2012年內(nèi)部審計審計取證

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1、審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：批復(fù)內(nèi)容審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 1 份 6 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：下達投資計劃審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 2 份 5 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科取證時間 取證內(nèi)容：招標(biāo)申請 項目名稱：招標(biāo)人：概算總投資：設(shè)計單位：招標(biāo)方式：招標(biāo)組織形式：使用的評標(biāo)專家?guī)欤和稑?biāo)人最低資質(zhì)要求：審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:

2、復(fù)印、影制件 3 份 6 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科取證時間 取證內(nèi)容：招標(biāo)公告 公告發(fā)布媒介：甘肅經(jīng)濟信息網(wǎng)、甘肅飛天新聞網(wǎng) 發(fā)布日期：工程概況及招標(biāo)內(nèi)容：一標(biāo)段：二標(biāo)段：三標(biāo)段：四標(biāo)段：五標(biāo)段：六標(biāo)段：四干渠。投標(biāo)人須具備施工企業(yè)等級審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科取證時間 取證內(nèi)容：招標(biāo)備案 甘肅省水利工程招標(biāo)評標(biāo)備案書 甘水招備字第 號項目名稱：招標(biāo)人：招標(biāo)申請書編號：甘水招申字第 號 推薦中標(biāo)單位：第一標(biāo)

3、段 第二標(biāo)段 第三標(biāo)段 第四標(biāo)段 第五標(biāo)段 第六標(biāo)段審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 1 份 1 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科取證時間 取證內(nèi)容：合同簽訂情況合同名稱合同內(nèi)容合同編號標(biāo)段中標(biāo)單位合同金額（元）施工合同一施工合同二施工合同三施工合同四施工合同五施工合同六施工合同合計0.0監(jiān)理合同工程監(jiān)理設(shè)計合同工程勘測設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督書工程質(zhì)量監(jiān)督審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 9 份 13 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科

4、取證時間 取證內(nèi)容：動用預(yù)備費的批復(fù) 批準文件：批復(fù)情況：審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 1 份 1 張對對 審審 計計 報報 告告 的的 意意 見見共 頁第 頁被審計單位審計項目主審人征求意見日期意見內(nèi)容:被審計單位負責(zé)人:被審計單位公章：年 月 日 說明:1、被審計單位將意見填此表上,于收文之日起 10日內(nèi)連同審計報告一并返還審計處；2、逾期未返回意見的，視同無意見；3、意見內(nèi)容多的可以加頁；審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：設(shè)備投資合計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件

5、份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：建筑安裝工程投資一、建筑合計0.00審 計 吉永新簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：待攤投資總計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：應(yīng)付款合 計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間

6、 取證內(nèi)容：審 計 吉永新簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：其他投資合計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：基建撥款日期國家省級市縣合計合計00.000.000.00審 計簽 證姓 名被 取 證人 員人 員職 務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張第 號審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位取證時間 取證內(nèi)容：資金平衡表資 金 運 用金 額資 金 來

7、源金 額1、建筑安裝工程投資1、基建投資2、設(shè)備投資其中：中央財政3、待攤投資 地方財政配套4、其他投資 建設(shè)單位自籌5、銀行存款投勞折資6、現(xiàn)金2、應(yīng)付工程款7、其他應(yīng)收款3、其他應(yīng)付款8、待核銷基建支出合 計0.00合 計0.00審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科 取證時間 取證內(nèi)容：招標(biāo)備案1、2、3、審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 3 份 6 張審審 計計 實實 施施 方方 案案被審計單位名稱永昌縣水利局審 計 項 目東河灌區(qū)

8、續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2008年度工程竣工財務(wù)決算審計 方案 編制 依據(jù)甘水規(guī)發(fā)199215號甘肅省水利水電工程設(shè)計概（估）算費用構(gòu)成計算標(biāo)準被審計單位略基本情況審計項目建設(shè)的全面完成及真實有效性。目標(biāo)審范圍：項目建設(shè)的全部內(nèi)容審計計范圍、內(nèi)容:投資到位、資金使用、工程建設(shè)及管理、竣工財務(wù)決算內(nèi)容和重 重點:投資到位、資金使用、竣工財務(wù)決算的真實性方面點審1、進駐被審計單位，并開展工作計2、審閱工程和財務(wù)資料步3、整理審計工作取證材料驟4、撰寫現(xiàn)場工作報告和5、通報審計工作報告，并認簽。撤出被審計單位，返回。方法審計重要性：項目建設(shè)對工程結(jié)論及驗收提供資料的重要性。風(fēng)重險要評性風(fēng)險性：投資使用

9、、財務(wù)核算、審計深度等方面可能帶來的風(fēng)險。估確定及預(yù)定審計工作起訖日期審計組長：主持審計工作，考察工程現(xiàn)場，撰寫審計工作報告。負責(zé)二個單項目的審計工作、審核工程資料、建設(shè)管理情況，會計核算、財務(wù)決算，審計檔案歸檔。成員及審成 員：負責(zé)審核財務(wù)資料、核對帳務(wù)真實、完整性，審閱會計憑證、清理往來帳務(wù)、確認資產(chǎn)完成，提供審計工作底稿。其計分組工組長、審計組所在部門負責(zé)人 審 核 意 見年 月 日 審計機關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批 準 意 見年 月 日審計組組長：編制日期：審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科取證時間 取證內(nèi)容：投資計劃審 計簽 證姓名被 取 證人 員人

10、 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 2 份 6 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科 取證時間 取證內(nèi)容：建設(shè)管理1、設(shè)計單位：合同簽訂單位：合同金額：萬元簽訂日期：2、監(jiān)理單位：合同金額：萬元簽訂日期：3、質(zhì)量監(jiān)督：審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張審審 計計 取取 證證編號：第 號項目名稱審 計單 位市市水水務(wù)務(wù)局局經(jīng)經(jīng)財財科科取證時間 取證內(nèi)容：設(shè)計變更審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章 附:復(fù)印、影制件 份 張第 號審審 計計 取取 證證編號：第 號被審計單位審計單位省省水水利利廳廳審審計計處處取證時間 取證內(nèi)容：資料審查3審 計簽 證姓名被 取 證人 員人 員職務(wù)單位公章附:復(fù)印、影制件 份 張對對 審審 計計 報報 告告 的的 意意 見見共 頁第 頁被審計單位審計項目財務(wù)收支審計主審人征求意見日期意見內(nèi)容:被審計單位負責(zé)人:被審計單位公章：年 月 日 說明:1、被審計單位將意見填此表上,于收文之日起10日內(nèi)連同審計報告一并返還審計處；2、逾期未返回意見的，視同無意見；3、意見內(nèi)容多的可以加頁；