財務(wù)管理第7章 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

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1、 通過本章學(xué)習(xí)，回答以下幾個問題：通過本章學(xué)習(xí)，回答以下幾個問題：應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程是什么應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程是什么?它它與其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？與其他子系統(tǒng)的關(guān)系是什么？應(yīng)收賬款系統(tǒng)的初始化工作包括什么？應(yīng)收賬款系統(tǒng)的初始化工作包括什么？應(yīng)收賬款系統(tǒng)初始設(shè)置的主要內(nèi)容是什么應(yīng)收賬款系統(tǒng)初始設(shè)置的主要內(nèi)容是什么?一、一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關(guān)系應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關(guān)系 總賬總賬銷售管理銷售管理網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理UFO報表報表財務(wù)分析財務(wù)分析導(dǎo)入導(dǎo)出導(dǎo)入導(dǎo)出轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬憑證憑證應(yīng)用函數(shù)應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收款結(jié)算收款結(jié)算銷

2、售發(fā)票銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單銷售調(diào)撥單應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程1.1.詳細核算應(yīng)用方案詳細核算應(yīng)用方案 記錄應(yīng)收款項的形成，包括由于商品交易和非商記錄應(yīng)收款項的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應(yīng)收項目；處理應(yīng)收項目的收款品交易所形成的所有應(yīng)收項目；處理應(yīng)收項目的收款及轉(zhuǎn)賬情況；對應(yīng)收票據(jù)進行記錄和管理；隨應(yīng)收項及轉(zhuǎn)賬情況；對應(yīng)收票據(jù)進行記錄和管理；隨應(yīng)收項目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞；目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞；對外幣業(yè)務(wù)及匯總損益進行處理；提供針對多種條件對外幣業(yè)務(wù)及

3、匯總損益進行處理；提供針對多種條件的各種查詢及分析。的各種查詢及分析。2.2.簡單核算應(yīng)用方案簡單核算應(yīng)用方案 方案的主要功能有：接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其方案的主要功能有：接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核；對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞給總賬。進行審核；對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞給總賬。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 一、一、系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用1.1.啟動與注冊啟動與注冊啟動應(yīng)收款管理系統(tǒng)時，可以選擇從啟動應(yīng)收款管理系統(tǒng)時，可以選擇從“開始開始”菜單菜單啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后通過企啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后通過企業(yè)門戶進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。從業(yè)門戶進

4、入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。從“開始開始”菜單打開菜單打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇應(yīng)收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇“開始開始”、“程序程序”、“用友用友ERP-U8ERP-U8”、“財務(wù)會計財務(wù)會計”中的中的“應(yīng)收應(yīng)收款管理款管理”，彈出，彈出“注冊注冊”窗口，從中選擇注冊的參窗口，從中選擇注冊的參數(shù)，進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。數(shù)，進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。2.2.期初數(shù)據(jù)的準備期初數(shù)據(jù)的準備 設(shè)置客戶的分類方式，以便于按照分類進行設(shè)置客戶的分類方式，以便于按照分類進行各種統(tǒng)計分析。各種統(tǒng)計分析。設(shè)置存貨的分類方式。設(shè)置存貨的分類方式。準備與本單位有業(yè)務(wù)往來的所有客戶的詳細準備與本單位有業(yè)務(wù)往來的所有客戶的

5、詳細資料和用于銷售的存貨詳細資料。資料和用于銷售的存貨詳細資料。準備其它相關(guān)信息，例如：會計科目、企業(yè)準備其它相關(guān)信息，例如：會計科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案。結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案。需要整理系統(tǒng)啟用前所有客戶的應(yīng)收賬款、需要整理系統(tǒng)啟用前所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)。預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 二、二、設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù) 1.“1.“常規(guī)常規(guī)”頁簽各選項設(shè)置頁簽各選項設(shè)置 在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊“常規(guī)常規(guī)”頁簽，結(jié)果頁簽，結(jié)果如下圖所示。如下圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系

6、統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 應(yīng)收款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種應(yīng)收款核應(yīng)收款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種應(yīng)收款核銷方式，按單據(jù)和按產(chǎn)品。如果企業(yè)收款時，無銷方式，按單據(jù)和按產(chǎn)品。如果企業(yè)收款時，無需指定具體收取的是哪個存貨的款項，則可以采需指定具體收取的是哪個存貨的款項，則可以采用按單據(jù)核銷。如果企業(yè)存貨單位價值較高，可用按單據(jù)核銷。如果企業(yè)存貨單位價值較高，可以選擇按產(chǎn)品核銷，即收款指定到具體存貨上。以選擇按產(chǎn)品核銷，即收款指定到具體存貨上。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設(shè)置。單據(jù)審核日期依

7、據(jù)：系統(tǒng)提供兩種確認單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)：系統(tǒng)提供兩種確認單據(jù)審核日期的依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期。如果審核日期的依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期。如果使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核。須全部審核。匯總損益方式：系統(tǒng)提供兩種匯總損益方式，外幣匯總損益方式：系統(tǒng)提供兩種匯總損益方式，外幣余額結(jié)清時計算和月末處理。余額結(jié)清時計算和月末處理。壞賬處理方式：系統(tǒng)提供兩種壞賬處理方式，備抵壞賬處理方式：系統(tǒng)提供兩種壞賬處理方式，備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法。如果當年已經(jīng)計提過壞賬準備，法和直接轉(zhuǎn)銷法。如果當年已經(jīng)計提過壞賬準備，則此參數(shù)不可以修改，只能下一年

8、度修改。則此參數(shù)不可以修改，只能下一年度修改。代墊費用類型：代墊費用類型解決從銷售系統(tǒng)傳遞代墊費用類型：代墊費用類型解決從銷售系統(tǒng)傳遞過來的代墊費用單在應(yīng)收系統(tǒng)用何種單據(jù)類型進行過來的代墊費用單在應(yīng)收系統(tǒng)用何種單據(jù)類型進行接收的問題。系統(tǒng)默認為其它應(yīng)收單，可以在接收的問題。系統(tǒng)默認為其它應(yīng)收單，可以在“設(shè)設(shè)置置”“”“初始設(shè)置初始設(shè)置”“”“單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置”中自行定義單中自行定義單據(jù)類型，然后在此進行選擇。據(jù)類型，然后在此進行選擇。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 應(yīng)收賬款核算類型：系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收賬款的應(yīng)用模型，即應(yīng)收賬款核算類型：系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收賬款的應(yīng)用模

9、型，即簡單核算和詳細核算。該選項在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行簡單核算和詳細核算。該選項在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務(wù)處理情況下（包括期初數(shù)據(jù)錄入）才允許從簡單核任何業(yè)務(wù)處理情況下（包括期初數(shù)據(jù)錄入）才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行，算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行，但要慎重，過程不可逆轉(zhuǎn)。但要慎重，過程不可逆轉(zhuǎn)。是否自動計算現(xiàn)金折扣：為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付是否自動計算現(xiàn)金折扣：為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付款而采用現(xiàn)金折扣政策，可選擇自動現(xiàn)金折扣?？疃捎矛F(xiàn)金折扣政策，可選擇自動現(xiàn)金折扣。是否進行遠程應(yīng)用。若選擇遠程應(yīng)用，在此必須填上

10、遠程識是否進行遠程應(yīng)用。若選擇遠程應(yīng)用，在此必須填上遠程識號，遠程標識號必須為兩位號，遠程標識號必須為兩位01019999，遠程發(fā)出方和接收方的，遠程發(fā)出方和接收方的標識號必須一致。標識號必須一致。是否登記支票系統(tǒng)提供給用戶自動登記支票登記簿的功能。是否登記支票系統(tǒng)提供給用戶自動登記支票登記簿的功能。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 2.“2.“憑證憑證”頁簽各選項設(shè)置頁簽各選項設(shè)置在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊“憑證憑證”頁簽，頁簽，結(jié)果如下圖所示。結(jié)果如下圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始

11、化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 受控科目制單方式：系統(tǒng)提供兩種制單方式，明細到客戶受控科目制單方式：系統(tǒng)提供兩種制單方式，明細到客戶和明細到單據(jù)。受控科目在合并分錄時若自動取出的科目和明細到單據(jù)。受控科目在合并分錄時若自動取出的科目（帶輔助核算）相同，輔助項為空，則不予合并成一條分（帶輔助核算）相同，輔助項為空，則不予合并成一條分錄。錄。非受控科目制單方式：系統(tǒng)提供了三種制單方式供選擇。非受控科目制單方式：系統(tǒng)提供了三種制單方式供選擇。即明細到客戶、明細到單據(jù)和匯總制單的方式。非受控科即明細到客戶、明細到單據(jù)和匯總制單的方式。非受控科目在合并分錄時若自動取出的科目（帶輔助核算）相同，目在合并分錄時若自

12、動取出的科目（帶輔助核算）相同，輔助項為空，則不予合并成一條分錄。輔助項為空，則不予合并成一條分錄。控制科目依據(jù)：控制科目在本系統(tǒng)指所有帶有客戶往來輔控制科目依據(jù)：控制科目在本系統(tǒng)指所有帶有客戶往來輔助核算且控制系統(tǒng)指定為應(yīng)收系統(tǒng)的科目。本系統(tǒng)除可以助核算且控制系統(tǒng)指定為應(yīng)收系統(tǒng)的科目。本系統(tǒng)除可以設(shè)置基本控制科目外，還提供三種設(shè)置控制科目的依據(jù)，設(shè)置基本控制科目外，還提供三種設(shè)置控制科目的依據(jù)，按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類。按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類。銷售科目依據(jù)：系統(tǒng)提供了兩種設(shè)置存貨銷售科銷售科目依據(jù)：系統(tǒng)提供了兩種設(shè)置存貨銷售科目的依據(jù)。按存貨分類和按存貨設(shè)置銷售科目。目的依據(jù)。

13、按存貨分類和按存貨設(shè)置銷售科目。月末結(jié)賬前是否全部制單：根據(jù)需要選擇在月末月末結(jié)賬前是否全部制單：根據(jù)需要選擇在月末結(jié)賬前是否全部制單。結(jié)賬前是否全部制單。方向相反的分錄是否合并：指科目相同、輔助項方向相反的分錄是否合并：指科目相同、輔助項相同、方向相反的憑證分錄是否合并。該選項對相同、方向相反的憑證分錄是否合并。該選項對壞賬收回制單無效壞賬收回制單無效第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 核銷是否需要生成憑證。不選擇：不管核銷雙方核銷是否需要生成憑證。不選擇：不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇：則需要

14、判斷核銷雙方的單據(jù)其當行制單；選擇：則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證 紅票對沖是否生成憑證。選擇：當對沖單據(jù)所紅票對沖是否生成憑證。選擇：當對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時，系統(tǒng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑對應(yīng)的受控科目不相同時，系統(tǒng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證；不選擇：對于紅票對沖處理，不管對沖單據(jù)證；不選擇：對于紅票對沖處理，不管對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目是否相同均不生成憑證。所對應(yīng)的受控科目是否相同均不生成憑證。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 3

15、.“3.“權(quán)限與預(yù)警權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項設(shè)置頁簽各選項設(shè)置在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊“權(quán)限與預(yù)警權(quán)限與預(yù)警”頁簽，結(jié)頁簽，結(jié)果如果如下下圖所示。圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 第第 一節(jié)一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 是否啟用客戶權(quán)限：只有在是否啟用客戶權(quán)限：只有在“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”、“控制臺控制臺”、“數(shù)據(jù)權(quán)限控制數(shù)據(jù)權(quán)限控制”設(shè)置中選擇了對客戶進行記錄級數(shù)據(jù)權(quán)設(shè)置中選擇了對客戶進行記錄級數(shù)據(jù)權(quán)限控制時此處選項才可設(shè)置。選擇啟用：則在所有的處理、限控制時此處選項才可設(shè)置。選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶

16、的相關(guān)客戶數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)客戶數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。是否啟用部門權(quán)限：只有在是否啟用部門權(quán)限：只有在“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”、“控制臺控制臺”、“數(shù)據(jù)權(quán)限控制數(shù)據(jù)權(quán)限控制”設(shè)置中選擇了對部門進行記錄級數(shù)據(jù)權(quán)設(shè)置中選擇了對部門進行記錄級數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選項才可設(shè)置。選擇啟用：則在所有的處理、限控制時該選項才可設(shè)置。選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進行限制。是否根據(jù)單據(jù)自動報警：選擇自動報警后，設(shè)置報警的天是否根據(jù)單據(jù)自動報警：選擇自動報警后，設(shè)置報警的天數(shù)、并選擇信用方式或折扣方式。按信用方

17、式是指報警以數(shù)、并選擇信用方式或折扣方式。按信用方式是指報警以信用日期為基準日期；按折扣方式是指報警以折扣日期為信用日期為基準日期；按折扣方式是指報警以折扣日期為基準日期，當前日期提前天數(shù)基準日期就報警?；鶞嗜掌?，當前日期提前天數(shù)基準日期就報警。錄入發(fā)票時顯示提示信息：若選擇顯示信息，錄入發(fā)票時顯示提示信息：若選擇顯示信息，則在錄入發(fā)票時，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額則在錄入發(fā)票時，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。度余額，以及最后的交易情況。是否信用額度控制。若選擇信用控制，則在應(yīng)是否信用額度控制。若選擇信用控制，則在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時，當收款管理系統(tǒng)保存錄

18、入的發(fā)票和應(yīng)收單時，當票面金額應(yīng)收方余額應(yīng)收貸方余額信用票面金額應(yīng)收方余額應(yīng)收貸方余額信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理 是否根據(jù)信用額度自動報警：用戶可以選擇是否根據(jù)信用額度自動報警：用戶可以選擇是否需要根據(jù)客戶的信用額度進行自動報警。是否需要根據(jù)客戶的信用額度進行自動報警。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 三、三、初始設(shè)置初始設(shè)置1.1.設(shè)置科目設(shè)置科目基本科目設(shè)置：基本科目基本科目設(shè)置：基本科目是指在核算應(yīng)收款項時經(jīng)是指在核算應(yīng)收款項時經(jīng)常用到的科目，可以在此常用到的科目，可以在此處設(shè)置應(yīng)收業(yè)務(wù)的常用科處設(shè)置應(yīng)收業(yè)務(wù)的常用科

19、目。單擊目。單擊“設(shè)置設(shè)置”中的中的“初始初始設(shè)置設(shè)置”進入進入“初始設(shè)置初始設(shè)置”窗口。窗口。在左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中在左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊單擊“設(shè)置科目設(shè)置科目”中的中的“基本基本科目設(shè)置科目設(shè)置”，結(jié)果如，結(jié)果如下下圖所圖所示。示。第二節(jié)第二節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 控制科目設(shè)置控制科目設(shè)置在初始設(shè)置界面的左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊在初始設(shè)置界面的左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“設(shè)置科目設(shè)置科目”中的中的“控制科目設(shè)置控制科目設(shè)置”即可進行相即可進行相應(yīng)控制科目設(shè)置。應(yīng)控制科目設(shè)置。產(chǎn)銷售科目設(shè)置。操作與控制科目類似。產(chǎn)銷售科目設(shè)置。操作與控制科目類似。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款

20、管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 結(jié)算方式科目設(shè)置。在結(jié)算方式科目設(shè)置。在“初始初始設(shè)置設(shè)置”界面中的左邊的樹型結(jié)界面中的左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊構(gòu)列表中單擊“設(shè)置科目設(shè)置科目”、“結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置”。單擊。單擊工具欄中的工具欄中的“增加增加”按鈕，選按鈕，選取一種結(jié)算方式，雙擊取一種結(jié)算方式，雙擊“幣種幣種”欄，選取幣種，雙擊欄，選取幣種，雙擊“科目科目”欄參照輸入科目。科目所核欄參照輸入科目?？颇克怂愕膸欧N必須與所輸入的幣算的幣種必須與所輸入的幣種一致，并且是不具有種一致，并且是不具有“客戶客戶”或或“供應(yīng)商供應(yīng)商”往來輔助核算的往來輔助核算的末級科目，如末級科目，如下

21、下圖所示。圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 2.2.壞賬準備設(shè)置壞賬準備設(shè)置單擊單擊“設(shè)置設(shè)置”、“初始設(shè)置初始設(shè)置”中的中的“壞賬準備設(shè)置壞賬準備設(shè)置”，結(jié)果如，結(jié)果如下下圖圖所示。所示。做過任意一種壞賬處理（壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回）做過任意一種壞賬處理（壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回）后，便不能再修改壞賬準備數(shù)據(jù)，只能查詢。后，便不能再修改壞賬準備數(shù)據(jù)，只能查詢。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 3.3.賬齡區(qū)間設(shè)置賬齡區(qū)間設(shè)置在在“初始設(shè)置初始設(shè)置”界面的左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊界面的左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“賬齡區(qū)賬齡區(qū)間設(shè)置間設(shè)

22、置”，打開賬齡區(qū)間設(shè)置對話框，如下圖所示，然后單，打開賬齡區(qū)間設(shè)置對話框，如下圖所示，然后單擊擊“增加增加”按鈕，輸入該區(qū)間的總天數(shù)，即可在當前區(qū)間之按鈕，輸入該區(qū)間的總天數(shù)，即可在當前區(qū)間之前插入一個區(qū)間。該區(qū)間后的各前插入一個區(qū)間。該區(qū)間后的各區(qū)間起止天數(shù)會自動調(diào)整。區(qū)間起止天數(shù)會自動調(diào)整。最后一個區(qū)間不能修改和刪最后一個區(qū)間不能修改和刪除。除。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 4.4.報警級別設(shè)置報警級別設(shè)置在在“初始設(shè)置初始設(shè)置”界面的左邊界面的左邊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊的樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“報報警級別設(shè)置警級別設(shè)置”，如，如下下圖所示。圖所示。然后單擊然后單擊“增

23、加增加”按鈕，可按鈕，可在當前級別之前插入一個在當前級別之前插入一個級別，插入一個級別后，級別，插入一個級別后，該級別后的各級別比率會該級別后的各級別比率會自動調(diào)整。刪除一個級別自動調(diào)整。刪除一個級別后，該級別后的各級比率后，該級別后的各級比率會自動調(diào)整。最后一個區(qū)會自動調(diào)整。最后一個區(qū)間不能修改和刪除。間不能修改和刪除。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 5.5.單單據(jù)據(jù)類類型型設(shè)設(shè)置置第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 四、單據(jù)設(shè)計四、單據(jù)設(shè)計單擊單擊“設(shè)置設(shè)置”“單據(jù)設(shè)計單據(jù)設(shè)計”，進入，進入“U8U8單據(jù)格式設(shè)計單據(jù)格式設(shè)計”窗窗口。在窗口左側(cè)的

24、單據(jù)類型樹型結(jié)構(gòu)中選擇要設(shè)計的口。在窗口左側(cè)的單據(jù)類型樹型結(jié)構(gòu)中選擇要設(shè)計的相應(yīng)單據(jù)，選擇菜單相應(yīng)單據(jù)，選擇菜單“編輯編輯”“表頭項目表頭項目 ”或或“表體項表體項目目”，打開，打開“表頭項目表頭項目 ”或或“表體項目表體項目”設(shè)置對話框。在設(shè)置對話框。在窗口中列示了單據(jù)中所有的項目，供用戶選擇，在需窗口中列示了單據(jù)中所有的項目，供用戶選擇，在需要顯示的項目前打勾，可以選擇多項，然后單擊要顯示的項目前打勾，可以選擇多項，然后單擊“確確認認”按鈕，選取的項目顯示在單據(jù)中。如果對系統(tǒng)提按鈕，選取的項目顯示在單據(jù)中。如果對系統(tǒng)提供的項目不能滿足需要，可利用供的項目不能滿足需要，可利用“設(shè)置設(shè)置”“自

25、定義項自定義項”，選擇設(shè)置單據(jù)的自定義項目和存貨的自由項，設(shè)置的選擇設(shè)置單據(jù)的自定義項目和存貨的自由項，設(shè)置的內(nèi)容會成為有關(guān)單據(jù)的可選項目。內(nèi)容會成為有關(guān)單據(jù)的可選項目。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 五、單據(jù)編號設(shè)置五、單據(jù)編號設(shè)置根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)中使用的各種單據(jù)的不同需根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)中使用的各種單據(jù)的不同需求，由用戶自己設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生求，由用戶自己設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生成原則。每種單據(jù)對應(yīng)一種編號規(guī)則。成原則。每種單據(jù)對應(yīng)一種編號規(guī)則。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 六、期初余額錄入六、期初余額錄入1.1.錄入期初銷售發(fā)票錄入期初銷售發(fā)

26、票單擊單擊“設(shè)置設(shè)置”中的中的“期初余額期初余額”，打開，打開“查詢查詢”對話框，如對話框，如下圖所示。下圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 然后確認，進入然后確認，進入“期初余額明細表期初余額明細表”窗口，如下圖所示。窗口，如下圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 單擊工具欄的單擊工具欄的“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”對話對話框，如框，如下下圖所示。圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 選擇有關(guān)項目參選擇有關(guān)項目參數(shù)后單擊數(shù)后單擊“確認確認”按鈕，結(jié)果如下圖按鈕，結(jié)果如下圖所示。所示。最后輸

27、入銷最后輸入銷售專用發(fā)票的各項售專用發(fā)票的各項內(nèi)容保存退出。內(nèi)容保存退出。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 2.2.錄入期初應(yīng)收單、期初預(yù)收款錄入期初應(yīng)收單、期初預(yù)收款3.3.期初對賬期初對賬在期初余額明細表主界面中單擊在期初余額明細表主界面中單擊“對賬對賬”按鈕，結(jié)果如按鈕，結(jié)果如下下圖所圖所示。示。第一節(jié)第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 一、應(yīng)收賬款一、應(yīng)收賬款1.1.應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)錄入依次選擇依次選擇“日常處理日常處理”、“應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)處理”，單擊，單擊“應(yīng)收單據(jù)錄應(yīng)收單據(jù)錄入入”，打開，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”對話框，對話框，如如下下

28、圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 然后選擇單據(jù)名稱然后選擇單據(jù)名稱“應(yīng)收單應(yīng)收單”、“單據(jù)類型單據(jù)類型”、“其它應(yīng)收單其它應(yīng)收單”等；單據(jù)方向等；單據(jù)方向“正向正向”；單擊；單擊“確定確定”，再按要求進行單據(jù)錄，再按要求進行單據(jù)錄入，最后保存。入，最后保存。2.2.應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收單據(jù)審核審核時可自動批審，方法是：單擊審核時可自動批審，方法是：單擊“應(yīng)收單處理應(yīng)收單處理”中的中的“應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收單據(jù)審核”，打開，打開“單據(jù)過濾條件單據(jù)過濾條件”框框，輸入查詢條件，選擇，輸入查詢條件，選擇“未審核未審核”，單擊，單擊“批審批審”按鈕，完成后系統(tǒng)顯示統(tǒng)計結(jié)果，對于現(xiàn)結(jié)發(fā)票的

29、按鈕，完成后系統(tǒng)顯示統(tǒng)計結(jié)果，對于現(xiàn)結(jié)發(fā)票的審核只能是手工審核，不能批審。審核只能是手工審核，不能批審。審核時也可手工審核，方法是：在審核時也可手工審核，方法是：在“單據(jù)過濾條單據(jù)過濾條件件”框中，輸入條件后確認，然后在框中，輸入條件后確認，然后在“選擇選擇”標志欄標志欄里，雙擊或打勾，再單擊里，雙擊或打勾，再單擊“審核審核”按鈕，也可單擊按鈕，也可單擊“全選全選”，進行審核。，進行審核。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 二、收款單據(jù)處理二、收款單據(jù)處理1.1.錄入收款單錄入收款單單擊單擊 “收款單據(jù)處理收款單據(jù)處理”中的中的“收款單據(jù)錄入收款單據(jù)錄入”，進入，進入“收款單收款單”窗口，

30、按要求輸入各項目，然后保存。窗口，按要求輸入各項目，然后保存。2.2.代付款的處理代付款的處理在應(yīng)收管理系統(tǒng)中有兩種處理方式：一是將代會在應(yīng)收管理系統(tǒng)中有兩種處理方式：一是將代會的款項單獨錄一張收款單，將付款單位直接記錄為的款項單獨錄一張收款單，將付款單位直接記錄為另外一個單值。二是將付款單位仍然記錄為該單值，另外一個單值。二是將付款單位仍然記錄為該單值，但通過在表體輸入代付客戶的功能處理分期付款款但通過在表體輸入代付客戶的功能處理分期付款款業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 3.3.錄入付款單錄入付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，退給客戶的款項，在收款單錄入界用來記錄發(fā)生銷售退貨

31、時，退給客戶的款項，在收款單錄入界面，單擊面，單擊“切換切換”，可以在收、付款單之間進行切換。，可以在收、付款單之間進行切換。4.4.核銷處理核銷處理在收款單錄入界面，單擊在收款單錄入界面，單擊“核銷核銷”按鈕，從中選擇核銷規(guī)則如按鈕，從中選擇核銷規(guī)則如“同幣種同幣種”，按要求操作，然后保存；也可在，按要求操作，然后保存；也可在“核銷處理核銷處理”模塊模塊中進行。中進行。5.5.預(yù)收款的錄入預(yù)收款的錄入在在“結(jié)算單錄入結(jié)算單錄入”界面，單擊界面，單擊“增加增加”錄入收款單表頭各項，錄入收款單表頭各項，在在“款項類型款項類型”中選擇中選擇“預(yù)收款預(yù)收款”單擊保存。單擊保存。6.6.收款單審核收款

32、單審核在在“結(jié)算單結(jié)算單”界面中，系統(tǒng)提供手工審核，自動批審核的功能。界面中，系統(tǒng)提供手工審核，自動批審核的功能。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 三、核銷處理三、核銷處理1.1.核銷方式核銷方式系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。單擊單擊“核銷處理核銷處理”中的中的“手工核銷手工核銷”或或“自動核銷自動核銷”，打開，打開“核銷條核銷條件件”框，如框，如下下圖所示，然后圖所示，然后按要求操作。按要求操作。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 2.2.核銷規(guī)則核銷規(guī)則 對應(yīng)收單據(jù)和收款單據(jù)進行核銷時，分為幾種對應(yīng)收單據(jù)和收款

33、單據(jù)進行核銷時，分為幾種情況。情況。一是收款單與原有單據(jù)數(shù)據(jù)相等，完全核銷。一是收款單與原有單據(jù)數(shù)據(jù)相等，完全核銷。二是使用了預(yù)收款的，則要求兩筆款項同時結(jié)二是使用了預(yù)收款的，則要求兩筆款項同時結(jié)算。算。三是收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)據(jù)單據(jù)僅三是收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)據(jù)單據(jù)僅得到部分核銷，余額下次核銷。得到部分核銷，余額下次核銷。四是預(yù)收款大于實際結(jié)算數(shù)的，余額退回。四是預(yù)收款大于實際結(jié)算數(shù)的，余額退回。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 四、付款單導(dǎo)出四、付款單導(dǎo)出 1 1、單擊、單擊“日常處理日常處理”中的中的“付款單導(dǎo)出付款單導(dǎo)出”，打開，打開“付款單導(dǎo)出付款單導(dǎo)出”框，如框

34、，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 2.2.試算平衡試算平衡輸入過濾條件確認，然后在付款單單據(jù)列表界面，輸入過濾條件確認，然后在付款單單據(jù)列表界面，可以通過可以通過“全選全選”“全消全消”按鈕來將列表中的記錄全部打按鈕來將列表中的記錄全部打上選擇標志或取消選擇標志。也可在付款單導(dǎo)出列表上選擇標志或取消選擇標志。也可在付款單導(dǎo)出列表中選擇需要導(dǎo)出的單據(jù)，在選擇欄中打上中選擇需要導(dǎo)出的單據(jù)，在選擇欄中打上“Y Y”標記，單標記，單擊擊“導(dǎo)出導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提交導(dǎo)出結(jié)果報告，顯示導(dǎo)出成按鈕，系統(tǒng)提交導(dǎo)出結(jié)果報告，顯示導(dǎo)出成功記錄數(shù)和導(dǎo)出失敗記錄數(shù)，用戶可點擊功記錄數(shù)和導(dǎo)出

35、失敗記錄數(shù)，用戶可點擊按鈕，且按鈕，且可以分別將導(dǎo)出成功和不成功的單據(jù)按單據(jù)明細記錄可以分別將導(dǎo)出成功和不成功的單據(jù)按單據(jù)明細記錄展開，顯示導(dǎo)出不成功的原因。展開，顯示導(dǎo)出不成功的原因。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 五、票據(jù)管理五、票據(jù)管理1.1.增加票據(jù)增加票據(jù)單擊單擊“日常處理日常處理”中的中的“票據(jù)管理票據(jù)管理”，打開，打開“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”框，如框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 2.2.修改票據(jù)修改票據(jù)3.3.票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)在票據(jù)管理列表中，單擊需要貼現(xiàn)的票據(jù)行，單擊在票據(jù)管理列表中，單擊需要貼現(xiàn)的票據(jù)行，單擊“貼現(xiàn)貼現(xiàn)”，打開，打開“票票

36、據(jù)貼現(xiàn)據(jù)貼現(xiàn)”框，然后按提示輸入內(nèi)容。框，然后按提示輸入內(nèi)容。4.4.票據(jù)背書票據(jù)背書在票據(jù)管理列表中，單擊需要背書的票據(jù)行，單擊在票據(jù)管理列表中，單擊需要背書的票據(jù)行，單擊“背書背書”，打開，打開“票票據(jù)背書據(jù)背書”對話框，然后按要求輸入內(nèi)容，確認保存。對話框，然后按要求輸入內(nèi)容，確認保存。5.5.票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲沒有結(jié)算，需要重新恢復(fù)應(yīng)收賬款。由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲沒有結(jié)算，需要重新恢復(fù)應(yīng)收賬款。6.6.票據(jù)計息票據(jù)計息所需輸入所需輸入“計息日期計息日期”利息再系統(tǒng)自動計算得出。利息再系統(tǒng)自動計算得出。7.7.票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算指票據(jù)兌現(xiàn)。票據(jù)結(jié)算指票據(jù)兌現(xiàn)

37、。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 六、轉(zhuǎn)賬處理六、轉(zhuǎn)賬處理1.1.應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收單擊單擊 “轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬”中的中的“應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收”，打開，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)收”對話框，對話框，如如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，并單擊輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，并單擊“過濾過濾”按鈕，系統(tǒng)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列按鈕，系統(tǒng)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出，然后手工輸入并賬金額，并單擊出，然后手工輸入并賬金額，并單擊“確認確認”按鈕完按鈕完成應(yīng)收沖應(yīng)收的操作。成應(yīng)收沖應(yīng)收的操作。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處

38、理 2.2.預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收單擊單擊“轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬”中的中的“預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收”，打開，打開“預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收”對話框，如對話框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 然后輸入轉(zhuǎn)賬總?cè)缓筝斎朕D(zhuǎn)賬總金額后單擊金額后單擊“自動自動轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)過濾條自動根據(jù)過濾條件進行成批的預(yù)件進行成批的預(yù)收沖抵應(yīng)收款工收沖抵應(yīng)收款工作。作。3.3.應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付單擊單擊“轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬”中的中的“應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付”，打開，打開“應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)付”對話框，如對話框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 單擊單擊“應(yīng)收應(yīng)收”頁簽

39、，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該客戶所有滿足條件的應(yīng)頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的項目列出，并在轉(zhuǎn)賬金額欄中輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額。也收款的項目列出，并在轉(zhuǎn)賬金額欄中輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額。也可以在在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊可以在在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊“分攤分攤”按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。單擊單擊“應(yīng)付應(yīng)付”頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該供應(yīng)商所有滿足條件的頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的項目列出，并在轉(zhuǎn)賬金額欄中輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額。應(yīng)付款

40、的項目列出，并在轉(zhuǎn)賬金額欄中輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額。也可在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊也可在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊“分攤分攤”按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。輸入完有關(guān)應(yīng)收款和應(yīng)付款的信息后，單擊輸入完有關(guān)應(yīng)收款和應(yīng)付款的信息后，單擊“確認確認”按鈕，系統(tǒng)會自按鈕，系統(tǒng)會自動地將兩者對沖。動地將兩者對沖。最后，單擊最后，單擊“自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的客戶和供應(yīng)商自動按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的客戶和供應(yīng)商自動地進行應(yīng)收沖應(yīng)付。地進行應(yīng)收沖應(yīng)付。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 4.

41、4.紅票對沖紅票對沖自動對沖可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅自動對沖可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，提高紅票對沖的效率。自動紅票對沖提供票對沖，提高紅票對沖的效率。自動紅票對沖提供進度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅進度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅沖的完成情況及失敗原因。沖的完成情況及失敗原因。手工對沖只能對一個客戶進行紅票對沖，可自行手工對沖只能對一個客戶進行紅票對沖，可自行選擇紅票對沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。手選擇紅票對沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。手工紅票對沖時采用上下兩個列表形式，紅票記錄全工紅票對沖時采用上下兩個列表形式，紅票記錄全部采用紅色顯

42、示，藍票記錄全部采用黑色顯示。部采用紅色顯示，藍票記錄全部采用黑色顯示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 七、壞賬處理七、壞賬處理1.1.計提壞賬準備計提壞賬準備單擊單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“計提壞賬準備計提壞賬準備”，系統(tǒng)自動，系統(tǒng)自動算出當年應(yīng)收賬款余額，并根據(jù)計提比率計算本次算出當年應(yīng)收賬款余額，并根據(jù)計提比率計算本次計提金額，如計提金額，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 如果確認此次計提工如果確認此次計提工作，則單擊作，則單擊“確認按確認按鈕鈕”。確認后，本年。確認后，本年度將不能再次計提壞度將不能再次計提壞賬準備，并且不能修賬準備，并且不能修

43、改壞賬參數(shù)。改壞賬參數(shù)。2.2.壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生單擊單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生”，打開，打開“壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生”對話框，如對話框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 輸入客戶信息，單擊輸入客戶信息，單擊“確認確認”按鈕，進入壞賬發(fā)生單按鈕，進入壞賬發(fā)生單據(jù)明細窗口，如據(jù)明細窗口，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 在單據(jù)明細記錄中的在單據(jù)明細記錄中的“本次發(fā)生壞賬金額本次發(fā)生壞賬金額”欄里直接輸入本次壞賬欄里直接輸入本次壞賬發(fā)生金額，再單擊發(fā)生金額，再單擊“全選全選”按鈕，系統(tǒng)將明細單據(jù)中的余額自動帶按鈕，系統(tǒng)將明細單

44、據(jù)中的余額自動帶入本次發(fā)生壞賬金額，最后單擊入本次發(fā)生壞賬金額，最后單擊“確認確認”按鈕對所選的單據(jù)進行壞按鈕對所選的單據(jù)進行壞賬處理。賬處理。3.3.壞賬收回壞賬收回當收回一筆壞賬時，在當收回一筆壞賬時，在“收款單收款單據(jù)錄入據(jù)錄入”中錄入一張收款單，該收中錄入一張收款單，該收款單的金額即為收回的壞賬的金額，款單的金額即為收回的壞賬的金額，該收款單不需要審核，然后單擊該收款單不需要審核，然后單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“壞賬收回壞賬收回”，如，如下下圖所示，從中選擇客戶、結(jié)算單號，圖所示，從中選擇客戶、結(jié)算單號，再單擊再單擊“確認確認”按鈕完成壞賬收回處按鈕完成壞賬收回處理。理。第二節(jié)第

45、二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 4.4.壞賬查詢壞賬查詢壞賬查詢是指查詢有關(guān)壞賬的處理過程和處理結(jié)果，壞賬查詢是指查詢有關(guān)壞賬的處理過程和處理結(jié)果，加強對壞賬的管理。單擊加強對壞賬的管理。單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“壞賬查壞賬查詢詢”，可實現(xiàn)該功能。，可實現(xiàn)該功能。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 八、制單處理八、制單處理選擇選擇“日常處理日常處理”中的中的“制單處理制單處理”，打開，打開“制單查詢制單查詢”框，如框，如下下圖所示，然后選擇制單類型、輸入查詢條圖所示，然后選擇制單類型、輸入查詢條件，再單擊件，再單擊“確認確認”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有未按鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有未

46、制單單據(jù)全部列出，按要求錄入有關(guān)參數(shù)可完成制制單單據(jù)全部列出，按要求錄入有關(guān)參數(shù)可完成制單處理。單處理。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 九、單據(jù)查詢九、單據(jù)查詢1.1.憑證查詢憑證查詢單擊單擊“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”中中“憑證查詢憑證查詢”，如如下下圖所示，然后選擇業(yè)務(wù)類型、圖所示，然后選擇業(yè)務(wù)類型、輸入查詢條件，再單擊輸入查詢條件，再單擊“確認確認”按按鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有憑證鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有憑證信息列出。在列出的憑證信息窗信息列出。在列出的憑證信息窗口選擇某個憑證，可以對憑證進口選擇某個憑證，可以對憑證進行刪除、修改、沖銷等處理。行刪除、修改、沖銷等處理。第二節(jié)第二節(jié) 日常

47、業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 2.2.發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單查詢發(fā)票、應(yīng)收單、結(jié)算單查詢3.3.單據(jù)報警查詢單據(jù)報警查詢有自動和人工兩種信用報警查詢，兩者都要有自動和人工兩種信用報警查詢，兩者都要在在“設(shè)置設(shè)置”中的中的“選項選項”里規(guī)定查詢條件。里規(guī)定查詢條件。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 十、賬表管理十、賬表管理1.1.業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)賬表查詢單擊單擊“業(yè)務(wù)賬表業(yè)務(wù)賬表”中的有關(guān)項目，按要求輸入篩選條件，再單擊中的有關(guān)項目，按要求輸入篩選條件，再單擊“過過濾濾”按鈕可以得到有關(guān)的業(yè)務(wù)賬表。按鈕可以得到有關(guān)的業(yè)務(wù)賬表。2.2.統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析單擊單擊“賬表查詢賬表查詢”中的中的“統(tǒng)計分析統(tǒng)計

48、分析”，輸入篩選條件，再單擊，輸入篩選條件，再單擊“過濾過濾”按鈕可進行相應(yīng)的分析。按鈕可進行相應(yīng)的分析。3.3.科目賬查詢科目賬查詢科目明細賬查詢用于查詢客戶往來科目下各個客戶的往來明細賬?？颇棵骷氋~查詢用于查詢客戶往來科目下各個客戶的往來明細賬?？颇坑囝~表查詢用于查詢應(yīng)收受控科目各個客戶的期初余額、本期借科目余額表查詢用于查詢應(yīng)收受控科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 十一、其它處理十一、其它處理1.1.取消操作取消操作以取消核銷為例說明操作方法。以取消核銷為例說明操作

49、方法。單擊單擊“其它處理其它處理”中的中的“取消操作取消操作”，打開，打開“取消操作取消操作”對話框，對話框，如如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 輸入各項條件，在輸入各項條件，在“操作類型操作類型”下拉列表中選擇下拉列表中選擇“核銷核銷”，進入，進入“取消操作取消操作”窗口，如窗口，如下下圖所示。圖所示。在選擇標志在選擇標志欄雙擊某個欄雙擊某個單據(jù)，或單單據(jù)，或單擊擊“全選全選”按按鈕選擇所有鈕選擇所有單據(jù)，再單單據(jù)，再單擊擊“確認確認”按按鈕完成取消鈕完成取消操作。操作。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 2.2.期末處理期末處理 當月業(yè)務(wù)全部處理完畢，就當月業(yè)務(wù)全部處理完畢，就要執(zhí)行要執(zhí)行“月未結(jié)賬月未結(jié)賬”功能。只能功能。只能逐月結(jié)賬，當月結(jié)賬后，才可逐月結(jié)賬，當月結(jié)賬后，才可以開始下月工作。單擊以開始下月工作。單擊“期末處期末處理理”中的中的“月末結(jié)賬月末結(jié)賬”，打開，打開“月月末結(jié)賬末結(jié)賬”對話框，如對話框，如下下圖所示，圖所示，然后按要求操作，若結(jié)賬后又然后按要求操作，若結(jié)賬后又發(fā)現(xiàn)末處理業(yè)務(wù)，則可選擇發(fā)現(xiàn)末處理業(yè)務(wù)，則可選擇“取取消月結(jié)消月結(jié)”菜單項。菜單項。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理