行了初步可行性研究，初步可行性研 究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的投資項目。 5、 有關(guān)專家對建站的評價。 四、 項目提出的理由和過程 1、商品混凝土近

2、十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品混凝土攪 拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳 投資機(jī)會，XXXXX專門成立了籌備小組，通過對在相同投資規(guī)模的情況下， 建鋼結(jié)構(gòu)加工廠，材料、產(chǎn)品加工生產(chǎn)廠等不同投資行業(yè)的投資機(jī)會、市場 及投資收益率經(jīng)過論證比較，認(rèn)為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于： 投資 回報率高，投資回收期短，市場風(fēng)險小，市場前景好，可實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商 品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境 。 2、 從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和無錫市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要 求，符合保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。 3、 在建站可選區(qū)域方面，我

3、們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進(jìn) 行分析比較認(rèn)為：無錫自從開始三年城建以來，政府投資開發(fā)力度大，商品 混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大，政府和行業(yè)協(xié)會體制科學(xué)，商品混凝土 在無錫市可持續(xù)發(fā)展的后勁強(qiáng)，能夠獲得良好的投資回報。 4、 在無錫設(shè)立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益；從 行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個良好的投資機(jī) 會。 第二章：市場調(diào)查與研究 一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策 1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀 商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國 各大中城市及重點(diǎn)工程中普及使用。推廣應(yīng)用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方

4、式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短 工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十 多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來， 北京、江蘇、上海、廣東 等經(jīng)濟(jì)發(fā) 達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷?用量的50燦上。北京、上海已占65—70%接近于工業(yè)發(fā)達(dá)國家使用水平。 根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2007年，全國 預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且 15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預(yù) 拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù) 10—15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù) 的時間將長達(dá)20—25年。 2

5、、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策 近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強(qiáng)有力的政 策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止 在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，確定了 124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市， 并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及 本地實(shí)際情況，也紛紛出臺了相關(guān)文件，大力鼓勵和支持預(yù)拌混凝土，大大 促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。 由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持， 商品混凝土行業(yè)是一個朝 陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達(dá)15匯20%商品混凝土產(chǎn)業(yè)備

6、受投資者青睞。 二、無錫市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀 1、無錫市商品混凝土行業(yè)概況 無錫市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚， 直到1995年真正意義上的商品混凝土 才開始進(jìn)入建材市場，它吸取了其他城市的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，更重要的是無錫市 建委采取了強(qiáng)有力的宏觀調(diào)控措施，因此建站數(shù)量和規(guī)模得到有效控制，地 理位置分布合理。 無錫市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與無錫特大城市的地位還 不相稱，與其它發(fā)達(dá)城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。 三、無錫市商品混凝土未來市場需求預(yù)測分析 …, zhulongix&ni 1、 專家分析 2 008年無錫將新開工住房1255萬平方米。2008年正好趕上“

7、新三年城 建”，08年又是太湖新城重點(diǎn)建設(shè)的第一年。因此據(jù)無錫市有關(guān)專家分析預(yù) 測，無錫市主城區(qū)混凝土年需求總量大約在 1000- 1200萬立方米左右，現(xiàn)有 預(yù)拌混凝供應(yīng)量為600萬立方米每年，僅僅占50%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場 的需求。如果達(dá)到我國東部發(fā)達(dá)地區(qū) 80%左右的水平，其預(yù)拌混凝土年產(chǎn)量 應(yīng)該達(dá)到800- 960萬立方米，也就是說其增長空間接近200- 360萬立方米。 時值新三年城建及太湖新城大開發(fā)，依照無錫市的發(fā)展速度及基本建設(shè) 中長期規(guī)劃及投資規(guī)模，在未來10年內(nèi)無錫市新增基本建設(shè)投資10000億， 這給我們混凝土的發(fā)展帶來了千載難逢的機(jī)遇。 由于無錫市商品混凝土起步

8、較晚，增長年限相應(yīng)滯后發(fā)達(dá)城市 10— 15 年，換言之，無錫市商品混凝土的增長期還將保持至少 10年以上。無錫市建 委領(lǐng)導(dǎo)及專家，在各種會議上對無錫市建筑業(yè)的預(yù)測：“無錫市建筑業(yè)至少還 將繁榮10年以上”，也印證了上述觀點(diǎn)。無錫作為長江三角洲的重要經(jīng)濟(jì)城 市的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量大。由 此可見，無錫市預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。 2、 無錫預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件 無錫市新三年的大開發(fā)對促進(jìn)我市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到 極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難 以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考

9、驗(yàn)。 A、市場供求行情正在趨于有利 目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌 站已過渡到了供不應(yīng)求的局面，正在考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善， 今年以來的新訂單貨款按月 回收率在80%以上。 C、行業(yè)公約的簽定為維護(hù)攪拌站正當(dāng)權(quán)益發(fā)揮了積極作用。 在無錫市建委的集中領(lǐng)導(dǎo)下，30個攪拌站簽定了 “無錫市預(yù)拌混凝土生 產(chǎn)企業(yè)行業(yè)自律公約”，禁止商品混凝土行業(yè)內(nèi)部的不正當(dāng)競爭。例如：合同 備案制，攪拌站與某家需方簽訂合同之后，即向混凝土協(xié)會備案，然后由協(xié) 會向全行業(yè)發(fā)出公告，公告之后，其他攪拌站將不得介入該工程，執(zhí)行合

10、同 過程中，對于違背合同規(guī)定拖欠混凝土貨款問題，由協(xié)會向全行業(yè)發(fā)出“停 供混凝土通知”，30個攪拌站聯(lián)合抵制，對捍衛(wèi)行業(yè)的正當(dāng)權(quán)益發(fā)揮了積極 的作用。 四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析 1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場現(xiàn)狀 2007年，無錫市30家攪拌站的市場供應(yīng)總量為 600萬立米，市場的需求 量為650萬立方米，自2008年初到目前，無錫商品混凝土市場一致呈現(xiàn)需求 大于供應(yīng)的局面，主城區(qū)供不應(yīng)求、綜合實(shí)力較強(qiáng)的攪拌站供不應(yīng)求，現(xiàn)有 30家攪拌站中有95%故到了滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，有部分?jǐn)嚢枵菊诳紤]通過技術(shù)改 造擴(kuò)大再生產(chǎn)，并在市場上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。 目前，無錫市場商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級從

11、C10- C60,但主要以C25 C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45% C30占25%其它強(qiáng)度等級混 凝土合計占30%混凝土市場需求以普通商品混凝土為主，干硬性混凝土及 其它有特殊要求的混凝土較少。 現(xiàn)有30家攪拌站基本都在以本站為中心 15公里為市場輻射半徑，超出15公里承接任務(wù)則運(yùn)輸能力難以滿足要求?，F(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、 服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達(dá)不到市場的要求。 無錫市現(xiàn)有30家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損， 平均利潤率 超過15%實(shí)力較強(qiáng)的幾家攪拌站利潤率接近 30%從利潤指標(biāo)水平上，無錫 商品混凝土的利潤指標(biāo)在全國名列前茅。 2、目標(biāo)市

12、場開拓與市場份額分析 為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報， 2008年我們 應(yīng)盡早申請在無錫設(shè)立攪拌站。 攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成 6萬立米混凝土，第一年完成10 -15萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成 20萬立米混凝土以上，貨款回收率 85%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn) 步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。 4、價格現(xiàn)狀與預(yù)測 近三年以來，無錫市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因?yàn)樯?品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起 價格波動的因素較少。 在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十

13、年內(nèi)是商品 混凝土的繁榮時期，加之無錫市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大規(guī) 模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價 格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。 近幾年來，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按 月回收率都在80%以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時回收，這主要是市 場行規(guī)及無錫市混凝土行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了積極的作用。 5、市場競爭力分析 “知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析無錫市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并 對他們今后的經(jīng)營狀況進(jìn)行預(yù)測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址 地點(diǎn)，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。 目前無錫市商品混凝土存在著一種畸

14、形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采 取強(qiáng)而有力的措施強(qiáng)制使用商品混凝土； 另一方面現(xiàn)有30家攪拌站無法滿足 無錫市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu) 劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。 通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯著增加， 各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在 10年以后。 將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務(wù) 將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點(diǎn)考慮的問題， 我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實(shí)力要強(qiáng)，抗風(fēng)險 能力要強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較

15、強(qiáng)的市場競爭力，相信我們本次攪拌 站的配置是一流的設(shè)施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強(qiáng)的 綜合競爭力。 第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析 一、原材料供應(yīng)情況 1、水泥：無錫市及周邊水泥廠眾多，連年來，無錫市的水泥價格基本穩(wěn) 定，供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。 2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長江特細(xì)砂摻和 ■: ?云 …, zhulongix&ni 使用，其中河砂主要是依靠船運(yùn)，我們攪拌站建站地址距離碼頭較近，運(yùn)輸 比其它攪拌站有優(yōu)勢，長江砂的取砂地點(diǎn)多，且價格便宜，長江砂終年可取， 不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)

16、。 3、石子：無錫攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子， 無錫交通發(fā)達(dá), 石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。 從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會因 季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。 第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、 建站用地規(guī)模 在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應(yīng)性 和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。 攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩 個獨(dú)立區(qū)域布置。 整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基堅固耐久， 沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應(yīng)不受雨季沖

17、刷等自 然現(xiàn)象受到影響或增加成本。 整個攪拌站應(yīng)處于水運(yùn)發(fā)達(dá)的河道邊，且周邊居民較少，這樣攪拌站生 產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑 物的高度不超過兩層。 二、 生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模 在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備生 產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對 無錫市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進(jìn)行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有 優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后， 同時又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低， 還有留有發(fā)展空間。 經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120mVh攪拌設(shè)備，連體布置。按 行業(yè)通用計算公

18、式，以2臺120m3/h攪拌設(shè)備計算生產(chǎn)能力。計劃每月設(shè)備 檢修1.5天，實(shí)際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工時利 用系數(shù)n值取0.6，年度效率系數(shù)n值取0.9 : 年生產(chǎn)能力：W年=120X 8X 20x 12X 0.9 X 2 臺=414720rn 取W年值為41萬m3 則臺班生產(chǎn)能力： Wfe=[410000/ (20*12)]* n =[410000/ (20*12)]*0.6=1025m3/ 臺班 取w臺值為1000m3/臺班 攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置兩臺 2臺120mVh攪拌設(shè)備。 三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模 在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運(yùn)輸能力強(qiáng)，誰

19、就能搶占到更 多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能 力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)的要求，同時又考慮了不能使設(shè)備閑 置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運(yùn)輸設(shè)備的效率。 1、水平運(yùn)輸設(shè)備， 水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按 8M罐車考慮，假定每輛罐車平 均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用 系數(shù)為0.9，罐車完好率為95%不均稀系數(shù)為0.95，則需要配備的罐車數(shù) 量為： 1000/[ (8*60/50 ) *10*0.9*0.95*0.95]]=12.82 輛 水平運(yùn)輸設(shè)備配備13輛8M罐車。 2、垂直運(yùn)輸設(shè)備

20、 垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)無錫市商品混凝土所用工 i : 程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際情況， 配置一臺37米汽車泵，其余均配 置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運(yùn)輸能力為60MI/小時，拖式混凝土泵設(shè)計運(yùn) 輸能力為40M/小時。汽車泵臺班有效工作時間為 10小時，設(shè)計運(yùn)輸能力效 率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%+算，不均衡 系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為 10小時，設(shè)計運(yùn)輸能力效率 值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%+算，不均衡系數(shù) 為 0.9。 攪拌機(jī)臺班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量

21、為： [1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=3.64 臺 運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模：配置13輛8M罐車，一臺37米汽車泵，4臺拖式混 凝土泵。 四、產(chǎn)品方案 以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等 附屬產(chǎn)品。根據(jù)無錫市場對商品混凝土強(qiáng)度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷 售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng)度等級為 C10- C60,著重 以市場需求量較大的C25 C30 C35 C40混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在 這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市 …, z

22、hulongix&ni 場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標(biāo)號 混凝土。 第五章：建站選址 一、 無錫市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量 無錫市現(xiàn)有攪拌站30家 二、 攪拌站的選址 攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個原則： 1、 運(yùn)輸合理，靠近市場的選址原則 2、 環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U(kuò)的選址原則 3、 場地使用費(fèi)用及居民情況 第六章：設(shè)備方案和工程方案 一、攪拌設(shè)備方案 為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利 于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時 充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便

23、，運(yùn)行 維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。 通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)，檢修及 配件方便，售后服務(wù)好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便于聯(lián)系售后服 務(wù)等優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設(shè)備。 攪拌設(shè)備建議選用上海華建 HZS12C雙臥軸攪拌機(jī) 二、 運(yùn)輸設(shè)備方案 運(yùn)輸設(shè)備方案按第四章運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模所述， 配置13輛8M罐車，一 臺37米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。 三、 工程方案 1、 總平面布置：根據(jù)攪拌站實(shí)際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌 站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨(dú)立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部 用圍墻封閉圍護(hù)。 2、 生

24、活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、 8套職工家屬宿舍、 食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。 3、 生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實(shí)驗(yàn)室、地磅房、機(jī)修 車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配 電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。 4、 攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水明渠。供 電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房，將電力用電纜輸 送到各用電地點(diǎn)。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟印? 5、 建站進(jìn)度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)，整個攪 拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)

25、運(yùn)行。 6、 整個工程方案將設(shè)計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核后實(shí)施。 第七章：運(yùn)輸與輔助工程 一、布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t 1、攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、安全，避 ■: 1工 …, zhulongix&ni 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。 2、場內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系 統(tǒng)。 二、輔助工程： 攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活 用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。 將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布置， 布置時將按面局合理、經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計出圖。 第八章

26、：節(jié)能與環(huán)保評價 一、 節(jié)能 攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后， 消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)，主要是通過加強(qiáng)管理、合理循環(huán)使用 來實(shí)現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實(shí)。 二、 環(huán)保 環(huán)保是攪拌站建成驗(yàn)收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設(shè)文明拌站的一 項基本要求，攪拌站的環(huán)保達(dá)標(biāo)主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體 廢棄物。 1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所 選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進(jìn)一步消除粉塵，增設(shè)活動彩鋼板作塵面， 密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧噴射管， 防止粉塵擴(kuò)散。 料場的粉塵可根

27、據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置電控或手動的噴霧裝置，控制粉 塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。 2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池,將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū) 域的廢水實(shí)現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。 3、 噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的 噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降 低噪音污染。根據(jù)實(shí)際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。 4、 固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生 活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。 攪拌站周圍無

28、學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費(fèi)用不大。攪拌 I ' 站將通過加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。 第九章：組織管理與資源配置 一、 管理規(guī)劃 攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事 會、監(jiān)事會等管理機(jī)構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進(jìn)管理經(jīng)理 的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項管理。 在攪拌站管理上將實(shí)行拌站分離，單獨(dú)核算，充分提高資源配置的利用 率和效率。 具體管理細(xì)則由董事會另行制定。 二、 攪拌站章程 1總 貝y 按照《公司法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，出資各方按照自愿、 平等、利潤共享、風(fēng)險共擔(dān)的原

29、則，發(fā)起設(shè)立“ XXXX昆凝土有限公司（本章 程中簡稱“公司”）”。為把公司建成一流的現(xiàn)代企業(yè)，規(guī)范地組織公司各項經(jīng) 營管理活動，特制定本章程。 …, zhulongix&ni 本章程是公司的綱領(lǐng)性文件，對出資各方及公司、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具 有法定約束力，當(dāng)事各方需共同遵守執(zhí)行。 公司的生產(chǎn)運(yùn)營期定為XX年，自建成驗(yàn)收通過，投產(chǎn)之日起算。 公司名稱：XXXX昆凝土有限公司 公司地址：無錫市XXXX 聯(lián)系電話： 2、公司性質(zhì)、經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍、經(jīng)營目標(biāo) 第2.1條 公司性質(zhì)：公司屬有限責(zé)任公司，出資各方以各自認(rèn)繳的出 資額對公司承擔(dān)責(zé)任，出資各方按其出資額在注冊資本

30、中的比例分享利潤和 分擔(dān)風(fēng)險。 第2.2條 經(jīng)營宗旨：以質(zhì)量求市場，以誠信求發(fā)展，以管理求效益， 建一流企業(yè)，創(chuàng)一流品牌。 第2.3條 經(jīng)營范圍：主營生產(chǎn)、銷售預(yù)拌混凝土及混凝土制品、兼營 普通貨運(yùn)，經(jīng)營范圍以工商管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。 第2.4條 經(jīng)營目標(biāo)：確保出資各方出資的保值增值，按期收回投資， 經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)保能力、綜合管理水平、服務(wù)質(zhì)量在同行中做到名列前茅。 3、投資總額及注冊資本 第3.1條 公司投資總額人民幣1000萬元左右，注冊資本人民幣1000 萬元。 第3.2條 出資方式：出資各方以資金方式出資。 第3.3條 出資時間：本公司在工商行政管理部

31、門登記注冊前出資各方 一次性出資到位。 第3.4條 出資額的確認(rèn)：以無錫市有資質(zhì)的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的評估價值為準(zhǔn)， 現(xiàn)金、支票、匯票以銀行進(jìn)賬單為準(zhǔn) 第3.5條資產(chǎn)攤銷 A、 房屋建筑及構(gòu)筑物，按十五年平均攤銷。 B、 攪拌設(shè)備及配套設(shè)備，以新購成本或有資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的評估價入賬， 按六年平均攤銷。 C泵罐車及地泵，以新購成本或有資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的評估價入賬，按六 年平均攤銷。 D實(shí)驗(yàn)設(shè)備、機(jī)修設(shè)備、發(fā)電機(jī)、地磅等輔助設(shè)備，以新購或有資格驗(yàn) 資機(jī)構(gòu)的評估價入賬，按六年平均攤銷。 E生產(chǎn)指揮車輛、非生產(chǎn)性車輛，按新購或有資格驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的評估價入 賬、按六年平均攤銷。 F、電力擴(kuò)容、給排水設(shè)施

32、、道路改建等，以實(shí)際發(fā)生的金額入帳。其中 電力擴(kuò)容按十五年平均攤銷，給排水設(shè)施、道路改建等按六年平均攤銷。 G辦公及行政備用品，按財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行攤銷。 4、股東會 第4.1條 公司股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會會議, 由董事長召集并主持，每年召開一次，董事長因特殊原因不能履行該項職責(zé) 時，可由董事長指定其他董事主持。股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會 行使下例職權(quán)： A、 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； B、 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表 出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的有關(guān)報酬事項； C審議批準(zhǔn)董事會的報告，審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； D

33、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)決算方案和彌補(bǔ)虧損方案； E、對公司增加或減少注冊資本作出決議；對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出 資作出決議； 第4.2條 股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更 公司作出決議，以及修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表股份 2/3以上股東表 決同意。 5、董事會 第5.1條 董事會是公司最高管理機(jī)構(gòu)，董事會由5人組成，設(shè)董事長1 名，董事4名。董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會名額不得缺席。董 事會對出資各方負(fù)責(zé)。 第5.2條 董事長是公司法定代表人，董事長由董事會在 5名董事中推 舉1人，經(jīng)全體董事出席的董事會過半數(shù)以上表決同意后出任。 第5.3

34、條董事會由董事長領(lǐng)導(dǎo)，董事會行使下列職權(quán)： A、 董事會是受出資各方委托全權(quán)代表出資方執(zhí)行業(yè)務(wù)、管理公司是公司 的最高權(quán)力執(zhí)行機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項，貫徹、執(zhí)行、檢察董事會的決 議。 B、 決定公司的經(jīng)營計劃，有經(jīng)營決策權(quán)。 C制定公司年度財務(wù)預(yù)決算方案，并向出資各方提出重要事項議案。 D制定彌補(bǔ)虧損方案。 E、 制定公司增加或減少注冊資本及生產(chǎn)線改造方案、優(yōu)化成本方案。 F、 擬訂公司分立、變更、轉(zhuǎn)讓、合并、停業(yè)和解散方案。 G決定公司內(nèi)部管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，并制定公司基本管理制度。 H聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘副經(jīng)理、總工程 師、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報

35、酬事項。 第5.4條 董事會會議每季度召開一次。經(jīng)董事長或兩名以上（包括兩 名）董事提議，可由董事長主持召開臨時董事會會議。 第5.5條 董事及董事長的任期均為每屆三年，可以連任；董事在任期 屆滿前，股東會及及出資各方不得無故解除或調(diào)離委派董事的職務(wù)。 ■: Id …, zhulongix&ni 第5.6條 董事會會議，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職 責(zé)時，由董事長指定其他董事召集和主持。董事因故不能出席，應(yīng)以書面委 托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍，如屆時未能出席也未委托 他人出席，則視為棄權(quán)。召開董事會會議，應(yīng)于開會前 7天，書面通知全體 董事，

36、并注明開會時間、地點(diǎn)、內(nèi)容及會期。 > F | 董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事及記錄員在會 議記錄上簽名。董事對董事會議的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會的決議違反法律、 行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對決議負(fù) 責(zé)，但經(jīng)證明在表決時表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。 第5.7條 董事會對公司一般問題的議案，應(yīng)米取三分之二以上董事通 過的原則。 6、監(jiān)事 第6.1條 公司設(shè)監(jiān)事1— 2名，由股東會選舉產(chǎn)生，股東會選舉和更換 由股東代表出任的監(jiān)事，監(jiān)事對出資各方負(fù)責(zé)。 第6.2條 監(jiān)事的任期為三年，可以連任。董事、經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不

37、 得兼任監(jiān)事。 第6.3條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： A、 監(jiān)督、檢查公司的財務(wù)。 B、 對董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或 《章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督。 C當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。 D監(jiān)事列席董事會會議，不具有表決權(quán)。 E、審核當(dāng)期財務(wù)報告，每半年向投資雙方遞交監(jiān)督審計報告，并在報告 上簽名。 7、經(jīng) 理 第7.1條 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)總經(jīng)理一名，由 董事會聘任，副總經(jīng)理2名?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘任，任期三年。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期屆滿，經(jīng)董事會聘任可以連任。 第7.2條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，執(zhí)行

38、董事會的各項決議，組織和領(lǐng)導(dǎo) 公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作。董事會成員可以 兼任總經(jīng)理及總經(jīng)理以下職務(wù)。 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： A、 主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議。 B、 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)決算方案。 C提請聘任或解聘副經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理及其他重要管理人員， 但不具有任免權(quán)，任免權(quán)歸董事會。 D聘任或解聘除由董事會聘任或解聘人員以外的其他管理人員及作業(yè)人 員。 E根據(jù)董事會擬定的公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度，制定公司 崗位責(zé)任制及管理細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 F、列席董事會議，不具有表決權(quán)，但在董事會決議未形成

39、前，有提出自 己見解的權(quán)利和義務(wù)。 G董事會臨時授予的其他權(quán)力。 &財務(wù)會計及利潤分配 第8.1條 公司必須按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)以及無錫市混凝土行 業(yè)規(guī)定的會計制度執(zhí)行。公司的會計年度為公歷，即每年的一月一日至十二 月三^一日止。 第8.2條 公司應(yīng)按稅法規(guī)定，按時繳納各種稅費(fèi)；并按照《無錫市統(tǒng) 計管理條例》報送有關(guān)各種統(tǒng)計報表 …, zhulongix&ni ■: 第8.3條 公司按股份制企業(yè)的有關(guān)財務(wù)規(guī)定，定期編制財務(wù)報告，并 經(jīng)注冊會計師審核后送交投資雙方及行業(yè)的各主管部門。 第8.4條 公司財務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方提名，董事會聘用，出納員由乙方提 名，

40、總經(jīng)理聘用。 第8.5條 公司每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后三個月內(nèi) 公布利潤分配方案。 第8.6條 公司上一會計年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分配利潤；上一個會 計年度未分配利潤可并入本會計年度的利潤中進(jìn)行分配。 第8.7條 公司依法繳納各種稅費(fèi)后的可分配凈利潤， 按以下順序分配: A、 彌補(bǔ)以前年度虧損。 B、 提取法定公積金10%用于彌補(bǔ)公司虧損，擴(kuò)大公司經(jīng)營或轉(zhuǎn)增資本； 法定公積金累計達(dá)到注冊資本的50%以上時，可不再提取。 C提取法定公益金5%用于職工的集體福利。 D提取任意公積基金10%用于公司的技術(shù)改造及提高公司抗風(fēng)險能力。 E支付董事、監(jiān)事、經(jīng)理、副經(jīng)理、總工

41、程師的提成。 F、支付出資各方紅利。公司在完成以上各項分配后，將剩余利潤按出資 比例分配給投資各方。 第8.8條 公司取得的法定公積金、法定公益金，任意公積金，出資各 方按出資比例具有所有權(quán)，但只能按用途專項使用，任何一方不得挪作他用。 9、公司變更、解散、清算 第9.1條 公司的合營期限為XX年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第9.2條 因國家或無錫市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，或公司為了提高經(jīng)濟(jì)效益， 增強(qiáng)競爭實(shí)力，經(jīng)股東大會代表股份 2/3以上同意后可合并或分立。公司的 合并與分立，必須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，并按有關(guān)規(guī)定辦理變更登記。 第9.3條 公司合并時，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單，并經(jīng)有資

42、質(zhì)的審 計、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)核驗(yàn)后有效。公司合并由合并各方簽訂合并協(xié)議，合并各方的 債權(quán)債務(wù)由合并后存續(xù)的公司或新成立公司承擔(dān)。 第9.4條公司除政策變化或法院判定不得分立，確需分立時應(yīng)首先清 償債務(wù)，對暫不能清償?shù)膫鶆?wù)出資各方簽訂債務(wù)分擔(dān)協(xié)議并對債務(wù)提供擔(dān)保； 運(yùn)營期滿前公司分立，財產(chǎn)作相應(yīng)分立。 第9.5條 經(jīng)股東大會代表股份2/3以上股東通過，公司需增加資本時, 出資各方只能以實(shí)物資產(chǎn)或現(xiàn)金方式增加資本，不得以技術(shù)、土地或其他無 形資產(chǎn)增加資本。確需減少資本時，減少后的注冊資本不得低于法定的最低 限額。增加或減少資本后，出資各方按增減后實(shí)際持有的股份按比例享受利 潤并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，原始股

43、本份額不變。 第9.6條公司在下列情況下予以解散： A、 合資期限屆滿，凡有代表股份 50%勺股東不同意續(xù)辦時； B、 公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無力續(xù)辦時； C因遭受地震、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭及其他不可抗力的事故使公司不能繼 續(xù)運(yùn)營時； D出資各方全體同意解散時。 第9.7條 公司依法宣告破產(chǎn)或中途解散時，由董事會提出清算程序、 原則和清算委員會人選，組成清算委員會對公司進(jìn)行財產(chǎn)清算；合營期滿解 散時，由投資各方推選委派人員組成清算組，按有關(guān)程序進(jìn)行清算。 第9.8條 公司因故不能自行組織清算或遇嚴(yán)重障礙時，董事會應(yīng)向有 關(guān)審批機(jī)關(guān)申請?zhí)貏e清算。公司被依法責(zé)令關(guān)閉而解散時，也按特別清算辦

44、理。清算期間，清算委員會代表公司起訴或應(yīng)訴，清算后的剩余財產(chǎn)，按出 資比例進(jìn)行分配，并在清算結(jié)束后宣布解散。 第9.9條公司結(jié)束后，其各種賬冊由出資最多的股東保存。 10、其 迫比2二 …, zhulongix&ni 第10.1條 國家公務(wù)員不得在公司兼任董事、監(jiān)事、財務(wù)負(fù)責(zé)人。 第10.2條董事、監(jiān)事、總工程師、財務(wù)負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理不得在出資 各方以外的公司利用職務(wù)之便做有損本公司利益的事。 第10.3條董事、監(jiān)事、經(jīng)理、總工程師實(shí)行年薪加稅后利潤提成獎勵 的計薪辦法，年薪及稅后利潤提獎的具體實(shí)施辦法在公司管理細(xì)則中約定并 由董事會批準(zhǔn)后實(shí)施，所有提獎的總比例不得超

45、過應(yīng)支付出資方紅利的 10% 第10.4條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理等利用職務(wù)收受賄賂、有其他非法收入、 侵占公司財產(chǎn)、挪用公司資金、為他人提供擔(dān)保或其他侵害公司行為者，沒 收違法所得，責(zé)令退還公司財產(chǎn)，由公司給予處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交 司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第10.5條出資各方發(fā)生重大意外傷害或因自然原因喪失代表股份的表決 權(quán)時，出資方可辦理書面委托或按法定繼承順序繼承股份。 第10.6條變更后的公司或后任領(lǐng)導(dǎo)繼續(xù)享有本合同規(guī)定的權(quán)力和繼續(xù)履 行本合同的義務(wù)。 三、管理制度及人力資源配置 管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后 實(shí)施。 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源配置

46、由董事會負(fù)責(zé)擬定規(guī)劃。 第十章：建站實(shí)施計劃 一、 現(xiàn)場準(zhǔn)備 辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。 二、 技術(shù)準(zhǔn)備 技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生 2 3 活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場 放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計，技術(shù)工作將以圖紙為依 據(jù)實(shí)施。 三、 物資準(zhǔn)備 I 組織實(shí)施建站所用的材料供應(yīng)。 四、 勞動力組織及管理 成立攪拌站建站項目部，由項目部負(fù)責(zé)實(shí)施建站，先期由籌備組代表攪 拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事 會審議后，由董事會另行安排。

47、 勞動力的組織由建站項目部負(fù)責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事 會成立后，移交董事會審核。 五、 建設(shè)工期及進(jìn)度安排 攪拌站建站進(jìn)度計劃 、、工 期（天） 工程名稱 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 生活區(qū)土建 工程 生產(chǎn)區(qū)域土 建工程 設(shè)備采購、 安裝、調(diào)試 場內(nèi)總圖與 道路

48、 試運(yùn)轉(zhuǎn)交付 計劃2008年X月X日開始三通一平，2008年X月X日前三通一平完成 2008年X月X日正式開工建設(shè)，X月X日竣工，X月X日交付使用，保 ■: 2工 …, zhulongix&ni 證工期的前提是資金到位。 第十一章：投資預(yù)算 一、投資組成及測算方法及依據(jù) 1、攪拌站投資的主要由以下部分組成 攪拌站所有投資由場地租賃費(fèi)用、建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備及工器 具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用。因資金來 源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜

49、態(tài)投 資，不計算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及其它動態(tài)投 資。 2、投資費(fèi)用測算的依據(jù) A、 本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上， 結(jié)合攪拌站的建造工程量， 依據(jù)無錫市現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價格作到得學(xué)合理計算，計算費(fèi)用的量 價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。 B、 場地租賃費(fèi)：場地租賃按無錫同期市場價。 C、 建、構(gòu)筑物建造費(fèi)用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的 初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合無錫市預(yù)算定額及人工、材料、機(jī)械市場單價進(jìn) 行計價。 D設(shè)備、工器具購置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價并 邀請供應(yīng)商競標(biāo)報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實(shí)合理。 E、

50、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按 2個月計算，對風(fēng)險 因素進(jìn)行了充分的計算考慮。 F、開辦費(fèi)：開辦費(fèi)按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營所必須的辦公設(shè)施費(fèi)用及 2 5 生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費(fèi) 用未計。 G工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T、電力部門等 現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計算。 二、投資費(fèi)用組成明細(xì)表 投資項 費(fèi)用名稱 單 位 數(shù)量 合價 （萬元） 攪拌站場 地租賃費(fèi) 租賃費(fèi) 年 15 150（預(yù)估） 30畝租15年 混凝土攪拌 設(shè)備 套 2 500（預(yù)估） 雙機(jī)120型連體設(shè)備，秤量 輸

51、送、電控、電控、氣路、 水路、上料系統(tǒng)配套。 筒料倉 個 8 80（預(yù)估） 兩套共8個料倉 設(shè)備費(fèi)及 裝載機(jī) 臺 2 50（預(yù)估） 安裝費(fèi) 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 套 1 50（預(yù)估） 混凝土罐車 臺 掛靠 混凝土汽車 泵 臺 掛靠 混凝土輸送 地泵 臺 掛靠 建筑工程 攪拌站建筑 工程 攪拌站流動 100（預(yù)估） 100 資金 其它費(fèi)用 攪拌站開辦 費(fèi) 50 用于購置必備的辦公設(shè)施 用電擴(kuò)容 30 315KVA 1 2 3 4

52、 總投資 1000 序 號 總投資估計1000萬元左右。 三、攪拌站總投資投入時間計劃 因攪拌站的建站工期較短，絕對工期100天，110天交付使用，因此投入 資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。 迫比4 …, zhulongix&ni 第十二章：融資方案 一、 融資方式選擇 攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資 者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點(diǎn)： 1、 攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是攪拌站行 業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。 2、 投資人直接投資融資成本低，股

53、本結(jié)構(gòu)合理，附加費(fèi)用少，并能充分 結(jié)合項目的特點(diǎn)和投資者的意愿。 3、 直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營 進(jìn)更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。 二、 融資方案細(xì)則 1、 攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣壹仟萬元整（Y 10000000元）, 出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為 2人以上， 50人以下。 2、 股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（Y 10000元）, 總計1000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股 權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。 3、 股份用途：慕集股份全部用于

54、攪拌站投資，?？顚Ｓ谩? 4、 入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸 收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它出資方式，暫不 吸收實(shí)物資產(chǎn)出資。 5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站 《章 程》中約定。 6、 攪拌站董事會設(shè)董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成員合計股 份份額不低于攪拌站總股份份額的 50%。 7、 慕股時間：暫定自2008年X月X日至2008年X月X日，委托XXXXX 財務(wù)部收款，由財務(wù)部出具收款憑證。 &股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后， 按攪拌站《章程》有關(guān)規(guī)定經(jīng)審

55、計后在三個月內(nèi)公布利潤分配方案。 第十三章：財務(wù)評價與盈利能力分析 一、 評價指標(biāo) 按財務(wù)評價的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上， 主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和盈 虧平衡分析。 二、 評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營期 15年計算。 1、產(chǎn)量與銷售價格 A、 產(chǎn)量： 如前所述，配置兩臺2臺120mVh攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺班生產(chǎn)能力 W臺為 1000 m3/臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為 15萬立方米， 第二年至第三年為20萬立方米每年，第四年以后為25萬立方米每年。 B、 價

56、格： 無錫市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標(biāo)計算時，按一般市場價格 取價，表1年列為無錫市近兩年來商品混凝土銷售價格 2 9 表1: 商品混凝土銷售價格 序號 混凝土強(qiáng)度等級 銷售價格（元/m3） 備注 1 C20 280 一般市場價 2 C25 290 一般市場價 3 C30 300 一般市場價 4 C35 310 一般市場價 5 C40 220 一般市場價 6 C45 330 一般市場價 以強(qiáng)度等級選擇上，根據(jù)無錫市市場行情，其中 C25占市場總量的45% C30占25%其它強(qiáng)度等級混凝土合計占30%財務(wù)評價

57、中按此比例計算。 2、混凝土單方成本 表2： 商品混凝土單方成本 序號 混凝土強(qiáng)度等級 銷售價格（元/m3） 1 C20 220 2 C25 225 3 C30 230 4 C35 240 5 C40 250 6 C45 260 備注 四、利潤分析 1、稅前單方利潤 根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級平均分配，則各強(qiáng)度等 級混凝土單方混凝土獲利如表3 （見下頁）： 按無錫市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中C25占市場總量的45%C40 占25%其它強(qiáng)度等級混凝土合計占30%（暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求 極少）

58、，則加權(quán)平均單方利潤為： 平均利潤=65 X45%^ 70 X 25潛 30%< 70 =29.25 + 17.5 + 21 =67.75 元/m3 表3：常用混凝土配合比單價（元/m3） 序 號 混凝土 強(qiáng)度等級 混凝土單方價 市場 銷售價 單方利潤 1 C20 220 280 60 2 C25 225 290 65 3 C30 230 300 70 4 C35 240 310 70 5 C40 250 320 70 6 C45 260 330 70 2、投資利潤率 A、年銷售收入 按攪拌站投入后

59、產(chǎn)量達(dá)到正常年份計算，即按年產(chǎn)量10萬立米方米計算， 銷量中C25占總銷量的45% C30占總銷量25%其它強(qiáng)度等級混凝土合計占 總銷量的30% （暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計算， 則： 年銷售收入=100000X{ 290X 45%+ 300X 25%+ 30%X（ 280 + 310 + 320 + 330) /4 } =100000X{ 130.5 + 75+ 93} =100000X 298.5 …, zhulongix&ni ■: =29850000元 B、 每年應(yīng)上交稅金 稅率按總銷售收入的6%+算， 年應(yīng)交稅金=298500

60、00X 6%- 1791000 元 C、 年投資利潤率： 年投資利潤率=（年產(chǎn)量x單方平均利潤-每年應(yīng)上交稅） /總投資 ={ （100000X 67.75 - 1791000） /10000000} x 100% =49.84% 五、混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒生產(chǎn)量）分析 假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低 年生產(chǎn)量。 1、混凝土攪拌站全年固定支出： A、 混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用 F1 F1按200萬元/年算 B、 攪拌站全年人工費(fèi)按30人計（含管理人員工資性支出）F2 F2按120萬元/年算 C、 攪拌站全年管理費(fèi)用支出Fa

61、 F3按200萬元/年算 D攪拌站場地租賃、實(shí)驗(yàn)設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備 所攤銷費(fèi)用支出F4： F4按30萬元/年算 攪拌站全年費(fèi)用F: F= F1+F2+F3+F4 …, zhulongix&ni =200+120+200+30=55（萬元/年 2、 每一立方米混凝土能用于彌補(bǔ)攪拌站支出的收入 A的確定 按市場上需求量最大的C25混凝土、粗骨料為0.5-2.5碎石的最低銷售 價為最不利銷價進(jìn)行測算，即： 混凝土最不利的銷價為280元/m3 人=最低銷價-材料成本） =280-225 =55元 i . ” 3、 攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒產(chǎn)

62、量） Win WL二F/A=5500000+ 55=100000^ 年 臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值 W日min W日 min=100000- 12-20=416.67〃/ 日 取 W日 min=417nV 日 結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土 10萬立方 以上就可獲利。 六、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期 按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運(yùn)營期第二年再增加 100萬元流動資 金，這筆資金在第一年投產(chǎn)營運(yùn)后，用第一年計提的折舊追加投資，不必讓 股東再投資。 攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按15%+取，銷售稅金及附加按總銷售額的 6%計 算。因設(shè)備按6年折舊，財務(wù)分析只需要

63、分析到投產(chǎn)后的第 6年，以后各年 相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的 10%^算，流動資金在第7年末 回收。 1、固定資產(chǎn)投資 2008年：1000萬元 2009 年： 項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金 =1000+( 100+ 100) =1200萬元 2、 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值=800 X 10%^ 80萬元。 3、 銷售收入 A、 2008年：年銷售6萬立方米(按半年計算) 銷售收入=6X {(290X45%+ 300X 25% + 30%X (280+ 310 + 320 + 330) /4 } =6X 298.5 =1791萬元 B、 2009年

64、：年銷售15萬立方米 銷售收入=15X {(290X 45%+300X 25% + 30%X (280+ 310 + 320 + 330) /4 } =15X 298.5 =4477.5 萬元 C、 2010-2011年：年銷售20萬立方米 銷售收入=20X {(290X 45%+300X 25叨 + 30%X (280+ 310 + 320 + 330) /4 } =20X 298.5 =5970萬元 ■: 3 二 …, zhulongix&ni D 2012— 2014年：年銷售25萬立方米 銷售收入=25X {(290X 45%^300X 25叨 +

65、 30%X (280+ 310 + 320 + 330) /4 } =25X 298.5 =7462.5 萬元 4、經(jīng)營成本 A、 2008年：產(chǎn)銷量6萬立方米，因從6月份投產(chǎn)，攪拌站人工費(fèi)及管理 費(fèi)按全年費(fèi)用的一半計算，其余費(fèi)用按全年費(fèi)用計算 2008年經(jīng)營成本=固定成本+變動成本 =(200 + 120/2 + 200/2+30)+ 6X {(225 X 45%+ 230 X 25% + 30%X( 220+ 240 + 250 + 260) /4 } =390+1389 =1779萬元 B、 2009年：年產(chǎn)銷量15萬立方米 2009年經(jīng)營成本=固定成本+變動成本

66、 =(200 + 120 + 200+30) + 15X{ (225X 45%+ 230X 25% + 30% X( 220 + 240 + 250+ 260) /4 } =550+ 3472.5 =4022.5 萬元 C、 2010— 2011年：年產(chǎn)銷量20萬立方米 2010 — 2011年經(jīng)營成本=固定成本+變動成本 (200 + 120+ 200+30) + 20X{ (225X 45%+ 230X 25% + 30% ■: # 二 …, zhulongix&ni X( 220 + 240 + 250+ 260) /4 } =550+4630 =5180萬元 C 2012- 2014年：年產(chǎn)銷量25萬立方米 2012 -2014年經(jīng)營成本=固定成本+變動成本 =(200+ 120 + 200+30) + 25X{ (225X 45%+ 230X 25% + 30% X( 220 + 240 + 250+ 260) /4 } =550+ 5787.5 =6337.5 萬兀 3 5 5、由以上計算，攪拌站現(xiàn)金流量表如下： 攪拌站現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表（全部投資） 單位：萬元 序 號 項目 運(yùn)營年限（年） 2008 2009 2010 2011 2012 2013