會計報表管理系統(tǒng).ppt

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會計報表管理系統(tǒng) 第三章 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 報表登記及定義報表填制生成報表審核匯總分析報表輸出 會計報表管理系統(tǒng)的任務(wù) 是這樣呀 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 二維表和三維表報表文件簡單表和復(fù)合表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)單元區(qū)域和組合單元固定區(qū)和可變區(qū)關(guān)鍵字 會計報表管理系統(tǒng)基本術(shù)語 這么多啊 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 手工方式下報表編制的流程 會計報表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程之一 第一節(jié)會計報表管理系統(tǒng)概述 電算化方式下報表管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程 會計報表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程之二 第二節(jié)會計報表系統(tǒng)初始設(shè)置 會計報表系統(tǒng)的基本操作流程 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 創(chuàng)建新表 例3 1 創(chuàng)建新表 并保存為 利潤表 存放路徑為D 第三章會計報表文件夾 操作步驟 1 以001王紅 賬套主管身份 注冊進(jìn)入 企業(yè)門戶 選擇 財務(wù)會計 UFO報表 選項 進(jìn)入UFO報表界面 關(guān)閉 日積月累 對話框 2 選擇 文件 新建 命令 或者單擊常用工具 新建 按鈕 系統(tǒng)自動生成一張空白表 3 選擇 文件 保存 命令 或者單擊常用工具 保存 按鈕 打開 另存為 對話框 在 文件名 文本框中輸入 利潤表 單擊 另存為 按鈕 即可保存此表 屏幕顯示如圖所示 第二節(jié)會計報表系統(tǒng)初始設(shè)置 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 會計報表格式設(shè)計 一 套用格式 二 報表模板 三 自定義格式 大踏步前進(jìn) 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 套用格式 UFO報表系統(tǒng)提供了不同風(fēng)格的報表格式 用戶可以選擇符合自己要求的格式直接套用 而無須自定義報表格式 提示 區(qū)域套用格式后 區(qū)域中原有格式和數(shù)據(jù)全部丟失 有些套用格式中已經(jīng)設(shè)置了計算公式 當(dāng)前區(qū)域套用該格式后 公式同時寫入相應(yīng)單元中 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 報表模板 UFO報表系統(tǒng)的報表模板提供了包括19個行業(yè)的70多張標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報表 也可以包含用戶自定義的模板 用戶可以根據(jù)所在行業(yè)挑選相應(yīng)的報表模板 套用其格式及計算公式 提示 在調(diào)用報表模板時 一定要正確選擇所在行業(yè)和相應(yīng)的會計報表 因為 不同行業(yè)的會計報表內(nèi)容和格式不同 如果調(diào)用的報表模板與實際需要的報表模式或者公式不完全一致 可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 自定義格式 設(shè)計會計報表格式是在格式狀態(tài)下的操作 主要內(nèi)容有設(shè)置報表大小 畫表格線 行高列寬 單元屬性 單元風(fēng)格 組合單元 關(guān)鍵字和可變區(qū)等 設(shè)計會計報表格式 既可以使用菜單功能進(jìn)行操作 也可以使用常用工具按鈕操作 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 例3 3 自定義 利潤表 的格式并保存為 新準(zhǔn)則利潤表 存放路徑為D 第三章會計報表文件夾 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 1 設(shè)置表尺寸2 定義行高3 定義列寬4 區(qū)域畫線5 定義組合單元6 輸入項目內(nèi)容7 設(shè)置單元格風(fēng)格單元類型有3種 即數(shù)值 字符和表樣 8 設(shè)置關(guān)鍵字及定義關(guān)鍵字的偏移關(guān)鍵字主要有6種 即單位名稱 單位編號 年 季 月 日 另外還有一個自定義關(guān)鍵字 可以根據(jù)實際需要任意設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字 每個報表可以定義多個關(guān)鍵字 每個關(guān)鍵字只能定義一次 即同表中不能有重復(fù)的關(guān)鍵字 如果定義一個已經(jīng)定義過的關(guān)鍵字 系統(tǒng)會自動取消第一次的定義 關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下設(shè)置 關(guān)鍵字的值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入 每個單元格可以設(shè)置多個關(guān)鍵字 其顯示位置由單元偏移量控制 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 會計報表公式設(shè)計 一 定義計算公式1 賬務(wù)取數(shù)公式2 表頁內(nèi)部的計算公式3 本表他頁計算公式4 報表與報表間的計算公式 二 定義審核公式 三 定義舍位平衡公式 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 一 定義計算公式 例3 5 在例3 4自定義的利潤表中 定義B5單元公式 B5單元格存放營業(yè)收入的本期金額 其公式為FS 5101 月 貸 001 2009 FS 5102 月 貸 001 2009 第一種方法 直接輸入公式 第二種方法 利用函數(shù)向?qū)л斎牍?第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 二 定義審核公式 審核公式是指把報表中某一單元或某一區(qū)域與另外某一單元或某一區(qū)域 或其他字符之間用邏輯運算符連接起來 審核公式通常由驗證關(guān)系公式和提示信息組成 定義會計報表的審核公式 首先要分析會計報表中各單元數(shù)據(jù)之間的關(guān)系 進(jìn)而確定其關(guān)系 然后據(jù)以定義審核公式 開往電算化的王國 第二節(jié)會計報表管理系統(tǒng)初始設(shè)置 二 定義舍位平衡公式 會計報表在進(jìn)行匯總時 數(shù)據(jù)的金額單位可能會存在不一致的情況 這時需要將會計報表的數(shù)據(jù)進(jìn)行位數(shù)轉(zhuǎn)換 例如 以 元 為單位轉(zhuǎn)換為以 百元 千元 萬元 等為單位 這種進(jìn)位操作稱為舍位操作 舍位操作之后 原來的數(shù)據(jù)平衡關(guān)系就有可能被破壞 因此需要對之進(jìn)行調(diào)整 使舍位后的數(shù)據(jù)符合指定的平衡公式 這種舍位后調(diào)整平衡關(guān)系的操作叫做平衡調(diào)整公式 綜上所述 報表數(shù)據(jù)經(jīng)舍位之后 重新調(diào)整平衡關(guān)系公式 稱為舍位平衡公式 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 一 生成會計報表 二 審核會計報表 開往電算化的王國 三 會計報表舍位操作 四 報表模板的應(yīng)用 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 一 生成會計報表 生成會計報表 又稱為編制報表 即利用已經(jīng)設(shè)置好的報表結(jié)構(gòu)文件 運用其中的運算公式 從相應(yīng)的數(shù)據(jù)源中采集數(shù)據(jù) 填入相應(yīng)的單元中 從而得到報表數(shù)據(jù) 例3 8 利用例3 4設(shè)計好的利潤表 生成2009年1月份的利潤表 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 二 審核會計報表 審核會計報表就是利用已經(jīng)設(shè)置的審核公式 對已經(jīng)生成的會計報表進(jìn)行審核 以驗證會計報表的正確性 操作步驟 1 在報表數(shù)據(jù)狀態(tài)下 選擇 數(shù)據(jù) 審核 命令 2 系統(tǒng)自動對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 三 會計報表舍位操作 開往電算化的王國 例3 9 將例3 8生成的利潤表進(jìn)行舍位平衡操作 生成舍位平衡表 操作步驟 1 在報表數(shù)據(jù)狀態(tài)下 選擇 數(shù)據(jù) 舍位平衡 命令 出現(xiàn)提示 是否確定全表重算 2 單擊 否 按鈕 系統(tǒng)自動根據(jù)所定義舍位公式生成舍位平衡表 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 四 報表模板的應(yīng)用 一 調(diào)用預(yù)置報表模板 二 修改預(yù)置報表模板 三 保存新的報表模板 四 生成會計報表 開往電算化的王國 第三節(jié)會計報表數(shù)據(jù)處理 生成會計報表的 操作步驟 1 選擇 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入 命令 打開 錄入關(guān)鍵字 對話框 2 在 錄入關(guān)鍵字 對話框中 輸入相應(yīng)的關(guān)鍵字 3 單擊 確認(rèn) 按鈕 打開 是否重算第1頁 提示框 4 單擊 是 按鈕 系統(tǒng)自動根據(jù)公式計算報表中的數(shù)據(jù) 5 選擇 數(shù)據(jù) 表頁重算 命令 打開 是否重算第1頁 對話框 6 單擊 是 按鈕 系統(tǒng)自動在初始的賬套和會計年度范圍內(nèi) 根據(jù)單元公式計算并生成數(shù)據(jù) 本章內(nèi)容總結(jié)