黃金白銀TD技術(shù)指標(biāo)分析.ppt

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黃金分析 1 基本面的分析2 技術(shù)指標(biāo)分析 基本面的分析 1 黃金價格與美元的互動關(guān)系 2 黃金價格與國際原油的互動關(guān)系 3 黃金價格與國際商品市場的聯(lián)動關(guān)系 4 黃金價格與國際重要股票市場的互動關(guān)系 5 黃金價格與黃金現(xiàn)貨市場季節(jié)性供求因素的關(guān)系 6 黃金價格與國際基金持倉水平的關(guān)系 美國重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP2 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)3 新屋開工率 HousingStart 4 產(chǎn)能利用率 CapacityUtilization 5 采購經(jīng)理人指數(shù) PMI 6 生產(chǎn)者物價指數(shù) PPI 7 消費者物價指數(shù) CPI 8 就業(yè)報告9 耐用品訂單 DurableGoodOrders 10 消費者信心指數(shù) 1 國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP 一國的國內(nèi)生產(chǎn)總值 是該國各個經(jīng)濟(jì)部門在一定時期 一年或者一季 內(nèi)所生產(chǎn)的沒有扣除資本消費 Capitalconsumption 的全部商品和勞務(wù)總值 實質(zhì)GDP是每季數(shù)據(jù) 第一季的先期報告 advance 公布于四月底 其余各季分別公布于七月 十月與隔年的一月 對于任何一季的報告 第一次修正報告稱為 初步 preliminary 第二次修正報告稱為 修正后 revised 或 最終 final 2 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) Industrialproductionindex 是衡量制造業(yè) 礦業(yè)與公共事業(yè)的實質(zhì)產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)是反應(yīng)一個國家經(jīng)濟(jì)周期變化的主要標(biāo)志 美國于每月15號公布上個月的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)的統(tǒng)計結(jié)果 3 新屋開工率 HousingStart 新屋開工率也是反映經(jīng)濟(jì)周期變化的一個指標(biāo) 由于經(jīng)濟(jì)周期的變化 居民的收入也相應(yīng)的變化 在經(jīng)濟(jì)衰退時期 新屋開工率會出現(xiàn)明顯下降 而在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期 新屋開工率會出現(xiàn)明顯上升 美國于每月的16號至19號間公布新屋開工率 4 產(chǎn)能利用率 CapacityUtilization 產(chǎn)能利用率 CapacityUtilization 是工業(yè)總產(chǎn)出對生產(chǎn)設(shè)備的比率 涵蓋的范圍包括生產(chǎn)業(yè) 礦業(yè) 公用事業(yè) 耐用品 非耐用品 基本金屬工業(yè) 汽車和小貨車業(yè)及汽油等八個項目 美國于每月中旬公布前一個月的數(shù)據(jù) 5 采購經(jīng)理人指數(shù) PMI 采購經(jīng)理人指數(shù) PurchaseManagementIndex 是衡量美國制造業(yè)的體檢表 衡量制造業(yè)在生產(chǎn) 新訂單 商品價格 存貨 雇員 訂單交貨 新出口訂單和進(jìn)口等八個范圍的狀況 美國一般在當(dāng)月的第一個星期公布采購經(jīng)理人指數(shù) PMI 6 生產(chǎn)者物價指數(shù) PPI 生產(chǎn)者物價指數(shù) PPI 主要在衡量各種商品在不同生產(chǎn)階段的價格變化情形 美國一般在每月下旬公布生產(chǎn)者物價指數(shù) 7 消費者物價指數(shù) CPI 以與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計出來的物價變動指針 美國一般在每月第三個星期公布消費物價指數(shù) 8 就業(yè)報告 就業(yè)報告包括失業(yè)率 Unemployment 及非農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 Nonfarmpayrollemployment 就業(yè)報告也是反映經(jīng)濟(jì)周期變化的指標(biāo) 在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下 失業(yè)率上升 非農(nóng)就業(yè)人口下降 而在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的情況下 失業(yè)率下降 非農(nóng)就業(yè)人口增加 美國于每個月第一個星期五公布前一個月的統(tǒng)計結(jié)果 9 耐用品訂單 DurableGoodOrders 所謂耐用品是指不易耗損的財貨 如汽車 飛機(jī)等重工業(yè)產(chǎn)品和制造業(yè)產(chǎn)品 美國一般在每月的22號至25號公布耐用品訂單 10 消費者信心指數(shù) 消費者支出占美國經(jīng)濟(jì)的2 3 對于美國經(jīng)濟(jì)有著重要的影響 為此 分析師追蹤消費者信心指數(shù) 以尋求預(yù)示將來的消費者支出情況的線索 密西根大學(xué)每月公布兩次消費者信心指數(shù) 一次是在月初 一次是在月末 技術(shù)指標(biāo)分析 1 K線 圖 分析2 趨勢分析3 指標(biāo)分析 K線 圖 分析 1 K線 圖 用來表示單位時間內(nèi)價格變化狀況的特殊符號2 K線的種類 陽線和陰線 一般陽線用紅線表示 陰線用綠或者藍(lán)線表示 3 K線的參數(shù) 開盤價 收盤價 最高價 最低價 上引線 下引線 主體陽線陰線最高價 最高價收盤價 開盤價開盤價 收盤價最低價 最低價收盤價高于開盤價時 則開盤價在下收盤價在上 二者之間的長方柱用紅色或空心繪出 稱之為陽線 其上影線的最高點為最高價 下影線的最低點為最低價 收盤價低于開盤價時 則開盤價在上收盤價在下 二者之間的長方柱用黑色或?qū)嵭睦L出 稱之為陰線 其上影線的最高點為最高價 下影線的最低點為最低價 4 單個K線的基本形態(tài) 5 單個K線的作用 揭示買賣雙方在單位時間內(nèi)對價格爭奪結(jié)果的狀況 體現(xiàn)買賣雙方在單位時間內(nèi)實力對比狀況預(yù)示單位時間內(nèi)價格的變化趨勢提供單位時間內(nèi)的買賣時機(jī) 6 K線周期 根據(jù)K線的計算周期可將其分為日K線 周K線 月K線年K線周K線是指以周一的開盤價 周五的收盤價 全周最高價和全周最低價來畫的K線圖 月K線則以一個月的第一個交易日的開盤價 最后一個交易日的收盤價和全月最高價與全月最低價來畫的K線圖 同理可以推得年K線定義 周K線 月K線常用于研判中期行情 對于短線操作者來說 眾多分析軟件提供的5分鐘K線 15分鐘K線 30分鐘K線和60分鐘K線也具有重要的參考價值 根據(jù)開盤價與收盤價的波動范圍 可將 線分為極陰 極陽 小陰 小陽 中陰中陽和大陰 大陽等線型 K線組合 如下圖所示 連續(xù)出現(xiàn)兩條陰線 但第二條陰線的收盤價不低于前一條陰線的收盤價 表明賣方力量受阻 未能以新低價收盤 買方借機(jī)調(diào)整實力 金價可望回升 如下圖所示 一條陰線之后出現(xiàn)一條小陽線 表明買方盡力反攻 但實力不夠 而賣方將再度出擊 吞沒此陽線 再創(chuàng)新低價 若不能吞沒此陽線 賣方將處于不利地位 如下圖所示 一條陰線之后出現(xiàn)一條跳空陰線 此圖若出現(xiàn)在股市行情上升的過程中 往往表明買方乏力 下跌行情將開始 此圖若出現(xiàn)在下跌行情末期 表明賣方勝局已定 買方返攻時刻即將來臨 支撐與阻力 支撐與阻力點是由價格下降和上升但無法突破壓力價位而形成 支撐點通常是圖表上最低的價位 阻力點則是圖表上最高的價位 支撐點和阻力點回在圖表上的某一段時間內(nèi)多次出現(xiàn) 從而形成一條可以連接的線 最佳時間買賣的價格是在支撐和阻力點出現(xiàn)的時候 而且支撐和阻力點都沒有被突破 一旦支撐和阻力點被突破 它們則很有可能變向 在上揚的走勢中 阻力點被突破 很有可能變成下一段走勢的支撐點 而在下跌的趨勢下 支撐點被突破 很有可能變成下一段走勢的阻力點 線條趨勢軌道 線條趨勢軌道非常簡單 但是對確定市場走勢來說十分有用 上揚的直線連接至少兩個連續(xù)的低價位 第二個點必須高于第一個點的價位 線條的延伸幫助識別價格的動向 上揚趨勢是常用來鑒別支撐 相反 下跌趨勢連接至少兩個價格點 線條的可靠性由連接的點數(shù)來定 值得注意的是連接的價格點不能靠得太近 軌道是由兩條價格平行線組成 軌道可以代表市場上揚 下跌 或者平行的走勢 均線 均線的定義 我們所采用的均線是將每天的收盤價加權(quán)平均 從而得到一條帶有趨勢性的軌跡 均線系統(tǒng)是大多分析者常用的技術(shù)工具 從技術(shù)角度看是影響技術(shù)分析者心理價位因素的 思維買賣的決策因素 是技術(shù)分析者的良好的參考工具 相比價格變化是滯后的 均線的特征 1 趨勢追蹤 均線指標(biāo)的構(gòu)造原理決定了它具有反映價格運行趨勢的特性 2 穩(wěn)定和滯后 由于均線是對價格收盤價進(jìn)行算術(shù)平均以后產(chǎn)生的新的價格點連線 因此均線相對于價格的變化來說就更為穩(wěn)定 3 助漲助跌性 平滑異同平均線 MACD乃是根據(jù)平均線所發(fā)展出來的指標(biāo) 它利用兩條不同天期的平滑均線EMA 據(jù)以計算其背離與離散狀況 以為研判行情變動之依據(jù) 慢隨機(jī)指數(shù) KD指數(shù) 賣出信號買入信號 KD指標(biāo)隨機(jī)指標(biāo)反應(yīng)比較敏感快速 是一種進(jìn)行短中長期趨勢波段分析研判的較佳的技術(shù)指標(biāo) 布林通道 布林通道由上 中 下軌組成 它將價格波動的范圍劃分為4個區(qū)域 其中上軌線又叫壓力線 中軌線又叫價格平均線 下軌線又叫支撐線 BOLL通道作為跟蹤趨勢的技術(shù)指標(biāo)是很有效的 同時應(yīng)用起來很方便 黃金市場炒金常見詞匯解釋 1 開盤價 當(dāng)天的第一筆交易成交價格2 收盤價 當(dāng)天的最后一筆交易成交價格3 最高盤價 當(dāng)天的最高成交價格4 最低盤價 當(dāng)天的最低成交價格5 多頭 在一個時間段內(nèi)看好漲的投資者6 空頭 在一個時間段內(nèi)看好跌的投資者7 開高 今日開盤價在昨日收盤價之上8 開平 今日開盤價與昨日收盤價持平9 開低 今日開盤價在昨日收盤價之下10 套牢 買入黃金后 價格下跌 無法拋出 11 趨勢 市場價格在一段時間內(nèi)朝同一方向運動 即為趨勢12 漲勢 市場價格在一段時間內(nèi)不斷朝新高價方向移動13 跌勢 市場價格在一段時間內(nèi)不斷朝新低價方向移動14 盤整 市場價格在有限幅度內(nèi)波動15 壓力點 壓力線 價格在漲升過程中 碰到某一高點 或線 后停止?jié)q升或回落 此點 或線 稱為壓力點 或線 16 支撐點 支撐線 價格在下跌過程中 碰到某一低點 或線 后停止下跌或回升 此點 或線 稱為支撐點 或線 17 突破 價格沖過上升趨勢線18 跌破 價格跌到上升趨勢線以下19 反轉(zhuǎn) 價格朝原來趨勢的相反方向移動分為向上反轉(zhuǎn)和向下反轉(zhuǎn)20 探底 尋求價格最低點過程 探底成功后價格由最低點開始翻升 21 底部 價格長期趨勢線的最低部分22 頭部 價格長期趨勢線的最高部分23 高價區(qū) 多頭市場的末期 此時為中短期投資的最佳賣點24 低價區(qū) 多頭市場的初期 此時為中短期投資的最佳買點25 買盤強(qiáng)勁 市場交易中買方的欲望強(qiáng)烈 造成價格上漲26 賣壓沉重 市場交易中賣方爭相拋售 造成價格下跌27 騙線 主力或大戶利用市場心理 在趨勢線上做手腳 使散戶作出錯誤的決定28 超買 市場價格持續(xù)上升到一定高度 買方力量基本用勁 價格即將下跌29 超賣 市場價格持續(xù)下跌到一定低點 賣方力量基本用勁 價格即將回升 建倉原則 一 有沒有根據(jù)走勢圖以及各項規(guī)則確定趨勢 請明確趨勢方向上 下 橫盤 二 有沒有確定好這次交易虧損與盈利的比例 當(dāng)你確定不了這個關(guān)鍵比例時建議離場觀望 三 止損位的設(shè)置尤為關(guān)鍵 絕不撤銷在做交易時設(shè)置的止損 四 小心不要在錯誤的時候加碼 非?；钴S而且突破了阻力位時加碼買入 并且等到它跌破支撐位之后賣出 五 沒有充足的理由就不要平倉 用止損單跟進(jìn) 以保護(hù)你的利潤 六 不要猜測市場何時見頂或見底 讓市場證明何時見頂或見底 順應(yīng)趨勢 七 永不讓利潤變?yōu)閾p失 一但獲得利潤 就要學(xué)會利用關(guān)鍵點位調(diào)高止損單 鱷魚生存法則 投資理念 關(guān)于止損的重要性 假定一只鱷魚咬住你的腳 如果你用手去試圖掙脫你的腳 鱷魚便會同時咬住你的腳與手 你愈掙扎 就被咬住得越多 所以 萬一鱷魚咬住你的腳 你唯一的機(jī)會就是犧牲一只腳 在投資市場里 鱷魚法則就是 當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的交易背離了市場的方向 必須立即止損 不得有任何延誤 不得存有任何僥幸 鱷魚吃人聽起來太殘酷 但投資市場其實就是一個殘酷的地方 每天都有人被它吞沒或黯然消失 成熟交易者的法則與心態(tài) 1 交易應(yīng)該是自然而且輕松的 不要強(qiáng)求任何事情 也不要和市場或者你自己作對 完美的交易是像呼吸一樣的 你吸氣和呼氣 就像進(jìn)場和出場 一定要冷靜和放松 尋找那些可見的機(jī)會 一定要集中精神和警覺 把自己從水深火熱的市場中抽離出來 一定要做一個觀察者并且等待機(jī)會的降臨 不要交易那些你無法弄懂的市場 也不要以為你必須每個波段都進(jìn)行交易 總有許多的機(jī)會符合你的性格和你解讀市場的能力 把握它們 忽視其他不適合你的機(jī)會 別癡心妄想可以做一個在任何市場進(jìn)行交易的全能交易者 2 不要有對抗心理 交易并不是戰(zhàn)爭 市場也沒有在追殺你 它甚至并不意識到你的存在 3 不要猜測 不要把個人的情感強(qiáng)加在市場上 也別期望市場在乎你 市場既不敵對 也不友善 它只是存在 僅此而已 不要因為基于報復(fù)或者急需用錢而進(jìn)行交易 黃金市場并不了解你的情況 它只是所有其他交易者行為聯(lián)系起來的巨大空間 它不會因為你需要回報就給予回報 你才是掌控的人 從市場里賺取錢或者輸給其他的市場參與者 這些都是取決于你的能力 4 必須明白風(fēng)險是交易中不可割舍的部分 5 交易有時候會顯得枯燥 這很正常 你并不是為了追求刺激才進(jìn)行交易的 永遠(yuǎn)不要這樣向 我知道市場將要做什么 不 你不知道 也沒有人知道 你應(yīng)該想 無論今天市場怎么變化我都知道我該怎么做 針對每種可能發(fā)生的情境 預(yù)先設(shè)計反應(yīng)的行為 這就是你擁有的絕對自由和保障 只要設(shè)想好整組 如果 那么 的情節(jié) 市場就拿你毫無辦法 在這些情節(jié)中 如果 是指市場行為 而 那么 則是你的回應(yīng) 你無法控制市場如何發(fā)展 但你可以控制并且調(diào)整你的回應(yīng) 6 決定自己想交易什么 如果是趨勢 那么就順勢操作 如果是區(qū)間 那么就逆勢操作 在上升趨勢里高買高賣 在下降趨勢里低賣低補 在區(qū)間中則低買高賣 如果你想操作趨勢反轉(zhuǎn) 千萬不要之憑借價格資料 千萬不要只因為 價格已經(jīng)夠便宜了 就買進(jìn) 或者因為 價格已經(jīng)夠貴了 而放空 你還需要明確的根據(jù) 7 界定你的信號 樹立交易的積極信心 8 界定什么是失敗者 失敗者認(rèn)為他們比市場更精明 失敗者認(rèn)為他們可以找到所有答案 失敗者認(rèn)為市場中一定有某種秘密系統(tǒng)和指示 失敗者認(rèn)為他們可以避免損失 失敗者不采用止損 因為他們認(rèn)為自己終究是對的 寫下所有這些失敗者的特征 經(jīng)常自我檢討 看看是否出現(xiàn)類似的特征 不要讓自己成為失敗者 9 界定贏家的思考方式 寫下所有成功交易者的特征 經(jīng)常閱讀并且衡量自己與之的距離 用這樣的比較來找到你的弱點并且分析如何改善 對自己保持絕對的誠實 任何你不對自己檢討的事 市場最后會提醒你 而且這種提醒可不會是非常美好的體驗 10 無論你在市場中遭遇了什么挫折 都不是它的錯 不是任何造市者或者專業(yè)人士的錯 更不是什么神秘的幕后操縱者或者邪惡的空頭 永遠(yuǎn)都是你的錯 你做出的決定 并且加以實施 你自己選擇參與或者不參與 請擔(dān)負(fù)起完全的百分之百的責(zé)任你不用向其他人證明任何事 不要試圖追求完美無缺 杰出表現(xiàn)就已經(jīng)夠好了