建設(shè)工程項目-資金使用明細表

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1、XXXXX工程項目資金使用明細表項項目目名名稱稱：201201 年年 月月 日日數(shù)量及金額已支付款項本次支付款項收款單位/個人聯(lián)系電話子項數(shù)量/單位單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付（本期發(fā)生）計劃支付尚欠建筑材料建筑鋼材型材tkg商混m木方m砂石m砂石m標磚塊砂石m加氣磚m防水材料膠合板 張鋁合金欄桿水泥內(nèi)撐米袋裝水泥噸舊木方根止水鋼板及絲桿水電材料運費元第1頁，共11頁爆破費元零星材料元設(shè)備租賃塔吊租金月井吊租金月施工電梯租金挖機裝載機吊車費架管扣件租賃費工資及勞務(wù)費施工班組民工工資植筋稅費營業(yè)稅金及附加所得稅預(yù)征集團公司收取費用合同管理費其他開支費用項目管理人員工資數(shù)量及金額已支付

2、款項本次支付款項收款單位/個人聯(lián)系電話子項數(shù)量/單位單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付（本期發(fā)生）計劃支付尚欠第2頁，共11頁施工水電費安全文明施工費營業(yè)外支出(罰沒等)檢驗試驗費工程保險費備用金合計填填表表說說明明：一、裝填此表的各類子項目的累計數(shù)量及金額不得超過投標清單上的總數(shù)及金額。二、本表在填報每期項目撥款審批表時，同時報送至集團公司。三、要求數(shù)據(jù)真實，不得弄虛作假、偽造，否則每次罰款3萬元，并經(jīng)計財部、質(zhì)安部檢查無誤后才能撥付。四、填表注釋 1、建筑材料（含租賃）：指用于工程中的鋼材、水泥、沙、石、商混、磚等原材料購買費用以及用于項目的腳手架、鋼管、模板等租賃費用。2、設(shè)備租賃

3、：指機械設(shè)備的租賃費用。3、工資及勞務(wù)費用：指管理人員工資、民工工資以及分包的勞務(wù)費用。4、稅費：指該工程的營業(yè)稅及附加費、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅、資源稅及有關(guān)行政部門收取的費用等，其中由集團公司代扣代繳的稅收應(yīng)裝填此表中。5、集團公司收取費用：指管理費、下派人員工資及補貼、證件使用費、差旅及服務(wù)費等。6、其他開支費用：指該項目的差旅、招待、辦公及雜支、預(yù)借開支等費用，其中預(yù)借開支不得超過10萬元。7、已支付款項：指本次撥款前已支付各子項的數(shù)量和應(yīng)付、已付、尚欠金額的累計數(shù)。項目經(jīng)理確認：填報人：填報時間：其他開支費用數(shù)量及金額已支付款項本次支付款項收款單位/個人聯(lián)系電話子項數(shù)量/單位

4、單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付（本期發(fā)生）計劃支付尚欠第3頁，共11頁遠海建工（集團）有限公司工程項目資金使用明細表(樣表）項項目目名名稱稱：某某某某項項目目部部數(shù)量及金額已支付款項（12年7月及之前）已支付款項（12年8月）本次支付款項子項數(shù)量/單位單價金額數(shù)量/單位單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實付建筑材料標磚135826 塊0.3547539.147539.1043727 塊0.38400032000324500C15商混泵送立方0103 立方2450145004500628000C30商混泵送立方0432 立方27507090630014800C35商混

5、泵送立方087 立方290011050550011500鋼材高線6.5噸0噸0153905850140150高線8噸盤螺6噸盤螺8噸盤螺10噸0噸0153905850140150三級螺紋12噸三級螺紋14噸三級螺紋16噸0噸0153905850140150三級螺紋18噸0噸0153905850140150三級螺紋20噸0噸0153905850140150三級螺紋22噸三級螺紋25噸粉煤灰噸0噸09030527450第4頁，共11頁C25商混立方57580575800立方110707700C30商混立方立方300752250067500木方168.6 立方15602630162630160設(shè)備租

6、賃履帶式單頭挖機臺/月臺/月1540005400054000輪胎式裝載機臺/月臺/月1150001500015000塔式起重機臺/月臺/月1750007500075000振動壓路機臺/月臺/月1230002300023000瀝青混凝土攤鋪機臺/月臺/月1120000120000240000工資及勞務(wù)費管理人員工資13 人276040276040013 人2760402760400187800140400140400民工工資人人505500275000275000勞務(wù)分包2002505000050000工程技術(shù)人員人人520000100000100000稅費營業(yè)稅金及附加所得稅個人所得稅印花稅數(shù)

7、量及金額已支付款項（12年7月及之前）已支付款項（12年8月）本次支付款項子項數(shù)量/單位單價金額數(shù)量/單位單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實付第5頁，共11頁集團公司收取費用李主民項目經(jīng)理月月1200002000020000印章個個印章專用油瓶瓶勞保服套套考勤機臺臺下派人員工資月月1100001000010000安全檢查費次次50005000其他開支費用差旅費40011400110400114001101700017000招待費57643576430576435764301500015000食堂伙食費12982.812982.8012982.812982.802250022

8、500民工生活費2250022500周轉(zhuǎn)資金車輛使用費91815.991815.9091815.991815.90辦公費47616.647616.6047616.647616.60資料費1080210802010802108020臨時設(shè)施費60213660213606021366021360數(shù)量及金額已支付款項（12年7月及之前）已支付款項（12年8月）本次支付款項子項數(shù)量/單位單價金額數(shù)量/單位單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實付第6頁，共11頁直接人工費59126659126605912665912660安全文明施工費7219072190072190721900合計19

9、076221907622020655192065519010996002831450填填表表說說明明：一、裝填此表的各類子項目的累計數(shù)量及金額不得超過投標清單上的總數(shù)及金額。二、本表在填報每期項目撥款審批表時，同時報送至集團公司質(zhì)安部。三、要求數(shù)據(jù)真實，不得弄虛作假、偽造，否則每次罰款3萬元，并經(jīng)計財部、質(zhì)安部檢查無誤后才能撥付。四、填表注釋 1、建筑材料（含租賃）：指用于工程中的鋼材、水泥、沙、石、商混、磚等原材料購買費用以及用于項目的腳手架、鋼管、模板等租賃費用。2、設(shè)備租賃：指機械設(shè)備的租賃費用。3、工資及勞務(wù)費用：指管理人員工資、民工工資以及分包的勞務(wù)費用。4、稅費：指該工程的營業(yè)稅及

10、附加費、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅、資源稅及有關(guān)行政部門收取的費用等，其中由集團公司代扣代繳的稅收應(yīng)裝填此表中。5、集團公司收取費用：指管理費、下派人員工資及補貼、證件使用費、差旅及服務(wù)費等。6、其他開支費用：指該項目的差旅、招待、辦公及雜支、預(yù)借開支等費用，其中預(yù)借開支不得超過10萬元。7、已支付款項：指本次撥款前已支付各子項的數(shù)量和應(yīng)付、已付、尚欠金額的累計數(shù)。項目承包人確認：填報人：數(shù)量及金額已支付款項（12年7月及之前）已支付款項（12年8月）本次支付款項子項數(shù)量/單位單價金額數(shù)量/單位單價金額數(shù)量單價金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實付第7頁，共11頁 20132013年年 0909 月月0606 日日收款單位/個人聯(lián)系電話尚欠-292500-623500-8500-6000張三18612345661-134300-134300-134300-134300-13430027450王宏18978787811第8頁，共11頁7700李四13358792412-450000王五13258974565000-12000000000000收款單位/個人聯(lián)系電話尚欠第9頁，共11頁000000000000收款單位/個人聯(lián)系電話尚欠第10頁，共11頁-1731850填報時間：收款單位/個人聯(lián)系電話尚欠第11頁，共11頁