xx公司期貨交易計劃表.doc
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工作計劃:________ xx公司期貨交易計劃表 單位:______________________ 部門:______________________ 日期:______年_____月_____日 第 1 頁 共 6 頁 xx公司期貨交易計劃表 xx年即將過去,期貨市場卻是迎來了一場很大的機遇,自從我們公司擴大規(guī)模以來,對于未來的發(fā)展目標一直不是很明確 隨著天膠超牛行情的冷卻,膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫,短線投資資金逐漸流向其他品種,而隨著膠價進入前期整理階段,多空均外于相對謹慎狀態(tài),因此滬膠持倉和成交量均相應縮減,雖然天膠已落至前期整理區(qū)間,市場對天膠后市分岐越來越大,同時日膠在246上方也受一定支撐,但當前滬膠的下跌趨勢的保持完好,因此空頭思維信仍舊是可取做法,天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面,還需要配合整體的工業(yè)呂市場的動向。 而對于一個從事天膠市場的公司來說,不論商品價格的波動是漲還是跌,期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)規(guī)避現(xiàn)貨市場風險,鎖定成本、利潤、甚至創(chuàng)造更多的利潤機會。 以開戶資金5萬的保證金為例: 1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值) 某外貿公司xx年xx月份計劃兩個月后購期貨投資進20噸天膠scr5當時的現(xiàn)貨均價約為21700元/噸。該公司擔心兩個月后的價格上漲,于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份,現(xiàn)貨價果然上漲至28500元/噸左右,而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現(xiàn)貨,每噸多付6800元,而期貨方面賣出平倉,每噸盈利8500元,兩個市場的盈虧相抵,每噸盈利700元,這樣就有效地鎖定了該公司進貨成本,回避了市場價格波動所帶來的經(jīng)營風險。 2. 賣也套期保值(又稱空頭套期保值) 6月還是某外貿公司庫存橡膠20噸,擔心價格下跌。如果在現(xiàn)貨市場賣出,一下子也賣不完,況且,價格天天下跌,在買漲不買跌的心理作用下,很難找到合適的買家,于是考慮在期貨市場上進行賣出套期保值,當時6月的現(xiàn)貨價格約為28500元/噸,兩個月后,現(xiàn)貨價格果然又下跌至2400元/噸左右,這時候該公司立即買進平倉,高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實現(xiàn)了最初的保值計劃,回避了價格下跌帶來的風險。 3. 買入/賣出 套期保值 與1.2不同的是,該次套期方向即預測價格波動方向與實際價格波動方向相反,此時,因為期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權,所以,當出現(xiàn)操作方向相反時,帳單損失的資金最多為商品的保證金。 第 3 頁 共 6 頁 xx公司每日工作計劃表 一、熟悉公司規(guī)章制度工作流程 熟悉公司的各項規(guī)章制度,嚴格要求自己遵守,明確相應的操作流程和匯報審批流程,為今后順利開展工作明確方向; 二、學習業(yè)務知識,跟進項目情況 學習公司現(xiàn)有項目資料,了解公司業(yè)務范圍和運作模式。目前主要了解《》資料,了解該項目的具體調研情況、開發(fā)立項、合作模式,積極掌握項目跟進程度,爭取盡快進入項目角色,為項目順利進行做好準備工作;同時收集了解與行業(yè)、項目相關的知識信息,以便更好的補充完善項目進度需求,在項目啟動前努力補給做好準備工作。 三、制訂學習計劃 學習,對于業(yè)務人員來說至關重要,因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。適時的根據(jù)需要調整學習方向,來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我們所必須掌握的內容。因此在專業(yè)學習方面還希望領導多多給與我支持和幫助。 四、增強責任感、增強團隊意識、增強服務意識 1、增強責任感古人云:“不患無策,只怕無心”責任是分內應做的事情,是一種客觀需要,也是一種主觀追求。有了責任心,工作起來才有激情和動力。不講責任,不愿承擔責任,不敢承擔責任的行為,必然造成工作上敷衍了事、庸碌無為;隨心所欲、弄虛作假;明哲保身、患得患失;縮手縮腳,無所作為。所以我認為責任心是做好工作的首要條件,一個正確的出發(fā)點會帶動我們很輕松的積極向上,不斷完善自己的專業(yè)技能和工作能力。 2、增強團隊意識眾人拾柴火焰高,在團隊精神的作用下,團隊成員會產(chǎn)生互相關心、互相幫助的交互行為,顯示出關心團隊的主人翁責任感,在工作中能夠積極主動的為團隊服務,為團隊補臺,并努力自覺地維護團隊的集體榮譽,自覺地以團隊的整體榮譽為重來約束自己的行為,從而成為公司自由而全面發(fā)展的動力。在加強團隊意識的同時,需要有效溝通,只有正確了解領導意圖的時候才能正確發(fā)揮執(zhí)行力,我們應該努力加強自己的這種團隊意識,通過發(fā)揚團隊精神,加強建設進一步節(jié)省內耗。 3、增強服務意識很多時候服務意識能很好的幫助我們去了解項目情況、完善項目過程,這是一種積極的主管能動性。所有項目的市場就在我們的服務意識里,服務意識應該在我們每一位員工心中,我們只有把服務意識轉化為具體的服務,才能打動客戶打開市場。同樣,不僅僅是在業(yè)務方面,很大程度上來說日常工作也是服務意識的優(yōu)先體現(xiàn),做好各個部門的配合工作也是服務于大家、服務于自我。 第 5 頁 共 6 頁 工作計劃 本文至此結束,感謝您的瀏覽! (資料僅供參考) 下載修改即可使用 第 6 頁 共 6 頁- 配套講稿:
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