建設(shè)工程項(xiàng)目-資金使用明細(xì)表

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1、XXXXX工程項(xiàng)目資金使用明細(xì)表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：201201 年年 月月 日日數(shù)量及金額已支付款項(xiàng)本次支付款項(xiàng)收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話子項(xiàng)數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付（本期發(fā)生）計(jì)劃支付尚欠建筑材料建筑鋼材型材tkg商混m木方m砂石m砂石m標(biāo)磚塊砂石m加氣磚m防水材料膠合板 張鋁合金欄桿水泥內(nèi)撐米袋裝水泥噸舊木方根止水鋼板及絲桿水電材料運(yùn)費(fèi)元第1頁，共11頁爆破費(fèi)元零星材料元設(shè)備租賃塔吊租金月井吊租金月施工電梯租金挖機(jī)裝載機(jī)吊車費(fèi)架管扣件租賃費(fèi)工資及勞務(wù)費(fèi)施工班組民工工資植筋稅費(fèi)營業(yè)稅金及附加所得稅預(yù)征集團(tuán)公司收取費(fèi)用合同管理費(fèi)其他開支費(fèi)用項(xiàng)目管理人員工資數(shù)量及金額已支付

2、款項(xiàng)本次支付款項(xiàng)收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話子項(xiàng)數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付（本期發(fā)生）計(jì)劃支付尚欠第2頁，共11頁施工水電費(fèi)安全文明施工費(fèi)營業(yè)外支出(罰沒等)檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)備用金合計(jì)填填表表說說明明：一、裝填此表的各類子項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)量及金額不得超過投標(biāo)清單上的總數(shù)及金額。二、本表在填報(bào)每期項(xiàng)目撥款審批表時(shí)，同時(shí)報(bào)送至集團(tuán)公司。三、要求數(shù)據(jù)真實(shí)，不得弄虛作假、偽造，否則每次罰款3萬元，并經(jīng)計(jì)財(cái)部、質(zhì)安部檢查無誤后才能撥付。四、填表注釋 1、建筑材料（含租賃）：指用于工程中的鋼材、水泥、沙、石、商混、磚等原材料購買費(fèi)用以及用于項(xiàng)目的腳手架、鋼管、模板等租賃費(fèi)用。2、設(shè)備租賃

3、：指機(jī)械設(shè)備的租賃費(fèi)用。3、工資及勞務(wù)費(fèi)用：指管理人員工資、民工工資以及分包的勞務(wù)費(fèi)用。4、稅費(fèi)：指該工程的營業(yè)稅及附加費(fèi)、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅、資源稅及有關(guān)行政部門收取的費(fèi)用等，其中由集團(tuán)公司代扣代繳的稅收應(yīng)裝填此表中。5、集團(tuán)公司收取費(fèi)用：指管理費(fèi)、下派人員工資及補(bǔ)貼、證件使用費(fèi)、差旅及服務(wù)費(fèi)等。6、其他開支費(fèi)用：指該項(xiàng)目的差旅、招待、辦公及雜支、預(yù)借開支等費(fèi)用，其中預(yù)借開支不得超過10萬元。7、已支付款項(xiàng)：指本次撥款前已支付各子項(xiàng)的數(shù)量和應(yīng)付、已付、尚欠金額的累計(jì)數(shù)。項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)：填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間：其他開支費(fèi)用數(shù)量及金額已支付款項(xiàng)本次支付款項(xiàng)收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話子項(xiàng)數(shù)量/單位

4、單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付（本期發(fā)生）計(jì)劃支付尚欠第3頁，共11頁遠(yuǎn)海建工（集團(tuán)）有限公司工程項(xiàng)目資金使用明細(xì)表(樣表）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：某某某某項(xiàng)項(xiàng)目目部部數(shù)量及金額已支付款項(xiàng)（12年7月及之前）已支付款項(xiàng)（12年8月）本次支付款項(xiàng)子項(xiàng)數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實(shí)付建筑材料標(biāo)磚135826 塊0.3547539.147539.1043727 塊0.38400032000324500C15商混泵送立方0103 立方2450145004500628000C30商混泵送立方0432 立方27507090630014800C35商混

5、泵送立方087 立方290011050550011500鋼材高線6.5噸0噸0153905850140150高線8噸盤螺6噸盤螺8噸盤螺10噸0噸0153905850140150三級(jí)螺紋12噸三級(jí)螺紋14噸三級(jí)螺紋16噸0噸0153905850140150三級(jí)螺紋18噸0噸0153905850140150三級(jí)螺紋20噸0噸0153905850140150三級(jí)螺紋22噸三級(jí)螺紋25噸粉煤灰噸0噸09030527450第4頁，共11頁C25商混立方57580575800立方110707700C30商混立方立方300752250067500木方168.6 立方15602630162630160設(shè)備租

6、賃履帶式單頭挖機(jī)臺(tái)/月臺(tái)/月1540005400054000輪胎式裝載機(jī)臺(tái)/月臺(tái)/月1150001500015000塔式起重機(jī)臺(tái)/月臺(tái)/月1750007500075000振動(dòng)壓路機(jī)臺(tái)/月臺(tái)/月1230002300023000瀝青混凝土攤鋪機(jī)臺(tái)/月臺(tái)/月1120000120000240000工資及勞務(wù)費(fèi)管理人員工資13 人276040276040013 人2760402760400187800140400140400民工工資人人505500275000275000勞務(wù)分包2002505000050000工程技術(shù)人員人人520000100000100000稅費(fèi)營業(yè)稅金及附加所得稅個(gè)人所得稅印花稅數(shù)

7、量及金額已支付款項(xiàng)（12年7月及之前）已支付款項(xiàng)（12年8月）本次支付款項(xiàng)子項(xiàng)數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實(shí)付第5頁，共11頁集團(tuán)公司收取費(fèi)用李主民項(xiàng)目經(jīng)理月月1200002000020000印章個(gè)個(gè)印章專用油瓶瓶勞保服套套考勤機(jī)臺(tái)臺(tái)下派人員工資月月1100001000010000安全檢查費(fèi)次次50005000其他開支費(fèi)用差旅費(fèi)40011400110400114001101700017000招待費(fèi)57643576430576435764301500015000食堂伙食費(fèi)12982.812982.8012982.812982.802250022

8、500民工生活費(fèi)2250022500周轉(zhuǎn)資金車輛使用費(fèi)91815.991815.9091815.991815.90辦公費(fèi)47616.647616.6047616.647616.60資料費(fèi)1080210802010802108020臨時(shí)設(shè)施費(fèi)60213660213606021366021360數(shù)量及金額已支付款項(xiàng)（12年7月及之前）已支付款項(xiàng)（12年8月）本次支付款項(xiàng)子項(xiàng)數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實(shí)付第6頁，共11頁直接人工費(fèi)59126659126605912665912660安全文明施工費(fèi)7219072190072190721900合計(jì)19

9、076221907622020655192065519010996002831450填填表表說說明明：一、裝填此表的各類子項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)量及金額不得超過投標(biāo)清單上的總數(shù)及金額。二、本表在填報(bào)每期項(xiàng)目撥款審批表時(shí)，同時(shí)報(bào)送至集團(tuán)公司質(zhì)安部。三、要求數(shù)據(jù)真實(shí)，不得弄虛作假、偽造，否則每次罰款3萬元，并經(jīng)計(jì)財(cái)部、質(zhì)安部檢查無誤后才能撥付。四、填表注釋 1、建筑材料（含租賃）：指用于工程中的鋼材、水泥、沙、石、商混、磚等原材料購買費(fèi)用以及用于項(xiàng)目的腳手架、鋼管、模板等租賃費(fèi)用。2、設(shè)備租賃：指機(jī)械設(shè)備的租賃費(fèi)用。3、工資及勞務(wù)費(fèi)用：指管理人員工資、民工工資以及分包的勞務(wù)費(fèi)用。4、稅費(fèi)：指該工程的營業(yè)稅及

10、附加費(fèi)、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅、資源稅及有關(guān)行政部門收取的費(fèi)用等，其中由集團(tuán)公司代扣代繳的稅收應(yīng)裝填此表中。5、集團(tuán)公司收取費(fèi)用：指管理費(fèi)、下派人員工資及補(bǔ)貼、證件使用費(fèi)、差旅及服務(wù)費(fèi)等。6、其他開支費(fèi)用：指該項(xiàng)目的差旅、招待、辦公及雜支、預(yù)借開支等費(fèi)用，其中預(yù)借開支不得超過10萬元。7、已支付款項(xiàng)：指本次撥款前已支付各子項(xiàng)的數(shù)量和應(yīng)付、已付、尚欠金額的累計(jì)數(shù)。項(xiàng)目承包人確認(rèn)：填報(bào)人：數(shù)量及金額已支付款項(xiàng)（12年7月及之前）已支付款項(xiàng)（12年8月）本次支付款項(xiàng)子項(xiàng)數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量/單位單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額類別應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付已付尚欠應(yīng)付實(shí)付第7頁，共11頁 20132013年年 0909 月月0606 日日收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話尚欠-292500-623500-8500-6000張三18612345661-134300-134300-134300-134300-13430027450王宏18978787811第8頁，共11頁7700李四13358792412-450000王五13258974565000-12000000000000收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話尚欠第9頁，共11頁000000000000收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話尚欠第10頁，共11頁-1731850填報(bào)時(shí)間：收款單位/個(gè)人聯(lián)系電話尚欠第11頁，共11頁