純電動(dòng)客車經(jīng)營項(xiàng)目的可行性報(bào)告(公車經(jīng)營)(共11頁)

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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 關(guān)于萬年公司車輛更新購置新能源純電動(dòng)客車的 請(qǐng) 示 集團(tuán)公司： 萬年公司現(xiàn)有以下20臺(tái)農(nóng)村班線客運(yùn)車輛的經(jīng)營許可期限即將（或已經(jīng)）到期： 序號(hào) 班線 車牌號(hào) 注冊日期 經(jīng)營許可截止日期 備注 1 盤嶺—縣城 贛E76466 2009.1.21 2017.1.20 2 贛E76467 2009.1.21 2017.1.20 3 贛E76469 2009.1.21 2017.1.20 4 贛E76478 2009.1.21 2017.1.20 5 贛E76486 2

2、009.1.21 2017.1.20 6 贛E76489 2009.1.21 2017.1.20 7 贛E76496 2009.1.21 2017.1.20 8 贛E81950 2009.1.21 2017.1.20 9 珠田—縣城 贛E76461 2009.1.21 2017.1.20 長期停運(yùn)，車況極差。 10 贛E76475 2009.1.21 2017.1.20 長期停運(yùn)，車況極差。 11 贛E62298 2010.6.29 2018.6.28 長期停運(yùn)，車況極差。 12 贛E62299 2010.6.29

3、 2018.6.28 長期停運(yùn)，車況極差。 13 齊埠—縣城 贛E76451 2009.1.21 2017.1.20 14 贛E76459 2009.1.21 2017.1.20 15 贛E76485 2009.1.21 2017.1.20 16 贛E76488 2009.1.21 2017.1.20 17 贛E76491 2009.1.21 2017.1.20 18 汪家—縣城 贛E74575 2007.8.29 2015.8.28 已到期，下線停運(yùn) 19 贛E13991 2007.9.4 2015.9.3

4、 已到期，下線停運(yùn) 20 贛E74599 2007.9.4 2015.9.3 已到期，申請(qǐng)辦理延期經(jīng)營到2016.7.31 為了盡早謀劃公司的長期可持續(xù)發(fā)展策略，我司積極響應(yīng)集團(tuán)公司“創(chuàng)新發(fā)展思維、助推轉(zhuǎn)型發(fā)展”的生產(chǎn)經(jīng)營工作思路，擬將上述班線的客運(yùn)車輛實(shí)施城鄉(xiāng)公交一體化改造。同時(shí)，特請(qǐng)示集團(tuán)公司將上述經(jīng)營許可即將（或已經(jīng)）到期的客運(yùn)車輛納入集團(tuán)公司的車輛更新計(jì)劃，并建議將上述客運(yùn)車輛全部予以更新為車長6m—8m的新能源純電動(dòng)客車，讓萬年公司在全集團(tuán)公司范圍內(nèi)率先推廣使用新能源純電動(dòng)客車。 不知妥否，懇請(qǐng)批復(fù)為盼！

5、 上饒汽運(yùn)萬年公司 2016年7月13日 （后附：《購置新能源純電動(dòng)客車經(jīng)營項(xiàng)目的可行性報(bào)告》） 購置新能源純電動(dòng)客車公車經(jīng)營項(xiàng)目的 可 行 性 報(bào) 告 上饒汽運(yùn)萬年公司 目 錄 一、項(xiàng)目背景 二、項(xiàng)目提出的必要性 三、資金投入 四、效益分析 五、政府補(bǔ)貼分析 六、項(xiàng)目投資分析 七、風(fēng)險(xiǎn)分析 八、綜合結(jié)論 一、 項(xiàng)目背景 1、隨著傳統(tǒng)汽車數(shù)量的不

6、斷增加，自然環(huán)境的污染問題日益突出。傳統(tǒng)汽車的碳排放量很大，汽車廠商不斷增加研發(fā)投入，仍無法解決污染物的排放量這一技術(shù)難題。傳統(tǒng)汽車對(duì)石化類燃料的依賴性很大，石化類燃料又為非可再生資源，石化類燃料的開采量逐年遞減，必將提高其使用成本。近幾年，國家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，新能源汽車既可以減少對(duì)環(huán)境的污染，又能降低燃料成本。據(jù)悉，國家為推廣使用新能源客車，已經(jīng)出臺(tái)了每年給予財(cái)政補(bǔ)貼及上牌時(shí)給予免征車輛購置稅等一系列的優(yōu)惠政策。 2、2016年4月13日，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)部、國家林業(yè)局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村客運(yùn)、出租車、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、林業(yè)等行業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建[2016]13

7、3號(hào)）。根據(jù)該《通知》規(guī)定，國家對(duì)燃油農(nóng)村客運(yùn)車輛的油價(jià)補(bǔ)貼將呈逐年縮減的趨勢，預(yù)計(jì)到2019年將縮減到2014年的40%（2020年以后燃油農(nóng)村客運(yùn)車輛再有無油價(jià)補(bǔ)貼的政策還不確定），這必將直接影響公司的未來經(jīng)濟(jì)效益。 3、萬年公司與萬年縣政府溝通，萬年縣政府已明確表示大力支持我司在萬年縣率先推廣并使用新能源客車這一利國利民的大好事，并承諾如果我司新能源汽車輛更新到位，萬年縣政府將在萬年縣內(nèi)運(yùn)行了新能源客車的公路沿線、站點(diǎn)配套建設(shè)新能源汽車充電樁，所有資金全部由政府出資投入。恰逢此時(shí)，萬年公司以下20臺(tái)車基本都達(dá)到使用年限，欲更新新車，公司應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，爭取到最大的經(jīng)濟(jì)效益。 現(xiàn)將我司具有

8、產(chǎn)權(quán)的線路及車輛統(tǒng)計(jì)如下： 序號(hào) 班線 車牌號(hào) 注冊日期 經(jīng)營許可期 限 備注 1 盤嶺—縣城 贛E76466 2009.1.21 2017.1.20 2 贛E76467 2009.1.21 2017.1.20 3 贛E76469 2009.1.21 2017.1.20 4 贛E76478 2009.1.21 2017.1.20 5 贛E76486 2009.1.21 2017.1.20 6 贛E76489 2009.1.21 2017.1.20 7 贛E76496 2009.1.21 2017.1

9、.20 8 贛E81950 2009.1.21 2017.1.20 9 珠田—縣城 贛E76461 2009.1.21 2017.1.20 長期停運(yùn)，車況極差。 10 贛E76475 2009.1.21 2017.1.20 長期停運(yùn)，車況極差。 11 贛E62298 2010.6.29 2018.6.28 長期停運(yùn)，車況極差。 12 贛E62299 2010.6.29 2018.6.28 長期停運(yùn)，車況極差。 13 齊埠—縣城 贛E76451 2009.1.21 2017.1.20 14 贛E76459 2009.1

10、.21 2017.1.20 15 贛E76485 2009.1.21 2017.1.20 16 贛E76488 2009.1.21 2017.1.20 17 贛E76491 2009.1.21 2017.1.20 18 汪家—縣城 贛E74575 2007.8.29 2015.8.28 已到期，下線停運(yùn) 19 贛E13991 2007.9.4 2015.9.3 已到期，下線停運(yùn) 20 贛E74599 2007.9.4 2015.9.3 已到期，申請(qǐng)辦理延期經(jīng)營到2016.7.31 二、項(xiàng)目提出的必要性 我司具有產(chǎn)

11、權(quán)車輛共計(jì)20臺(tái)，大部分車輛即將達(dá)到使用年限或已經(jīng)達(dá)到使用年限，達(dá)到年限后進(jìn)行更新必將投入更多的資金完成車輛的更新工作。建議借此機(jī)會(huì)全部更新。 三、資金投入 考慮到萬年縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）公路普遍較為狹窄，且彎道多、急的特點(diǎn)，購置 6.6米車長、19座的新能源純電動(dòng)客車（可站客，載客最大容量30人/輛）較為合適，該車型市場車價(jià)約為23萬元/輛。配套投資建設(shè)站場新能源汽車充電樁3根（按雙槍60-120千瓦容量/根；60000元/根）。 共計(jì)投入：元。 四、年效益分析 1、年收入預(yù)測： 由于該20臺(tái)純電動(dòng)客車全部實(shí)行公交一體化改造后，其日常運(yùn)營管理模式也將全部改為城市公交化運(yùn)營

12、管理模式，車輛運(yùn)行效率將會(huì)大幅提高，每車每天至少要運(yùn)行12個(gè)單邊以上。同時(shí)，乘客票價(jià)也將會(huì)大幅下跌到城市公交車票價(jià)水平（2元/人次，預(yù)期較之前的班線車輛票價(jià)至少會(huì)下降2/3），致使客運(yùn)量將會(huì)成幾倍的增長，每車的每單邊平均實(shí)載率至少在90%（27人次）以上（可站客，載客最大容量30人/輛），預(yù)測營業(yè)收入計(jì)算如下： 27人次/單邊/車*2元/人次*12單邊 /天/車*28天/月/車*12月*20車=4,354,560.00 元 上述四條班線20臺(tái)車輛的年運(yùn)營收入至少達(dá)4,354,560.00元（含稅） 2、年度成本、費(fèi)用分析表 項(xiàng) 目 成本費(fèi)用（元/年） 備 注 管理人員工

13、資（元） 132,000.00 每月11000元 雜項(xiàng)費(fèi)（元） 36,000.00 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等3000元/月 車輛折舊費(fèi)（元） 546,250.00 按新車價(jià)23萬元/輛、5%凈殘值率、 8年使用期計(jì)提。 充電樁設(shè)備折舊 10，687.50 按60千瓦容量/根、公司站場設(shè)3根（另四班線的四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點(diǎn)各設(shè)1根，由萬年縣政府全額出資配套建設(shè)），60000元/根，5%凈殘值率、16年使用期計(jì)提（維護(hù)好，可長期重復(fù)使用）。 電能消耗 774,144.00 按平均240km/天/車*28天/月/車*12月*0.6度/ km*0.8元/度*20車計(jì)算 輪胎消耗

14、 1,080,000.00 每條輪胎按中等價(jià)900元、可運(yùn)行6萬公里計(jì)算，在8年使用期內(nèi)約9個(gè)月需換1次輪胎，共計(jì)約換10次，900*6*20*10 維護(hù)及修理 192,000.00 參照傳統(tǒng)燃油客車經(jīng)驗(yàn)，平均每車每月約800元 駕駛員工資 1,008,000.00 全部為A1駕駛員，目前工資水平為3500元/月，考慮工資上漲因素，8年平均按4200元/月估算 車輛各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi) 360,000.00 按現(xiàn)行油料車各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)約1.8萬元/車/年估算 增值稅（元） 126,831.84 不含稅營收的3% [/（1+3%）]*3% 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 12,683

15、.18 增值稅額*10% 成本、費(fèi)用合計(jì) 4,278,596.52 營外收入 800,000.00 每年80萬元的財(cái)政補(bǔ)貼款 利潤總額 875,963.48 .00-.52+ 企業(yè)所得稅（元） 87,596.35 符合國家對(duì)小型微利企業(yè)征收所得稅優(yōu)惠政策。.48*50%*20% 凈利潤（元） 788,367.13 .48-87596.35 3、年度效益分析 年利潤=年收入-年成本費(fèi)用+營業(yè)外收入=-.52+=875,963.48 凈利潤=年利潤-所得稅=.48-87596.35=788,367.13元 由此可見，預(yù)計(jì)公司日常經(jīng)營凈利潤為78.83萬元。

16、 五、政府補(bǔ)貼分析 政策性運(yùn)行補(bǔ)貼。該項(xiàng)目是享受國家新能源客車補(bǔ)貼政策的，根據(jù)2015年國家新能源純電動(dòng)客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：6-8米的車，每車每年補(bǔ)貼4萬元；8-10米的車，每車每年補(bǔ)貼6萬元。公司若更新20輛6.6米長的新能源純電動(dòng)客車到位，今后每年則可享受到80萬元的國家節(jié)能財(cái)政補(bǔ)貼款（營業(yè)外收入）。 六、項(xiàng)目投資分析 根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況，若政府對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼性政策資金全部落實(shí)到位，企業(yè)年收益可在78.83萬元。企業(yè)年投資回報(bào)率約在15.89%[78.83/（478+18）]左右。 8年經(jīng)營期內(nèi)總經(jīng)營收益630.64萬元，加上28臺(tái)車輛及充電樁在使用期滿后會(huì)有5%的凈殘值收益24.

17、35萬元[（478萬元+18/2萬元）*5%]，總計(jì)收益654.99萬元。 若考慮中途一次電池的更換由公司投入（預(yù)計(jì)每臺(tái)車電池?fù)Q新價(jià)7萬元），則途中還要一次性支付成本140萬。則8年經(jīng)營期總收益654.99-140=514.99萬元。8年平均收益率在9.78%左右[（78.83-17.5）（478+18/2+140）]。 如萬年縣政府能在充電樁項(xiàng)目上再給予資金補(bǔ)助則更佳。 七、風(fēng)險(xiǎn)分析 1、考慮到國家已出臺(tái)的新能源汽車補(bǔ)貼機(jī)制，目前只是針對(duì)城市公共汽車執(zhí)行，所以農(nóng)村客運(yùn)車輛若要享受該項(xiàng)優(yōu)惠政策，現(xiàn)在唯一可行的辦法，就是要通過“變通”的辦法，借此車輛更新的機(jī)會(huì)，同步將農(nóng)村客運(yùn)班

18、線進(jìn)行城鄉(xiāng)公交一體化改造方可。這種改造雖然是大勢所趨，但也具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。 2、班線駕駛員長期駕駛傳統(tǒng)客車，在操作新能源汽車會(huì)有所不適應(yīng)，易造成車輛的損壞，易產(chǎn)生車輛完好率不足的問題。 3、車輛維護(hù)也是問題。新能源汽車近幾年才進(jìn)去汽車市場，車輛的續(xù)航里程、穩(wěn)定性與傳統(tǒng)汽車相比還略顯不足，新能源汽車維修技師嚴(yán)重缺乏，車輛出現(xiàn)故障后是否能夠得到及時(shí)的維修是個(gè)問題。 4、上述班線原有的傳統(tǒng)客車駕駛員基本都是持有A2 準(zhǔn)駕車型駕駛證，換購6.6米長的純電動(dòng)客車后，則要全部改聘為持有A1準(zhǔn)駕車型的駕駛員可能比較困難（持有A1駕駛證的人大多外出開車或在本地開長途客車，工資水平要更高），而且

19、持有A1準(zhǔn)駕車型駕駛員的工資水平漲幅比例也會(huì)更高，這就會(huì)在一定程度上給公司公車經(jīng)營效益帶來一定的不穩(wěn)定性與風(fēng)險(xiǎn)性。 5、隨著社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展以及私家車正日益普及到百姓家庭當(dāng)中，農(nóng)村客源將會(huì)呈現(xiàn)逐步減少的趨勢。萬年縣的經(jīng)濟(jì)雖也發(fā)展很快，但在很長一定時(shí)期內(nèi)，廣大農(nóng)村百姓仍會(huì)以外出務(wù)工為主。所有這些客觀因素預(yù)計(jì)都會(huì)直接影響到公車經(jīng)營的經(jīng)營效益。 八、綜合結(jié)論 通過綜合分析，我司認(rèn)為將以上農(nóng)村客運(yùn)班線率先進(jìn)行城鄉(xiāng)公交一體化改造成功以后，即可享受到政府新能源汽車的補(bǔ)貼優(yōu)惠政策（20臺(tái)車共元/年），在實(shí)行公車經(jīng)營模式下，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年平均9.78%的收益率，在中國經(jīng)濟(jì)處于整體下行的趨勢下，效益也算可觀。具體過程中其動(dòng)力能源消耗要比傳統(tǒng)的燃油車節(jié)約能源消耗約25%，同時(shí)有利于環(huán)境保護(hù)，必定得到政府的積極支持。綜上所述，若廠家的售后服務(wù)工作可以及時(shí)到位的前提下，我司購置新能源汽車經(jīng)營的方案是完全可行的。 2016年7月25日 專心---專注---專業(yè)