個(gè)人述職報(bào)告(PPT 47頁)

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1、主動應(yīng)對主動應(yīng)對 積極創(chuàng)新積極創(chuàng)新全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機(jī)全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機(jī) 20082008年度個(gè)人述職報(bào)告年度個(gè)人述職報(bào)告 匯報(bào)人：匯報(bào)人：*前前 言言2008年，對中國來說，是極不平常的一年，一方面北京奧運(yùn)會成功舉辦，千年年，對中國來說，是極不平常的一年，一方面北京奧運(yùn)會成功舉辦，千年飛天夢成功實(shí)現(xiàn)，中國國際地位顯著提高；另一方面，受冰雪災(zāi)害、汶川地震、美飛天夢成功實(shí)現(xiàn)，中國國際地位顯著提高；另一方面，受冰雪災(zāi)害、汶川地震、美國次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融危機(jī)、歐美經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退、原材料價(jià)格大幅波動、國次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融危機(jī)、歐美經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退、原材料價(jià)格大幅波動、市場信

2、心嚴(yán)重不足等一系列因素的影響，中國經(jīng)濟(jì)增長也遇到了較大的困難。市場信心嚴(yán)重不足等一系列因素的影響，中國經(jīng)濟(jì)增長也遇到了較大的困難。2008年，對公司來講，也是大事多、變化快，改革與發(fā)展矛盾突出的一年，是年，對公司來講，也是大事多、變化快，改革與發(fā)展矛盾突出的一年，是在變化中求探索，逆境中求生存，危機(jī)中求發(fā)展的一年。一年來，在（上級單位）在變化中求探索，逆境中求生存，危機(jī)中求發(fā)展的一年。一年來，在（上級單位）領(lǐng)導(dǎo)和（領(lǐng)導(dǎo)和（*單位）公司領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，認(rèn)真按照（上級單位）對派駐企單位）公司領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，認(rèn)真按照（上級單位）對派駐企業(yè)高級會計(jì)人員的要求，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和

3、重大經(jīng)營決策，不斷強(qiáng)化會業(yè)高級會計(jì)人員的要求，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和重大經(jīng)營決策，不斷強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)管理，深化財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，持續(xù)推動成本領(lǐng)先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展，充分計(jì)基礎(chǔ)管理，深化財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，持續(xù)推動成本領(lǐng)先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)的支持、指導(dǎo)、監(jiān)督、控制職能，在進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)公發(fā)揮了財(cái)務(wù)的支持、指導(dǎo)、監(jiān)督、控制職能，在進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面做了一些探索和努力。司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面做了一些探索和努力。主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容第一部分第一部分 20082008年工作回顧年工作回顧 1.1.主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)完成情況2.2.主要工作開

4、展情況主要工作開展情況3.3.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨風(fēng)廉政建設(shè) 4.4.學(xué)習(xí)及能力提升學(xué)習(xí)及能力提升第二部分第二部分 成績與不足成績與不足第三部分第三部分 20092009年工作設(shè)想年工作設(shè)想 1.1.公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析 2.2.財(cái)務(wù)工作思路財(cái)務(wù)工作思路3.3.主要財(cái)務(wù)工作措施主要財(cái)務(wù)工作措施4.4.主要工作關(guān)注點(diǎn)主要工作關(guān)注點(diǎn)1.主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)完成情況第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧指標(biāo)力求做得更好！指標(biāo)力求做得更好！08年，在（上級單位）的指導(dǎo)下，在（年，在（上級單位）的指導(dǎo)下，在（*單位）國際化戰(zhàn)略的指引下，以目標(biāo)利潤單位）國際化戰(zhàn)略的指引下，以目標(biāo)利潤為

5、中心，以提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為重點(diǎn)，以財(cái)務(wù)考核導(dǎo)向?yàn)橹?，以集中管理為手段，全為中心，以提高?jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為重點(diǎn)，以財(cái)務(wù)考核導(dǎo)向?yàn)橹?，以集中管理為手段，全力推進(jìn)成本領(lǐng)先，落實(shí)公司經(jīng)營目標(biāo)，不斷提升增值業(yè)務(wù)識別能力、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略支撐能力力推進(jìn)成本領(lǐng)先，落實(shí)公司經(jīng)營目標(biāo)，不斷提升增值業(yè)務(wù)識別能力、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和管理水平的不斷提升和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和管理水平的不斷提升。2.1 主要工作開展情況主要工作開展情況08工作思路工作思路第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧1 1套部門文化套部門文化塑造財(cái)務(wù)系統(tǒng)文化塑造財(cái)務(wù)系統(tǒng)文化 1l1 套部門文化套部門文化

6、項(xiàng)牽頭工作項(xiàng)牽頭工作2 2項(xiàng)牽頭工作項(xiàng)牽頭工作成本領(lǐng)先工作、財(cái)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)成本領(lǐng)先工作、財(cái)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)落實(shí) 23 3項(xiàng)集中管理項(xiàng)集中管理信息集中管理、資金集中管理、人員集中管理信息集中管理、資金集中管理、人員集中管理31010大工作措施：大工作措施：深化改革深化改革 成本領(lǐng)先成本領(lǐng)先 預(yù)算管理預(yù)算管理 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 投資控制投資控制內(nèi)部控制內(nèi)部控制 資金管理資金管理 穩(wěn)定關(guān)系穩(wěn)定關(guān)系 隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè) 采購保供采購保供102.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧深入落實(shí)深入落實(shí) 10 大工作措施大工作措施1.1.深化改革深化改革完

7、善治理結(jié)構(gòu)完善治理結(jié)構(gòu)3.3.預(yù)算管理預(yù)算管理落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)5.5.投資控制投資控制保障投資效益保障投資效益7.7.資金管理資金管理支撐發(fā)展戰(zhàn)略支撐發(fā)展戰(zhàn)略 9.9.隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè)塑造財(cái)務(wù)文化塑造財(cái)務(wù)文化2.2.成本領(lǐng)先成本領(lǐng)先助推事業(yè)領(lǐng)先助推事業(yè)領(lǐng)先4.4.財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析提供決策支持提供決策支持6.6.內(nèi)部控制內(nèi)部控制防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)8.8.穩(wěn)定關(guān)系穩(wěn)定關(guān)系 提升市場形象提升市場形象10.10.采購保供采購保供提升體系能力提升體系能力工作舉措一：深化體制改革，完善治理結(jié)構(gòu)工作舉措一：深化體制改革，完善治理結(jié)構(gòu)根據(jù)整體部署，秉著對股東負(fù)責(zé)的原則，財(cái)務(wù)系統(tǒng)迅速反映、立即行動

8、，以高度的責(zé)任感根據(jù)整體部署，秉著對股東負(fù)責(zé)的原則，財(cái)務(wù)系統(tǒng)迅速反映、立即行動，以高度的責(zé)任感推動深化管理體制改革工作，按照不遺留大的問題，也不糾纏于具體細(xì)節(jié)的思路，僅僅用了半推動深化管理體制改革工作，按照不遺留大的問題，也不糾纏于具體細(xì)節(jié)的思路，僅僅用了半個(gè)月的時(shí)間，就完成了財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)等分開工作，保證了關(guān)聯(lián)交易公平、公正。目前財(cái)務(wù)工個(gè)月的時(shí)間，就完成了財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)等分開工作，保證了關(guān)聯(lián)交易公平、公正。目前財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營未受影響。作有序進(jìn)行，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營未受影響。主主要要工工作作u 整體財(cái)務(wù)狀況清理；整體財(cái)務(wù)狀況清理；u 按照按照“化繁為簡，不大動化繁為簡，不大動

9、”的原則，對深化改革后，（的原則，對深化改革后，（*單位）集團(tuán)和（單位）集團(tuán)和（*單位）單位）汽車雙方有交叉服務(wù)的事項(xiàng)，按照有償服務(wù)的原則，一事一議，對綜合服務(wù)協(xié)議內(nèi)汽車雙方有交叉服務(wù)的事項(xiàng)，按照有償服務(wù)的原則，一事一議，對綜合服務(wù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行了清理，簽訂服務(wù)協(xié)議。容進(jìn)行了清理，簽訂服務(wù)協(xié)議。u 資產(chǎn)劃分清理；資產(chǎn)劃分清理；u 對工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)核算進(jìn)行清理對工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)核算進(jìn)行清理2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措二：牽頭成本領(lǐng)先，應(yīng)對金融危機(jī)工作舉措二：牽頭成本領(lǐng)先，應(yīng)對金融危機(jī)080

10、8年，成本工作以年，成本工作以“1+9+81+9+8”成本領(lǐng)先項(xiàng)目為載體，成本領(lǐng)先項(xiàng)目為載體，“以產(chǎn)品為核心，流程為主線，全員降以產(chǎn)品為核心，流程為主線，全員降本增效本增效”的總體思路，以的總體思路，以“推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍”1818個(gè)字為行個(gè)字為行動方針，密切關(guān)注金融危機(jī)影響，不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具，強(qiáng)化深入了動方針，密切關(guān)注金融危機(jī)影響，不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具，強(qiáng)化深入了解業(yè)務(wù)，全面開展和推進(jìn)公司成本工作，提升贏利能力，解業(yè)務(wù)，全面開展和推進(jìn)公司成本工作，提升贏利能力，0808年實(shí)現(xiàn)

11、直接降成增效年實(shí)現(xiàn)直接降成增效4 4億元。億元。主主要要工工作作2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧u以以“推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍”為行動方針為行動方針,改良推進(jìn)方法方改良推進(jìn)方法方式，精心組織，積極督促，高效式，精心組織，積極督促，高效3131個(gè)成本領(lǐng)先項(xiàng)目，全年個(gè)成本領(lǐng)先項(xiàng)目，全年直接降成增效直接降成增效4 4億元，間接降低億元，間接降低1.51.5億億元元；u大力推行大力推行自主研發(fā)汽車產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)新管理（自主研發(fā)汽車產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)新管理（DFCDFC）工作，固

12、化經(jīng)驗(yàn)并成功推廣，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，固化經(jīng)驗(yàn)并成功推廣，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本控制和采購成本降低方面發(fā)揮了重要作用，該成果分別獲得軍工企業(yè)協(xié)會成本控制和采購成本降低方面發(fā)揮了重要作用，該成果分別獲得軍工企業(yè)協(xié)會20082008年度軍工企年度軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)和業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)和*市管理創(chuàng)新一等獎(jiǎng)；市管理創(chuàng)新一等獎(jiǎng)；u成立了成立了應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化對企業(yè)經(jīng)營影響應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化對企業(yè)經(jīng)營影響綜合課題組，緊密跟蹤材料漲價(jià)、能源漲價(jià)、綜合課題組，緊密跟蹤材料漲價(jià)、能源漲價(jià)、利率及匯率變化、新的勞動合同法實(shí)施等方面情況，進(jìn)行深入研究并提出對策，減少宏觀經(jīng)濟(jì)和利率及匯率變化、新的勞動合同法實(shí)施等方面情況

13、，進(jìn)行深入研究并提出對策，減少宏觀經(jīng)濟(jì)和政策變化給公司帶來的負(fù)面影響，并充分利用國家相關(guān)政策提高公司效益政策變化給公司帶來的負(fù)面影響，并充分利用國家相關(guān)政策提高公司效益 。u建立了建立了設(shè)計(jì)成本設(shè)計(jì)成本配置成本配置成本采購成本采購成本經(jīng)營成本的四維成本控制體系經(jīng)營成本的四維成本控制體系，實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)到制造，實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)到制造到銷售的全流程成本管控，和從到銷售的全流程成本管控，和從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)到結(jié)束的全生命周期內(nèi)的系統(tǒng)成本控制設(shè)計(jì)到量產(chǎn)到結(jié)束的全生命周期內(nèi)的系統(tǒng)成本控制 ；u積極開展稅收籌劃和爭取稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼，全年節(jié)創(chuàng)積極開展稅收籌劃和爭取稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼，全年節(jié)創(chuàng)31953195萬元；萬元；

14、u通過更新公司成本文化理念、組織發(fā)布案例，以及編制通過更新公司成本文化理念、組織發(fā)布案例，以及編制（*單位）公司成本文化手冊單位）公司成本文化手冊等方式，推動成本文化建設(shè)。等方式，推動成本文化建設(shè)。工作舉措三：深化預(yù)算管理，提升執(zhí)行力度工作舉措三：深化預(yù)算管理，提升執(zhí)行力度 通過不斷完善預(yù)算方法，豐富預(yù)算方式，推行矩陣預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算的科學(xué)性和指導(dǎo)性，通過不斷完善預(yù)算方法，豐富預(yù)算方式，推行矩陣預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算的科學(xué)性和指導(dǎo)性，貫貫徹徹“兩段式兩段式”考核，考核，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析，逐步形成閉環(huán)管理，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可視化和資強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析，逐步形成閉環(huán)管理，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可視化和資源有效配

15、置，提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的落實(shí)和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。源有效配置，提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的落實(shí)和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主主要要工工作作u 完成公司完成公司5 5年資金收支測算及資金缺口解決方案并向上級匯報(bào)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可年資金收支測算及資金缺口解決方案并向上級匯報(bào)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可視化，為理性決策提供了支持；視化，為理性決策提供了支持；u 貫徹落實(shí)貫徹落實(shí) “又好又快又好又快”戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)的分解、監(jiān)控、落實(shí)工作戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)的分解、監(jiān)控、落實(shí)工作 u 創(chuàng)新預(yù)算模式創(chuàng)新預(yù)算模式,全面實(shí)施了全面實(shí)施了“X+XX+X”月度滾動預(yù)算制度月度滾動預(yù)算制度；u 完成公司完成公司2

16、0072007年度業(yè)績考核評價(jià)工作，位列（上級單位）第一名年度業(yè)績考核評價(jià)工作，位列（上級單位）第一名；u 按月對二級單位全年預(yù)算指標(biāo)、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實(shí)施經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行按月對二級單位全年預(yù)算指標(biāo)、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實(shí)施經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)施紅黃綠點(diǎn)評，并督促改進(jìn)；監(jiān)控，實(shí)施紅黃綠點(diǎn)評，并督促改進(jìn)；u 預(yù)算工作深化和完善，強(qiáng)化質(zhì)量、供應(yīng)商支持資源匹配和落實(shí)。預(yù)算工作深化和完善，強(qiáng)化質(zhì)量、供應(yīng)商支持資源匹配和落實(shí)。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措四：深化財(cái)務(wù)分析、提供決策支持工作舉措四：深化財(cái)務(wù)分析、提供

17、決策支持完善財(cái)務(wù)分析模板，大力開展多層次、多維度財(cái)務(wù)分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿深入完善財(cái)務(wù)分析模板，大力開展多層次、多維度財(cái)務(wù)分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿深入開展財(cái)務(wù)對標(biāo)，找出差距及原因，制定有效的措施并落實(shí)改進(jìn)，不斷促進(jìn)經(jīng)營質(zhì)量改善和管理開展財(cái)務(wù)對標(biāo)，找出差距及原因，制定有效的措施并落實(shí)改進(jìn)，不斷促進(jìn)經(jīng)營質(zhì)量改善和管理能力的提高能力的提高 為公司決策提供強(qiáng)大支持。為公司決策提供強(qiáng)大支持。主主要要工工作作u 針對重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)，及時(shí)針對重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)，及時(shí)組織月度、季度、年度的利潤、收入、存貨、應(yīng)收帳款組織月度、季度、年度的利潤、收入、存貨、應(yīng)收帳款等指標(biāo)的專項(xiàng)分析等指標(biāo)的專項(xiàng)分析，累計(jì)發(fā)現(xiàn)

18、問題，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題2020余個(gè)。同時(shí)，根據(jù)市場情況，及時(shí)提出采取限余個(gè)。同時(shí)，根據(jù)市場情況，及時(shí)提出采取限產(chǎn)措施、強(qiáng)化商務(wù)引導(dǎo)增加現(xiàn)金回款等改進(jìn)措施產(chǎn)措施、強(qiáng)化商務(wù)引導(dǎo)增加現(xiàn)金回款等改進(jìn)措施5050余條，使存貨及應(yīng)收帳款壓力得余條，使存貨及應(yīng)收帳款壓力得到緩解，提高了公司經(jīng)營質(zhì)量；到緩解，提高了公司經(jīng)營質(zhì)量；u 初步建立起完善、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)庫系統(tǒng)，增加了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行排行，積累各種企業(yè)運(yùn)行初步建立起完善、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)庫系統(tǒng)，增加了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行排行，積累各種企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)；u 及時(shí)寫月度、季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，強(qiáng)化了各項(xiàng)指及時(shí)寫月度、季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，強(qiáng)

19、化了各項(xiàng)指標(biāo)的趨勢發(fā)展分析標(biāo)的趨勢發(fā)展分析;u 加強(qiáng)重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和監(jiān)控工作，對實(shí)際報(bào)表與預(yù)算目標(biāo)相差加強(qiáng)重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和監(jiān)控工作，對實(shí)際報(bào)表與預(yù)算目標(biāo)相差5%5%的指標(biāo)進(jìn)的指標(biāo)進(jìn)行跟蹤分析；行跟蹤分析；u 基于戰(zhàn)略、客戶和競爭標(biāo)桿，開展對標(biāo)工作，產(chǎn)品對標(biāo)細(xì)化到零部件；基于戰(zhàn)略、客戶和競爭標(biāo)桿，開展對標(biāo)工作，產(chǎn)品對標(biāo)細(xì)化到零部件；u 組織對組織對CV5CV5整車等產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)務(wù)測算論證，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供了整車等產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)務(wù)測算論證，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供了決策支持；決策支持；2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年

20、工作回顧工作舉措五：把握宏觀形勢，控制投資成本工作舉措五：把握宏觀形勢，控制投資成本 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，及時(shí)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢做出研判，提出堅(jiān)持從嚴(yán)從緊控制投資成本，跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，及時(shí)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢做出研判，提出堅(jiān)持從嚴(yán)從緊控制投資成本，堅(jiān)持效益優(yōu)先、滾動發(fā)展的投資策略，開展產(chǎn)品、效益、投資回顧分析，有效降低了公司投資堅(jiān)持效益優(yōu)先、滾動發(fā)展的投資策略，開展產(chǎn)品、效益、投資回顧分析，有效降低了公司投資成本，減小了公司資金壓力，保證了公司資金投放的效益。成本，減小了公司資金壓力，保證了公司資金投放的效益。主主要要工工作作u 根據(jù)分析，公司根據(jù)分析，公司暫停了暫停了CACA三期、三期、CCC

21、C一期項(xiàng)目，調(diào)整了一期項(xiàng)目，調(diào)整了G G系列三期、系列三期、CBCB二期以及汽二期以及汽研院三期建設(shè)方案研院三期建設(shè)方案。使全年投資在年初。使全年投資在年初24.924.9億元預(yù)算的情況下，調(diào)減億元預(yù)算的情況下，調(diào)減12.7512.75億元，全億元，全年實(shí)際完成投資年實(shí)際完成投資12.1512.15億元；億元；u 加強(qiáng)長期股權(quán)投資管理，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展和資本運(yùn)作項(xiàng)目。加強(qiáng)長期股權(quán)投資管理，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展和資本運(yùn)作項(xiàng)目。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措六：強(qiáng)化內(nèi)部控制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作舉措六：強(qiáng)化內(nèi)部控制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

22、 深入學(xué)習(xí)貫徹以深入學(xué)習(xí)貫徹以“戰(zhàn)略牽引、集中資源、管理風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值戰(zhàn)略牽引、集中資源、管理風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值”（即（即SRRVSRRV）為核心的集團(tuán)）為核心的集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控模式，堅(jiān)持寓監(jiān)督于服務(wù)的理念，以化財(cái)務(wù)管控模式，堅(jiān)持寓監(jiān)督于服務(wù)的理念，以中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究管理辦法中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究管理辦法等國等國家和（上級單位）的有關(guān)文件為指導(dǎo)，繼續(xù)完善四層風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提高財(cái)務(wù)管控水平，家和（上級單位）的有關(guān)文件為指導(dǎo)，繼續(xù)完善四層風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提高財(cái)務(wù)管控水平，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)控制力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)控制力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。主主要要工工作作u 按照按照“管人員、管信息、管制

23、度、管風(fēng)險(xiǎn)管人員、管信息、管制度、管風(fēng)險(xiǎn)”思路，強(qiáng)化對二級單位財(cái)務(wù)工作的規(guī)思路，強(qiáng)化對二級單位財(cái)務(wù)工作的規(guī)范和指導(dǎo)，集團(tuán)管控能力進(jìn)一步提升范和指導(dǎo)，集團(tuán)管控能力進(jìn)一步提升;u 強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)控自查和評價(jià)強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)控自查和評價(jià)，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控體系：，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控體系：0808年完成年完成1818個(gè)財(cái)務(wù)管理制度及個(gè)財(cái)務(wù)管理制度及2525個(gè)流程制定、梳理工作；個(gè)流程制定、梳理工作；u 強(qiáng)化內(nèi)控檢查和制度執(zhí)行情況檢查：完善并細(xì)化檢查標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查，強(qiáng)化內(nèi)控檢查和制度執(zhí)行情況檢查：完善并細(xì)化檢查標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查，提交檢查報(bào)告提交檢查報(bào)告2222份，提出改進(jìn)建議份，提出改進(jìn)建議273273條條，定

24、期督促，整改率達(dá)，定期督促，整改率達(dá)90%90%以上；以上；u 強(qiáng)化財(cái)務(wù)授權(quán)管理體系建設(shè)，完成銷售財(cái)務(wù)授權(quán)和貨幣資金管理授權(quán)；強(qiáng)化財(cái)務(wù)授權(quán)管理體系建設(shè)，完成銷售財(cái)務(wù)授權(quán)和貨幣資金管理授權(quán)；u 建立經(jīng)銷商信用評價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)信用銷售管理，控制信用銷售風(fēng)險(xiǎn)；建立經(jīng)銷商信用評價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)信用銷售管理，控制信用銷售風(fēng)險(xiǎn)；u 采用鎖定人民幣價(jià)格、遠(yuǎn)期結(jié)匯、出口押匯、出口信保等金融工具，減少賒銷和采用鎖定人民幣價(jià)格、遠(yuǎn)期結(jié)匯、出口押匯、出口信保等金融工具，減少賒銷和遠(yuǎn)期收款，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期收款，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作

25、回顧工作舉措七：強(qiáng)化資金管理、支撐發(fā)展戰(zhàn)略工作舉措七：強(qiáng)化資金管理、支撐發(fā)展戰(zhàn)略堅(jiān)持統(tǒng)籌安排、合理使用、效益最大化的原則，加強(qiáng)大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排、合理使用、效益最大化的原則，加強(qiáng)大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控，提高資金使用效率，強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，不斷創(chuàng)新融資渠道和方式，降低提高資金使用效率，強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，不斷創(chuàng)新融資渠道和方式，降低資金成本并滿足資金需求，并保持健康的現(xiàn)金流。資金成本并滿足資金需求，并保持健康的現(xiàn)金流。主主要要工工作作u 加強(qiáng)加強(qiáng)資金統(tǒng)籌規(guī)劃資金統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)資金計(jì)劃和資金使用情況分析；，強(qiáng)調(diào)資金計(jì)劃和資金使用情

26、況分析；u 拓寬融資方式，降低融資成本：加強(qiáng)與銀行溝通，拓寬融資方式，降低融資成本：加強(qiáng)與銀行溝通，以基準(zhǔn)貸款利率下浮以基準(zhǔn)貸款利率下浮10%-15%10%-15%的利率水平融資的利率水平融資15.715.7億元億元，并在貸款利率降低時(shí)積極申請轉(zhuǎn)貸，最大限度降低公司，并在貸款利率降低時(shí)積極申請轉(zhuǎn)貸，最大限度降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用；財(cái)務(wù)費(fèi)用；u 用好用活票據(jù)，緩解資金壓力：開具承兌匯票用好用活票據(jù)，緩解資金壓力：開具承兌匯票30.330.3億元，轉(zhuǎn)讓承兌匯票億元，轉(zhuǎn)讓承兌匯票30.5330.53億億元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用24602460萬元；萬元；u 強(qiáng)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信用銷售管理強(qiáng)化金

27、融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信用銷售管理：不斷完善管理模式，創(chuàng)新操作方式，拓：不斷完善管理模式，創(chuàng)新操作方式，拓寬網(wǎng)絡(luò)范圍，金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)累計(jì)開票寬網(wǎng)絡(luò)范圍，金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)累計(jì)開票31.7831.78億元，占收入比例為億元，占收入比例為29.45%29.45%，累計(jì)信用銷，累計(jì)信用銷售金額售金額24.6324.63億元；億元；u 強(qiáng)化其他金融工具應(yīng)用和支持：通過遠(yuǎn)期結(jié)匯和外匯理財(cái)?shù)?，?guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；支強(qiáng)化其他金融工具應(yīng)用和支持：通過遠(yuǎn)期結(jié)匯和外匯理財(cái)?shù)?，?guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；支持銷售和保供，收取資金占用費(fèi)等持銷售和保供，收取資金占用費(fèi)等25702570萬元；萬元；u 積極推動商務(wù)政策，引導(dǎo)現(xiàn)金回款，增加經(jīng)銷商自有資金的

28、投入。積極推動商務(wù)政策，引導(dǎo)現(xiàn)金回款，增加經(jīng)銷商自有資金的投入。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措八：穩(wěn)定外部關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益工作舉措八：穩(wěn)定外部關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益 對內(nèi)加強(qiáng)公司內(nèi)部治理，優(yōu)化資本運(yùn)作，對外加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，保持與外部利益相關(guān)對內(nèi)加強(qiáng)公司內(nèi)部治理，優(yōu)化資本運(yùn)作，對外加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系，努力消除市場不良影響，提高投資者綜合滿意度，維護(hù)公司的利益和外部形象。者的良好關(guān)系，努力消除市場不良影響，提高投資者綜合滿意度，維護(hù)公司的利益和外部形象。主主要要工工作作u 持續(xù)改善公司內(nèi)

29、部治理，積極開展自查自糾活動；持續(xù)改善公司內(nèi)部治理，積極開展自查自糾活動；u 高效完成公司信息披露工作，積極應(yīng)對不實(shí)報(bào)道；高效完成公司信息披露工作，積極應(yīng)對不實(shí)報(bào)道；u 完成資本公積轉(zhuǎn)增（完成資本公積轉(zhuǎn)增（1010股轉(zhuǎn)增股轉(zhuǎn)增2 2股）股本工作；股）股本工作；u 積極辦理董事會事務(wù)，開展投資者關(guān)系管理工作，維護(hù)股東利益。獲得積極辦理董事會事務(wù)，開展投資者關(guān)系管理工作，維護(hù)股東利益。獲得20072007年度年度*市上市公司董事長協(xié)會市上市公司董事長協(xié)會“最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)”和上海證券報(bào)和上海證券報(bào)“最佳資本市場表現(xiàn)最佳資本市場表現(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)”，證券時(shí)報(bào)，證券時(shí)報(bào)“最佳董秘最佳董秘”；u

30、配合完成配合完成*證監(jiān)局的巡檢，與交易所、證監(jiān)局的巡檢，與交易所、*市證監(jiān)局等監(jiān)管部門有效溝通；市證監(jiān)局等監(jiān)管部門有效溝通；u 依法納稅，注重稅企關(guān)系管理，獲得依法納稅，注重稅企關(guān)系管理，獲得“納稅信用等級納稅信用等級”A A級級；u 與中國建設(shè)銀行、工商銀行等多家銀行和金融機(jī)構(gòu)保持良好銀企合作關(guān)系，信用與中國建設(shè)銀行、工商銀行等多家銀行和金融機(jī)構(gòu)保持良好銀企合作關(guān)系，信用記錄良好，記錄良好，信用評價(jià)獲得信用評價(jià)獲得AA-AA-。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措九：強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，塑造財(cái)務(wù)文化工作舉措九：強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，塑

31、造財(cái)務(wù)文化通過科學(xué)引導(dǎo)，分級培養(yǎng)，重點(diǎn)突破，推進(jìn)通過科學(xué)引導(dǎo)，分級培養(yǎng)，重點(diǎn)突破，推進(jìn)“帶隊(duì)伍工程帶隊(duì)伍工程”和深化和深化“每日超越、每周精益每日超越、每周精益”等舉措，塑造財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務(wù)文化，強(qiáng)化財(cái)務(wù)組織體系及等舉措，塑造財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務(wù)文化，強(qiáng)化財(cái)務(wù)組織體系及人員建設(shè)，進(jìn)一步豐富以理性、激情、超越為核心的財(cái)務(wù)文化內(nèi)涵，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)和響應(yīng)速人員建設(shè)，進(jìn)一步豐富以理性、激情、超越為核心的財(cái)務(wù)文化內(nèi)涵，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)和響應(yīng)速度。度。主主要要工工作作u 有效完成了財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整，初步實(shí)現(xiàn)了有效完成了財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整，初步實(shí)現(xiàn)了銷售財(cái)

32、務(wù)人員集中管理銷售財(cái)務(wù)人員集中管理；u 加強(qiáng)財(cái)務(wù)部員工職業(yè)發(fā)展管理，構(gòu)建員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，實(shí)施全員加強(qiáng)財(cái)務(wù)部員工職業(yè)發(fā)展管理，構(gòu)建員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，實(shí)施全員“帶隊(duì)伍帶隊(duì)伍工程工程”，培養(yǎng)人才：，培養(yǎng)人才：0808年，年，共培養(yǎng)公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部共培養(yǎng)公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部4 4人、室主任人、室主任6 6人、二級管理師人、二級管理師1 1人、三級管理師人、三級管理師1 1人、后備中干人、后備中干5 5人、另外還涌現(xiàn)出了一批業(yè)務(wù)骨干人、另外還涌現(xiàn)出了一批業(yè)務(wù)骨干，為公司，為公司“三行動三行動一工程一工程”的全力推進(jìn)提供了更有力的財(cái)務(wù)人力保障。的全力推進(jìn)提供了更有力的財(cái)務(wù)人力保障。u 針對性地開展業(yè)

33、務(wù)培訓(xùn)，全年共組織了針對性地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年共組織了8 8個(gè)場次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，內(nèi)容涵蓋新稅法、新個(gè)場次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，內(nèi)容涵蓋新稅法、新準(zhǔn)則等內(nèi)容，準(zhǔn)則等內(nèi)容，人均受訓(xùn)達(dá)人均受訓(xùn)達(dá)45.8645.86學(xué)時(shí)學(xué)時(shí)；u 加強(qiáng)工作日志分析，針對問題提升改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)員工加強(qiáng)工作日志分析，針對問題提升改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)員工“日超周精日超周精”；u 落實(shí)落實(shí)“雙關(guān)心雙關(guān)心”，提升文化認(rèn)同度；，提升文化認(rèn)同度；u 推行工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及崗位推行工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及崗位130130余個(gè)、操作流程余個(gè)、操作流程13001300余個(gè)余個(gè)；2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工

34、作回顧工作舉措十：保證采購供應(yīng)、提升體系能力工作舉措十：保證采購供應(yīng)、提升體系能力 采購工作在面對雪災(zāi)、地震、材料價(jià)格上漲等重重困難情況下，迎難而上，努力開創(chuàng)供應(yīng)鏈采購工作在面對雪災(zāi)、地震、材料價(jià)格上漲等重重困難情況下，迎難而上，努力開創(chuàng)供應(yīng)鏈管理的新局面，在保供方面圓滿完成公司的任務(wù)的同時(shí)，在供應(yīng)組織體系、供應(yīng)商管理、供應(yīng)鏈管理的新局面，在保供方面圓滿完成公司的任務(wù)的同時(shí)，在供應(yīng)組織體系、供應(yīng)商管理、供應(yīng)鏈關(guān)系等方面也取得了新的突破。關(guān)系等方面也取得了新的突破。主主要要工工作作u 采購職能得到了延伸和擴(kuò)展，從單純的保供向技術(shù)支持邁進(jìn)。成立了供應(yīng)商技術(shù)采購職能得到了延伸和擴(kuò)展，從單純的保供向技

35、術(shù)支持邁進(jìn)。成立了供應(yīng)商技術(shù)支持處，并不斷補(bǔ)充人員，完善結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)也從最初的零部件質(zhì)量整改，延伸到對設(shè)支持處，并不斷補(bǔ)充人員，完善結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)也從最初的零部件質(zhì)量整改，延伸到對設(shè)計(jì)變更的管理，對供應(yīng)商質(zhì)量體系的管控等方面；計(jì)變更的管理，對供應(yīng)商質(zhì)量體系的管控等方面；u 綜合運(yùn)用綜合運(yùn)用DFCDFC成本控制理念持續(xù)進(jìn)行成本優(yōu)化成本控制理念持續(xù)進(jìn)行成本優(yōu)化，推進(jìn)，推進(jìn)CM5CM9CV8CM5CM9CV8等主力車型的與等主力車型的與競爭對手的對標(biāo)解析工作，并全面推進(jìn)到供應(yīng)商層面；競爭對手的對標(biāo)解析工作，并全面推進(jìn)到供應(yīng)商層面；u 引入零部件引入零部件PPMPPM評價(jià)指標(biāo)，完善供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)體系評價(jià)指標(biāo)

36、，完善供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)體系。通過分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對有異。通過分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對有異常表現(xiàn)的供應(yīng)商，深入檢查生產(chǎn)、管理情況，協(xié)助供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)問題，制定解決辦法，常表現(xiàn)的供應(yīng)商，深入檢查生產(chǎn)、管理情況，協(xié)助供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)問題，制定解決辦法，并建立長效機(jī)制；并建立長效機(jī)制；u 以供應(yīng)商管理、新品開發(fā)、成本控制和物流管理四大手冊為支撐，構(gòu)建以供應(yīng)商管理、新品開發(fā)、成本控制和物流管理四大手冊為支撐，構(gòu)建透明、公透明、公開、持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈關(guān)系開、持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈關(guān)系；u 以敏捷反映為目標(biāo)，推進(jìn)采購信息平臺建設(shè)。以敏捷反映為目標(biāo)，推進(jìn)采購信息平臺建設(shè)。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第

37、一部分2008年工作回顧年工作回顧3.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨性教育黨性教育廉政建設(shè)廉政建設(shè)作風(fēng)建設(shè)作風(fēng)建設(shè)以鞏固共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動成果為契機(jī)，緊緊圍繞黨的“十七大”精神，抓好黨性教育，發(fā)揮黨員先鋒模范作用n深入學(xué)習(xí)貫徹十七大精神，深刻領(lǐng)會和把握科學(xué)發(fā)展觀和創(chuàng)新精神，并具體落實(shí)到（*單位）企業(yè)改革、發(fā)展等各項(xiàng)工作中。n以開展創(chuàng)建“四好班子”為載體，進(jìn)一步加強(qiáng)支部的馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想學(xué)習(xí)和先進(jìn)性建設(shè)，鞏固理想信念和政治立場，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)黨員先鋒模范作用的充分發(fā)揮。n積極響應(yīng)倡議，開展“獻(xiàn)愛心活動”，以向汶川地震災(zāi)區(qū)、受災(zāi)員工捐款、繳納特殊黨費(fèi)、看望

38、醫(yī)院收治的災(zāi)區(qū)兒童等形式為災(zāi)區(qū)獻(xiàn)愛心，關(guān)注、關(guān)心、關(guān)懷社會弱勢群體，激發(fā)員工的社會意識。n政治上嚴(yán)格要求。能始終做到講黨性、講紀(jì)律、講原則、講風(fēng)格，時(shí)時(shí)處處從嚴(yán)要求。n務(wù)實(shí)工作，加強(qiáng)執(zhí)行。做到求真務(wù)實(shí)，按章辦事，強(qiáng)化服務(wù)，不重形式，不圖虛名，但求實(shí)效，注重解決實(shí)事。n擺正位置。堅(jiān)持群眾路線，密切同員工的聯(lián)系，廣泛聽取各方面的意見，調(diào)動各方面的積極性。n注重民主團(tuán)結(jié)。關(guān)注員工的輿論焦點(diǎn)與關(guān)注焦點(diǎn)，及時(shí)化解各種矛盾和解決后顧之憂，形成包容、和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍。第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧n認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及公司有關(guān)黨風(fēng)廉正建設(shè)的指示規(guī)定，帶領(lǐng)班子及成員以身作則，帶頭做好廉潔自律的表率；

39、n加強(qiáng)黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，從思想上筑牢拒腐防變的提防，n完善和落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)機(jī)制；n強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督，建立定期報(bào)告和廉潔行政制度；n強(qiáng)化會計(jì)、采購人員職業(yè)道德和廉潔字律教育，提高職業(yè)素養(yǎng)。n進(jìn)一步完善了公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度及評價(jià)體系，完善了財(cái)務(wù)授權(quán)體系，嚴(yán)格貫徹了重大事項(xiàng)的聯(lián)簽等制度。4.學(xué)習(xí)及能力提升學(xué)習(xí)及能力提升第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧三三二二一一用心體會，貫通財(cái)務(wù)采購分管財(cái)務(wù)和采購工作以來，不斷深入思考，并大力實(shí)踐，以財(cái)務(wù)的視角支持采分管財(cái)務(wù)和采購工作以來，不斷深入思考，并大力實(shí)踐，以財(cái)務(wù)的視角支持采購工作，以采購工作完善財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)

40、了財(cái)務(wù)和采購工作的有效結(jié)合，并從研發(fā)設(shè)購工作，以采購工作完善財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和采購工作的有效結(jié)合，并從研發(fā)設(shè)計(jì)、保供、成本降低、資金支付等方面深刻體會到計(jì)、保供、成本降低、資金支付等方面深刻體會到QCDQCD（質(zhì)量、成本、交付）平衡的（質(zhì)量、成本、交付）平衡的重要性，初步實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的融會貫通。重要性，初步實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的融會貫通。拓展視野，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)結(jié)合業(yè)務(wù)工作需要，參加外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、采購談判、上市公司董事、結(jié)合業(yè)務(wù)工作需要，參加外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、采購談判、上市公司董事、高管人員等培訓(xùn)，同時(shí)，積極響應(yīng)公司國際化戰(zhàn)略的需求，參加高層英語培訓(xùn)和提高高管人員等培訓(xùn)，

41、同時(shí)，積極響應(yīng)公司國際化戰(zhàn)略的需求，參加高層英語培訓(xùn)和提高管理能力培訓(xùn)。管理能力培訓(xùn)。深入基層，掌握一手資料始終堅(jiān)持沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)的理念，多次深入（始終堅(jiān)持沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)的理念，多次深入（*單位）福特、（單位）福特、（*單位）單位）鈴木、河北（鈴木、河北（*單位）、工廠等單位調(diào)研，了解財(cái)務(wù)及成本等方面工作情況，通過親單位）、工廠等單位調(diào)研，了解財(cái)務(wù)及成本等方面工作情況，通過親身感受，結(jié)合搜集的信息，探索了一些財(cái)務(wù)和成本工作的新思路、新方法身感受，結(jié)合搜集的信息，探索了一些財(cái)務(wù)和成本工作的新思路、新方法。0808年，一直把年，一直把“蓄電蓄電”當(dāng)作工作的重要部分，不斷加強(qiáng)對汽車產(chǎn)當(dāng)作

42、工作的重要部分，不斷加強(qiáng)對汽車產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握能力的學(xué)習(xí)，探索財(cái)務(wù)和具體業(yè)務(wù)的互動和融合，業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握能力的學(xué)習(xí)，探索財(cái)務(wù)和具體業(yè)務(wù)的互動和融合，提升對財(cái)務(wù)和采購的掌控能力。提升對財(cái)務(wù)和采購的掌控能力。主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容第一部分第一部分 20082008年工作回顧年工作回顧 1.1.主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)完成情況2.2.主要工作開展情況主要工作開展情況3.3.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨風(fēng)廉政建設(shè) 4.4.學(xué)習(xí)及能力提升學(xué)習(xí)及能力提升第二部分第二部分 成績與不足成績與不足第三部分第三部分 20092009年工作設(shè)想年工作設(shè)想 1.1.公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析 2.2.財(cái)務(wù)工作思路

43、財(cái)務(wù)工作思路3.3.主要財(cái)務(wù)工作措施主要財(cái)務(wù)工作措施4.4.主要工作關(guān)注點(diǎn)主要工作關(guān)注點(diǎn)一年來，在（上級單位）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在（一年來，在（上級單位）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在（*單位）領(lǐng)導(dǎo)班子的緊密配合下，在全體員工的鼎力支持單位）領(lǐng)導(dǎo)班子的緊密配合下，在全體員工的鼎力支持下，通過不斷開拓創(chuàng)新，取得了一定的成績下，通過不斷開拓創(chuàng)新，取得了一定的成績 。第一部分第一部分2008總體工作情況總體工作情況1.成成 績績4.分管的財(cái)務(wù)部門被評為分管的財(cái)務(wù)部門被評為2008年度公司明星單位年度公司明星單位。3.在上級部門推薦下，被財(cái)政部聘為在上級部門推薦下，被財(cái)政部聘為企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會咨企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委

44、員會咨詢專家詢專家；2.管理創(chuàng)新項(xiàng)目管理創(chuàng)新項(xiàng)目-*獲得了軍工企業(yè)協(xié)會獲得了軍工企業(yè)協(xié)會2008年度年度軍工企業(yè)管軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)和和*市市企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)；1.經(jīng)上級部門推薦，獲得中國總會計(jì)師協(xié)會頒發(fā)的經(jīng)上級部門推薦，獲得中國總會計(jì)師協(xié)會頒發(fā)的改革開放改革開放30年中國總會計(jì)師突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)年中國總會計(jì)師突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；2.不不 足足第二部分成績與不足第二部分成績與不足2008下半年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)急轉(zhuǎn)直下，汽車市場驟然變冷，公司生產(chǎn)經(jīng)營遇到了較大的困難。雖然年初的時(shí)候我們對經(jīng)濟(jì)情況有一定的擔(dān)心，并做了一定的準(zhǔn)備，調(diào)整了投資策略，但仍沒

45、有料到金融危機(jī)的來得如此之快，影響如此之大。如何加快預(yù)算對外部信息的反應(yīng)速度，優(yōu)化配置公司資源，不斷加強(qiáng)過程控制，使之產(chǎn)生最大效益方面的思考還需進(jìn)一步深入。在目前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，公司還存在產(chǎn)能利用率還不夠高，新品戰(zhàn)略還不夠成功，成本效益還不夠突出，技術(shù)開發(fā)費(fèi)和存貨管理水平還有待提高的問題，這也反映了我在統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力方面仍需進(jìn)一步提高。對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的走勢判對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的走勢判斷能力、把握能力、資源配置斷能力、把握能力、資源配置能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)能力還需進(jìn)一步加強(qiáng) 對統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的對統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)能力還需進(jìn)一步加強(qiáng) 主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容第一部分第一部分

46、20082008年工作回顧年工作回顧 1.1.主要指標(biāo)完成情況主要指標(biāo)完成情況2.2.主要工作開展情況主要工作開展情況3.3.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨風(fēng)廉政建設(shè) 4.4.學(xué)習(xí)及能力提升學(xué)習(xí)及能力提升第二部分第二部分 成績與不足成績與不足第三部分第三部分 20092009年工作設(shè)想年工作設(shè)想 1.1.公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析 2.2.財(cái)務(wù)工作思路財(cái)務(wù)工作思路3.3.主要財(cái)務(wù)工作措施主要財(cái)務(wù)工作措施4.4.主要工作關(guān)注點(diǎn)主要工作關(guān)注點(diǎn)2008年底，公司基本完成深化管理體制改革工作，公司領(lǐng)導(dǎo)班子的分工得到進(jìn)一步明確。2009年，本人將專注于股份公司的工作。為此，2009年，我將與股份公司全體員工一

47、道，在（上級單位）經(jīng)營目標(biāo)和公司“事業(yè)領(lǐng)先計(jì)劃”的指引下，深入貫徹（上級單位）“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功、增效益”的工作思路，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，全力推進(jìn)成本領(lǐng)先，持續(xù)提升財(cái)務(wù)部門的決策服務(wù)能力、增值業(yè)務(wù)識別能力、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推進(jìn)精益化財(cái)務(wù)管理，打造一流的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，更好地支持和服務(wù)公司“又好又快”的發(fā)展。（1 1）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢-國際形勢國際形勢在信貸緊縮和房市調(diào)整的雙重打擊下美國已深陷“U”形衰退。美歐相繼采取了大規(guī)模的救市計(jì)劃，但在信心缺失的大背景下，貨幣政策難以通過金融中介傳導(dǎo)至資金需求的終端。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)在發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)在20092009年仍將非常低迷

48、，年仍將非常低迷，20102010年以后有望微弱復(fù)蘇。年以后有望微弱復(fù)蘇。u 股市暴跌；u 失業(yè)率創(chuàng)新高；u 能源價(jià)格暴跌；u 消費(fèi)信心嚴(yán)重不足；u 五大投行三家倒下、兩家變身為銀行，花旗也遭遇資金缺口；u 第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢宏觀經(jīng)濟(jì)形勢（2 2）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢-國內(nèi)形勢國內(nèi)形勢第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢宏觀經(jīng)濟(jì)形勢2009 2009 年中國經(jīng)濟(jì)仍將維持較高水平的增長，但增幅會有所下年中國經(jīng)濟(jì)仍將維持較高水平的增長，但增幅會有所

49、下降。降。在經(jīng)歷了一個(gè)高速增長期后，中國經(jīng)濟(jì)增長方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)本身面臨調(diào)整，加上全球金融危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)面臨新的發(fā)展壓力。出口拉動迅速下滑；出口拉動迅速下滑；就業(yè)壓力增大；就業(yè)壓力增大；工業(yè)企業(yè)效益顯著下降；工業(yè)企業(yè)效益顯著下降；消費(fèi)尚可期待；消費(fèi)尚可期待；積極的財(cái)政政策；積極的財(cái)政政策；相對寬松的貨幣政策；相對寬松的貨幣政策；政府牽頭擴(kuò)大投資；政府牽頭擴(kuò)大投資；實(shí)施一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策；實(shí)施一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策；利利 不利不利 全球各地區(qū)銷售情況：全球各地區(qū)銷售情況：（1 1）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景全球全球 北美：通用汽車，福特汽車，本田美國和豐田美國在12月的汽車銷量都下滑了超過31%，美

50、國汽車工業(yè)已經(jīng)到達(dá)1992年以來的最低谷 日本：2008年國內(nèi)新車(不含微型車)銷量為321.23萬輛，是連續(xù)第5年出現(xiàn)下降，并創(chuàng)下自1974年以來的最低水平 德國：2008年前11個(gè)月銷售量僅為286萬輛，比兩德統(tǒng)一后汽車市場形勢最糟糕的2007年還要低1.5%英國、西班牙、加拿大等國也出現(xiàn)大幅的下降 第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景“汽車行業(yè)寒冬會持續(xù)多久？我們現(xiàn)在也看不到時(shí)間表。汽車行業(yè)寒冬會持續(xù)多久？我們現(xiàn)在也看不到時(shí)間表。采取的措施：采取的措施：大幅縮減支出；大規(guī)模裁員；關(guān)閉工廠、減產(chǎn)；豐田出現(xiàn)了17年來

51、的首次虧損。北美三大巨頭瀕臨破產(chǎn)，不得不靠政府的臨時(shí)貸款勉強(qiáng)支撐；各企業(yè)情況：各企業(yè)情況：（1 1）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景全球全球出售資產(chǎn)；-本田社長本田社長 福井威夫福井威夫第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景20072007年年20082008年（預(yù)計(jì)）年（預(yù)計(jì)）20092009年（預(yù)計(jì)）年（預(yù)計(jì)）銷量銷量同比同比銷量銷量同比同比銷量銷量同比同比北北 美美1896489318964893-2.24%-2.24%1577398315773983-16.83%-16.83%1340788513407885-15%-

52、15%歐歐 洲洲1898436418984364+1.98%+1.98%1762927917629279-7.14%-7.14%1551000015510000-12%-12%日日 本本53459305345930-6.68%-6.68%51296455129645-4%-4%48782924878292-4.9%-4.9%中中 國國8791500879150021.8%21.8%93800009380000+6.7%+6.7%85600008560000俄羅斯俄羅斯25615882561588+36.15%+36.15%28177462817746+10%+10%19724221972422

53、-30%-30%印印 度度19902241990224+13.7%+13.7%19828821982882-0.37%-0.37%17845931784593-10%-10%數(shù)據(jù)來源：北美、歐洲、日本、印度等汽車行業(yè)協(xié)會及各大汽車公司預(yù)測數(shù)據(jù)（1 1）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景全球全球第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景小排量減免購置稅；小排量減免購置稅；微車下鄉(xiāng)；微車下鄉(xiāng)；自主創(chuàng)新技改支持；自主創(chuàng)新技改支持；出口扶持；出口扶持；新能源汽車的支持；新能源汽車的支持；推動并購重組推動并購重組出口下滑嚴(yán)重；出口下滑嚴(yán)重；消

54、費(fèi)意愿降低；消費(fèi)意愿降低；材料價(jià)格波動；材料價(jià)格波動；競爭日趨激烈；競爭日趨激烈；自主品牌競爭力不強(qiáng)；自主品牌競爭力不強(qiáng)；能源壓力；能源壓力；（2 2）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景國內(nèi)國內(nèi)連續(xù)多年的高速增長恐難再現(xiàn)！連續(xù)多年的高速增長恐難再現(xiàn)！第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景利利 不利不利 為認(rèn)真貫徹落實(shí)“四個(gè)毫不動搖”的總體要求和（上級單位）“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功、增效益”的工作思路，09年，銷售汽車90萬輛，收入580億元，利潤總額11億的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，在當(dāng)前普遍預(yù)期汽車行業(yè)萎縮的情況下，這無疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)

55、。公司要長期的穩(wěn)定的發(fā)展，就必須有盈利支撐，而在當(dāng)前微車戰(zhàn)略調(diào)整效果初顯，自主轎車品牌價(jià)值尚未顯現(xiàn)的情況下，要實(shí)現(xiàn)盈利，任務(wù)艱巨。公司下屬的南京（*單位）、（*單位）福特南京工廠和江西江鈴控股，要實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展，也給公司帶來了不小的現(xiàn)金和盈利壓力 第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析公司經(jīng)營存在的壓力公司經(jīng)營存在的壓力 對于（對于（*單位）來說，單位）來說，20092009年，公司不僅要面臨來自汽車行業(yè)的壓力，年，公司不僅要面臨來自汽車行業(yè)的壓力，更要面對公司進(jìn)一步改革和發(fā)展的壓力。更要面對公司進(jìn)一步改革和發(fā)展的壓力。2.1 2.1 財(cái)務(wù)工作思

56、路財(cái)務(wù)工作思路 0909思路思路“1-1-2-9 1-1-2-9”09年，財(cái)務(wù)工作將以公司深化改革為契機(jī)，以保增長和提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為核心，以年，財(cái)務(wù)工作將以公司深化改革為契機(jī)，以保增長和提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為核心，以“管理增值管理增值”活動為手段，以提升財(cái)務(wù)工作層次為依托，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿優(yōu)化資活動為手段，以提升財(cái)務(wù)工作層次為依托，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿優(yōu)化資源配置，不斷強(qiáng)化危機(jī)意識和內(nèi)部管理，深化風(fēng)險(xiǎn)識別及管控能力，淡化宏觀經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)源配置，不斷強(qiáng)化危機(jī)意識和內(nèi)部管理，深化風(fēng)險(xiǎn)識別及管控能力，淡化宏觀經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境影響，全力提升財(cái)務(wù)支撐能力和服務(wù)能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成，推動公

57、司國際化發(fā)境影響，全力提升財(cái)務(wù)支撐能力和服務(wù)能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成，推動公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進(jìn)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進(jìn)。明確明確 “1 1”個(gè)核心個(gè)核心 明確以保增長和提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為財(cái)務(wù)工作核心明確以保增長和提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為財(cái)務(wù)工作核心 牽頭牽頭 “2 2”項(xiàng)工作項(xiàng)工作 即成本領(lǐng)先和公司經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)工作即成本領(lǐng)先和公司經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)工作 “9 9”個(gè)重點(diǎn)方面?zhèn)€重點(diǎn)方面 應(yīng)對金融危機(jī)應(yīng)對金融危機(jī) 狠抓成本工作狠抓成本工作 精益預(yù)算分析精益預(yù)算分析 完善內(nèi)部控制完善內(nèi)部控制 強(qiáng)化現(xiàn)金管理強(qiáng)化現(xiàn)金管理 統(tǒng)籌稅收工作統(tǒng)籌稅收工作 夯實(shí)基礎(chǔ)管理夯實(shí)基礎(chǔ)管理 打造一流隊(duì)伍打造一流隊(duì)伍 提升采購能力提升

58、采購能力 第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想完成完成 “1 1”大目標(biāo)大目標(biāo) 完成（上級單位）下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，推動公司國際化完成（上級單位）下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，推動公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進(jìn)3.精益預(yù)算分析精益預(yù)算分析2.狠抓成本工作狠抓成本工作8.打造一流隊(duì)伍打造一流隊(duì)伍4.完善內(nèi)部控制完善內(nèi)部控制7.夯實(shí)基礎(chǔ)管理夯實(shí)基礎(chǔ)管理1.應(yīng)對金融危機(jī)應(yīng)對金融危機(jī)第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想5.強(qiáng)化資金管理強(qiáng)化資金管理9.提升采購能力提升采購能力2.4 2.4 財(cái)務(wù)工作思路財(cái)務(wù)工作思路 0909思路思路“1-1-2-9 1-1-2-9”6.統(tǒng)籌稅收工作統(tǒng)籌

59、稅收工作工作措施一：應(yīng)對金融危機(jī)工作措施一：應(yīng)對金融危機(jī)堅(jiān)持應(yīng)對金融危機(jī)堅(jiān)持應(yīng)對金融危機(jī)“積極審慎，持續(xù)不斷，深入研究，觸類旁通，動態(tài)積極審慎，持續(xù)不斷，深入研究，觸類旁通，動態(tài)管理，內(nèi)控外用管理，內(nèi)控外用”的的2424字方針，持續(xù)跟蹤落實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，加強(qiáng)對宏字方針，持續(xù)跟蹤落實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及時(shí)研判，從而抓政策、抓機(jī)遇，全面跟蹤落實(shí)觀經(jīng)濟(jì)形勢及時(shí)研判，從而抓政策、抓機(jī)遇，全面跟蹤落實(shí)V15V15應(yīng)對措施。應(yīng)對措施。主主要要內(nèi)內(nèi)容容3.3.主要財(cái)務(wù)工作措施主要財(cái)務(wù)工作措施u 加快新能源領(lǐng)域的拓展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，鞏固技術(shù)的領(lǐng)先地位；加快新能源領(lǐng)域的拓展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，

60、鞏固技術(shù)的領(lǐng)先地位；u 加快農(nóng)村市場研究，加快針對農(nóng)村市場的產(chǎn)品開發(fā)，努力開拓農(nóng)村市場；加快農(nóng)村市場研究，加快針對農(nóng)村市場的產(chǎn)品開發(fā)，努力開拓農(nóng)村市場；u 積極應(yīng)對匯率變化影響；積極應(yīng)對匯率變化影響；u 加強(qiáng)固定資產(chǎn)等投資項(xiàng)目分析與監(jiān)控，降低固定資產(chǎn)購置與建設(shè)成本；加強(qiáng)固定資產(chǎn)等投資項(xiàng)目分析與監(jiān)控，降低固定資產(chǎn)購置與建設(shè)成本；u 通過技術(shù)進(jìn)步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品盈利能力；通過技術(shù)進(jìn)步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品盈利能力；u 危機(jī)公關(guān)，面對資本市場、上市公司的不利形勢，對外積極公關(guān)最大限度降危機(jī)公關(guān)，面對資本市場、上市公司的不利形勢，對外積極公關(guān)最大限度降低不良影響，對內(nèi)做好員工的危機(jī)宣傳。

61、低不良影響，對內(nèi)做好員工的危機(jī)宣傳。第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想工作措施二：狠抓成本工作工作措施二：狠抓成本工作0909年的成本工作要堅(jiān)持年的成本工作要堅(jiān)持“出手要狠出手要狠”，“切膚之痛切膚之痛”“”“一切成本都要降一切成本都要降”的工作作風(fēng)，圍繞的工作作風(fēng)，圍繞“減減”、“降降”、“嚴(yán)嚴(yán)”、“雙雙降降”、“雙增雙增”，以進(jìn)一步鞏固（，以進(jìn)一步鞏固（*單位）公司成本領(lǐng)先優(yōu)勢為出發(fā)點(diǎn)，以單位）公司成本領(lǐng)先優(yōu)勢為出發(fā)點(diǎn)，以提升公司經(jīng)濟(jì)效益為核心，全面開展和推進(jìn)公司提升公司經(jīng)濟(jì)效益為核心，全面開展和推進(jìn)公司0909年成本領(lǐng)先工作年成本領(lǐng)先工作 。主主要要內(nèi)內(nèi)容容u 抓體系建設(shè)抓體系

62、建設(shè)u 抓機(jī)制建設(shè)抓機(jī)制建設(shè)u 抓群策群力的文化氛圍培育抓群策群力的文化氛圍培育u 抓項(xiàng)目組織推進(jìn)抓項(xiàng)目組織推進(jìn)u 抓資源優(yōu)化配置抓資源優(yōu)化配置u 抓政策機(jī)遇抓政策機(jī)遇u 抓具體成本管理：投資、質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、庫存、物流、期間費(fèi)用、抓具體成本管理：投資、質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、庫存、物流、期間費(fèi)用、效率效能、人力、資金和稅收、采購、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、技術(shù)優(yōu)化效率效能、人力、資金和稅收、采購、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、技術(shù)優(yōu)化3.3.主要財(cái)務(wù)工作措施主要財(cái)務(wù)工作措施第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想l工作目標(biāo)：工作目標(biāo)：采購成本降低采購成本降低8個(gè)點(diǎn)，其他個(gè)點(diǎn)，其他直接直接2-2.5億元、間接億元、間接1億元

63、億元l執(zhí)行思路：執(zhí)行思路：減、降、嚴(yán)、雙降、雙增減、降、嚴(yán)、雙降、雙增l工作作風(fēng)：工作作風(fēng)：狠、痛、決心狠、痛、決心l工作理念：工作理念：求省、求低、求一半求省、求低、求一半業(yè)務(wù)細(xì)化支撐業(yè)務(wù)細(xì)化支撐 大幅度降低成本，推行大幅度降低成本，推行“減、降、嚴(yán)減、降、嚴(yán)”管理管理1深入宏觀經(jīng)濟(jì)研究和分析，深入宏觀經(jīng)濟(jì)研究和分析，V15V15對策工作的跟蹤落實(shí)，作為公司順利走出宏觀經(jīng)濟(jì)影響的切入點(diǎn)對策工作的跟蹤落實(shí)，作為公司順利走出宏觀經(jīng)濟(jì)影響的切入點(diǎn)2CM5CM5和和CM9CM9以及發(fā)動機(jī)對標(biāo)成本降低，以及發(fā)動機(jī)對標(biāo)成本降低，CV8CV8和和V101V101以及以及CV5CV5重點(diǎn)產(chǎn)品成本降低推進(jìn)作為

64、公司生命力強(qiáng)大的開重點(diǎn)產(chǎn)品成本降低推進(jìn)作為公司生命力強(qiáng)大的開始始3推動制造成本、研發(fā)成本、銷售成本和管理成本的大幅度降低推動制造成本、研發(fā)成本、銷售成本和管理成本的大幅度降低4成本實(shí)戰(zhàn)及案例和手冊編寫和發(fā)布作為工具和教練式工作的新方向成本實(shí)戰(zhàn)及案例和手冊編寫和發(fā)布作為工具和教練式工作的新方向5材料利用率和供應(yīng)商降低成本作為成本降低新的突破口材料利用率和供應(yīng)商降低成本作為成本降低新的突破口6成本控制流程的建立與完善作為部門成本控制執(zhí)行工作的創(chuàng)新口成本控制流程的建立與完善作為部門成本控制執(zhí)行工作的創(chuàng)新口重顯績、更重潛績重顯績、更重潛績第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想工作措施三：精益預(yù)算

65、分析工作措施三：精益預(yù)算分析深入推進(jìn)以財(cái)務(wù)考核為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理，貫徹深入推進(jìn)以財(cái)務(wù)考核為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理，貫徹“兩段式兩段式”考核，引考核，引入外部行業(yè)比較，不斷豐富分析方法和手段，擴(kuò)大分析領(lǐng)域，不斷提升財(cái)務(wù)入外部行業(yè)比較，不斷豐富分析方法和手段，擴(kuò)大分析領(lǐng)域，不斷提升財(cái)務(wù)分析深度，全力提升經(jīng)營質(zhì)量，確保經(jīng)營目標(biāo)的完成。分析深度，全力提升經(jīng)營質(zhì)量，確保經(jīng)營目標(biāo)的完成。主主要要內(nèi)內(nèi)容容u 預(yù)算及指標(biāo)分解，將中長期財(cái)務(wù)戰(zhàn)略預(yù)算、年度財(cái)務(wù)綜合預(yù)算、年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算及指標(biāo)分解，將中長期財(cái)務(wù)戰(zhàn)略預(yù)算、年度財(cái)務(wù)綜合預(yù)算、年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等逐一分解到各二級單位，壓力層層傳遞；等逐一分解到各二級單位，壓力層

66、層傳遞；u 完善預(yù)算考核指標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)過程監(jiān)控、指標(biāo)追蹤及預(yù)警；完善預(yù)算考核指標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)過程監(jiān)控、指標(biāo)追蹤及預(yù)警；u 做好預(yù)算的動態(tài)管理，按月對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，及時(shí)調(diào)整；做好預(yù)算的動態(tài)管理，按月對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，及時(shí)調(diào)整；u 建立建立攻守兼?zhèn)涞念A(yù)算方案攻守兼?zhèn)涞念A(yù)算方案，針對不同的目標(biāo)制定不同的資源配置方案，按季度，針對不同的目標(biāo)制定不同的資源配置方案，按季度評價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)評價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)回收資源回收資源；u 加快財(cái)務(wù)預(yù)算頻次，大力推進(jìn)加快財(cái)務(wù)預(yù)算頻次，大力推進(jìn)“中長期中長期年度年度季度季度-月度月度”的滾動預(yù)算，做的滾動預(yù)算，做到季度利潤控制。到季度利潤控制。3.3.主要財(cái)務(wù)工作措施主要財(cái)務(wù)工作措施第三部分第三部分2009年工作設(shè)想年工作設(shè)想v全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理v技術(shù)開發(fā)費(fèi)預(yù)算技術(shù)開發(fā)費(fèi)預(yù)算v財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析v成本效益分析成本效益分析v采購成本分析采購成本分析v對標(biāo)管理對標(biāo)管理vn中長期中長期年度年度季度季度月度月度n概算概算預(yù)算預(yù)算精算精算n發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題化解風(fēng)險(xiǎn)化解風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略修正戰(zhàn)略修正n成本控制成本控制產(chǎn)品效益產(chǎn)品效益項(xiàng)目投