財務預算模板

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1、資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表編編制制單單位位：模模板板資產(chǎn)行次2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累計2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累計2013年累計流動資產(chǎn)：1 貨幣資金2-結算備付金3-拆出資金4-交易性金融資產(chǎn)5-應收票據(jù)6-應收賬款7-預付賬款8-應收保費9-應收分保賬款10-應收分保合同準備金11-應收利息12-其他應收款13-買入返售金融資產(chǎn)14-存貨1

2、5-其中：庫存商品（產(chǎn)成品）16-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)17-其他流動資產(chǎn)18-流動資產(chǎn)合計19-非流動資產(chǎn)：20 發(fā)放貸款及墊款21-可供出售金融資產(chǎn)22-持有至到期投資23-長期應收款24-長期股權投資25-投資性房地產(chǎn)26-固定資產(chǎn)原價27-減：累計折舊28-固定資產(chǎn)凈值29-減：固定資產(chǎn)減值準備30-固定資產(chǎn)凈額31-在建工程32-工程物資33-固定資產(chǎn)清理34-生產(chǎn)性生物資產(chǎn)35-油氣資產(chǎn)36-無形資產(chǎn)37-開發(fā)支出38-商譽39-長期待攤費用40-遞延所得稅資產(chǎn)41-其他非流動資產(chǎn)42-43-44-非流動資產(chǎn)合計45-46-資產(chǎn)總計47-0資 產(chǎn) 負 債 表表0編制制單位位：模模板

3、板負債和所有者權益（或股東權益）行次2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累計2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累計2013年累計流動負債：48 短期借款49-向中央銀行借款50-吸收存款及同業(yè)存放51-拆入資金52-交易性金融負債53-應付票據(jù)54-應付賬款55-預收賬款56-賣出回購金融資產(chǎn)款57-應付手續(xù)費及傭金58-應付職工薪酬59-應交稅費60-應付利息61-應

4、付股利62-其他應付款63-應付分保賬款64-保險合同準備金65-代理買賣證券款66-代理承銷證券款67-一年內(nèi)到期的非流動負債68-其他流動負債69-流動負債合計70-非流動負債：71 長期借款72-應付債券73-長期應付款74-專項應付款75-預計負債76-遞延所得稅負債77-其他非流動負債78-非流動負債合計79-負債合計80-所有者權益（或股東權益）：81 實收資本（股本）82-資本公積83-減：庫存股84-盈余公積85-其中：法定公積金86-任意公積金 87-一般風險準備88-未分配利潤89-外幣報表折算差額90-歸屬于母公司所有者權益91-少數(shù)股東權益92-所有者權益（或股東權益）

5、合計93-負債和所有者權益（或股東權益）總計94-金金額額單單位位：萬萬元元2014年累計2015年累計2016年累計2012-2016年累計-0金金額額單單位位：萬萬元元2014年累計2015年累計2016年累計2012-2016年累計-利利潤潤表表編制制單位位：模模板板金金額額單單位位：萬萬元元項目行次2011年1-6月累計2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累計2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012

6、年12月2012年累計2013年累計2014年累計2015年累計2016年累計2012-2016年累計一、營業(yè)總收入1-其中：營業(yè)收入2-其中：主營業(yè)務收入3-其他業(yè)務收入4-利息收入（金融企業(yè)）5-已賺保費6-手續(xù)費及傭金收入7-二、營業(yè)總成本8-其中：營業(yè)成本9-其中：主營業(yè)務成本10-其他業(yè)務成本11-利息支出（金融企業(yè)）12-手續(xù)費及傭金支出13-退保費14-賠付支出凈額15-提取保險合同準備金凈額16-保單紅利支出17-分保費用18-營業(yè)稅金及附加19-銷售費用20-管理費用21-財務費用22-其中：利息收入 23-利息支出24-匯兌凈損失 25-資產(chǎn)減值損失26-加：公允價值變動收

7、益（損失以“-”號填列）27-投資收益（損失以“-”號填列）28-其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益29-股票收益 30-基金收益 31-債券收益 32-股權轉(zhuǎn)讓收益 33-股利分紅收益 34-期貨損益 35-其他 36-匯兌收益（金融企業(yè)）（損失以“-”號填列）37-三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）38-營業(yè)外收入39-其中:政府補助40-減：營業(yè)外支出41-其中：非流動資產(chǎn)處理損益（損失以“-”號填列）42-四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）43-減：所得稅費用44-五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）45-歸屬于母公司所有者的凈利潤46-少數(shù)股東損益47-六、每股收益48（一）基本每股收

8、益49（二）稀釋每股收益50現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制制單位位：模模板板金金額額單單位位：萬萬元元項目行次2011年1-6月累計2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累計2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累計2013年累計2014年累計2015年累計2016年累計2012-2016年累計一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2-客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額3-向中

9、央銀行借款凈增加額4-向其他金融機構拆入資金凈增加額5-收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金6-收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額7-保戶儲金及投資款凈增加額8-處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額9-收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金10-拆入資金凈增加額11-回購業(yè)務資金凈增加額12-收到的稅費返還13-收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金14-經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計15-購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金16-客戶貸款及墊款凈增加額17-存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額18-支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金19-支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金20-支付保單紅利的現(xiàn)金21-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金22-支付的各項稅費23-支付其他與經(jīng)營活動有

10、關的現(xiàn)金24-經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計25-經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26-二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：27 收回投資收到的現(xiàn)金28-取得投資收益收到的現(xiàn)金29-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額30-處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額31-收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金32-投資活動現(xiàn)金流入小計33-購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金34-投資支付的現(xiàn)金35-質(zhì)押貸款凈增加額36-取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額37-支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金38-投資活動現(xiàn)金流出小計39-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：41 吸收投資收到的現(xiàn)金

11、42-其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金43-取得借款收到的現(xiàn)金44-發(fā)行債券收到的現(xiàn)金45-收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金46-籌資活動現(xiàn)金流入小計47-償還債務支付的現(xiàn)金48-分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金49-其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤50-支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金51-籌資活動現(xiàn)金流出小計52-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53-四、匯率變動對現(xiàn)金的影響54-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額55-加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額56-六、年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額57-0現(xiàn)金金流流量量表表編制制單位位：模模板板項目行次2011年1-6月累計2011年7月2011年8月2011年

12、9月2011年10月2011年11月2011年12月2011年累計2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月2012年11月2012年12月2012年累計2013年累計2014年累計2015年累計2016年累計2012-2016年累計補補充充資資料料：（沒沒有有特特殊殊情情況況下下的的大大概概數(shù)數(shù)）581、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：59 凈利潤60-加：資產(chǎn)減值準備61-固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊62-無形資產(chǎn)攤銷63-長期待攤費用攤銷64-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他

13、長期資產(chǎn)的損失（收益以“”號填列）65-固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“”號填列）66-公允價值變動損失（收益以“”號填列）67-財務費用（收益以“”號填列）68-投資損失（收益以“”號填列）69-遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“”號填列）70-遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列）71-存貨的減少（增加以“”號填列）72-經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“”號填列）73-經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“”號填列）74-其他75-經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額76-2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：77 債務轉(zhuǎn)為資本78-一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券79-融資租入固定資產(chǎn)80-3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：

14、81 現(xiàn)金的期末余額82-減：現(xiàn)金的期初余額83-加：現(xiàn)金等價物的期末余額84 減：現(xiàn)金等價物的期初余額85 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額86-營業(yè)稅金及附加稅率5.50%增值稅率17.00%城建及教育費附加稅率10.00%工會經(jīng)費比例2.00%職工教育經(jīng)費比例2.50%福利費比例14.00%固定資產(chǎn)殘值率0.00%自用房產(chǎn)稅率1.20%出租房產(chǎn)稅率12.00%土地使用稅率6.00事項借方科目貸方科目借方現(xiàn)金流收入類主營業(yè)務收入客房收入直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及

15、附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金餐飲收入直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金服務費收入直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接收款

16、 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅

17、金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金其他收入直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款

18、 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金商品銷售收入直接收款 貨幣資金 其中：主營業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金計提增值稅 貨幣資金 應交稅費 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金計提城建稅及教育費附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付城建稅及教育費附加 應交稅費 貨幣資金直接掛賬 應收賬款 其中：主營業(yè)務收入計提增值稅 應收賬款 應交稅費計提城建稅及教育費附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付城建稅及教育費附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金采購商品直接付款 存貨 貨幣資金計提增值稅 應交稅費 貨幣資金直接掛賬 存貨 應付賬款計提增值稅 應交稅費 應付賬款支付掛賬

19、 應付賬款 貨幣資金支付增值稅應交增值稅期末余額支付增值稅 應交稅費 貨幣資金其他業(yè)務收入出租收入直接收款 貨幣資金 其他業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其他業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接收款 貨幣資金 其他業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其他業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接收款 貨幣資金 其他業(yè)務收入

20、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其他業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金其他收入直接收款 貨幣資金 其他業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其他業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金成本費用類主營業(yè)務成本計提工資 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提獎金 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提個稅 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提工會經(jīng)

21、費 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提職工教育經(jīng)費 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提福利費 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提養(yǎng)老保險 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提醫(yī)療保險 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提失業(yè)保險 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提工傷保險 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提生育保險 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提住房公積金 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提企業(yè)年金 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬計提其他 其中：主營業(yè)務成本 應付職工薪酬 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)

22、務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)

23、務成本 貨幣資金 其中：主營業(yè)務成本 貨幣資金其他業(yè)務成本 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金 其他業(yè)務成本 貨幣資金銷售費用計提工資 銷售費用 應付職工薪酬計提獎金 銷售費用 應付職工薪酬計提個稅 銷售費用 應付職工薪酬計提工會經(jīng)費 銷售費用 應付職工薪酬計提職工教育經(jīng)費 銷售費用 應付職工薪酬計提福利費 銷售費用 應付職工薪酬計提養(yǎng)老保險 銷售費用 應付職工薪酬計提醫(yī)療保險 銷售費用 應付職工薪酬計提失業(yè)保險 銷

24、售費用 應付職工薪酬計提工傷保險 銷售費用 應付職工薪酬計提生育保險 銷售費用 應付職工薪酬計提住房公積金 銷售費用 應付職工薪酬計提企業(yè)年金 銷售費用 應付職工薪酬計提其他 銷售費用 應付職工薪酬 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金

25、銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金 銷售費用 貨幣資金管理費用計提工資 管理費用 應付職工薪酬計提獎金 管理費用 應付職工薪酬計提個稅 管理費用 應付職工薪酬計提工會經(jīng)費 管理費用 應付職工薪酬計提職工教育經(jīng)費 管理費用 應付職工薪酬計提福利費 管理費用 應付職工薪酬計提養(yǎng)老保險 管理費用 應付職工薪酬計提醫(yī)療保險 管理費用 應付職工薪酬計提失業(yè)保險 管理費用 應付職工薪酬計提工傷保險 管理費用 應付職工薪酬計提生育保險 管理費用 應付職工薪酬計提住房公積金 管理費用 應付職工薪酬計提企業(yè)年金 管理費用 應付職工薪酬計提其他 管理

26、費用 應付職工薪酬 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金 管理費用 貨幣資金

27、管理費用 貨幣資金財務費用利息支出 財務費用 貨幣資金匯兌損失 財務費用 貨幣資金刷卡手續(xù)費 財務費用 貨幣資金其他手續(xù)費 財務費用 貨幣資金利息收入 貨幣資金 財務費用 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金計提存款利息 應收利息 財務費用收到存款利息 貨幣資金 應收利息 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支付人工成本支付工資 應付職工薪酬 貨幣資金支付獎金 應付職工薪酬 貨幣資金支付個稅 應付職工薪酬 貨幣資金支付工會經(jīng)費 應付職工薪酬 貨幣資金支付職工教育經(jīng)費 應付職工薪酬 貨幣資金支付福利費 應付職工薪酬 貨幣資金支付養(yǎng)老保險 應付職工薪酬 貨幣資金支付醫(yī)療保險 應付職工薪酬 貨幣資金支付失業(yè)保險 應

28、付職工薪酬 貨幣資金支付工傷保險 應付職工薪酬 貨幣資金支付生育保險 應付職工薪酬 貨幣資金支付住房公積金 應付職工薪酬 貨幣資金支付企業(yè)年金 應付職工薪酬 貨幣資金支付其他 應付職工薪酬 貨幣資金在建工程購建在建工程 在建工程 貨幣資金轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價 在建工程計提累計折舊 其中：主營業(yè)務成本 減：累計折舊 銷售費用 減：累計折舊 管理費用 減：累計折舊攤銷待攤費用長期待攤費用 其中：主營業(yè)務成本 長期待攤費用 銷售費用 長期待攤費用 管理費用 長期待攤費用待攤費用 其中：主營業(yè)務成本 其他應收款 銷售費用 其他應收款 管理費用 其他應收款各項準備計提各項準備 資產(chǎn)減值損失 應收賬

29、款 資產(chǎn)減值損失 預付賬款 資產(chǎn)減值損失 應收利息 資產(chǎn)減值損失 其他應收款 資產(chǎn)減值損失 存貨 資產(chǎn)減值損失 投資性房地產(chǎn) 資產(chǎn)減值損失 減：固定資產(chǎn)減值準備 資產(chǎn)減值損失 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)回各項準備 應收賬款 資產(chǎn)減值損失 預付賬款 資產(chǎn)減值損失 應收利息 資產(chǎn)減值損失 其他應收款 資產(chǎn)減值損失 存貨 資產(chǎn)減值損失 資產(chǎn)減值損失 資產(chǎn)減值損失 資產(chǎn)減值損失往來借款收到借款 貨幣資金 其他應付款 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金歸還借款 其他應付款 貨幣資金借出款項 其他應收款 貨幣資金收回借款 貨幣資金 其他應收款 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金收到貸款收到貸款 貨幣資金 長期借款 取得借款收到的現(xiàn)金

30、歸還借款 長期借款 貨幣資金貸款本金期初余額貸款本金期末余額計提貸款利息 財務費用 應付利息支付貸款利息 應付利息 貨幣資金收到投資貨幣資金 貨幣資金 實收資本（股本）吸收投資收到的現(xiàn)金固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價 實收資本（股本）存貨 存貨 實收資本（股本）其他 實收資本（股本）撥回業(yè)主公司資金 實收資本（股本）貨幣資金固定資產(chǎn)原有固定資產(chǎn)計提累計折舊 其中：主營業(yè)務成本 減：累計折舊 銷售費用 減：累計折舊 管理費用 減：累計折舊 減：累計折舊 減：累計折舊報廢 減：累計折舊 固定資產(chǎn)原價 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)原價報廢收入 貨幣資金 固定資產(chǎn)清理 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金

31、凈額報廢支出 固定資產(chǎn)清理 貨幣資金結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 減：營業(yè)外支出 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入新購固定資產(chǎn)購置固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價 貨幣資金計提新購累計折舊 其中：主營業(yè)務成本 減：累計折舊 銷售費用 減：累計折舊 管理費用 減：累計折舊 減：累計折舊 減：累計折舊無形資產(chǎn)原有無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn) 其中：主營業(yè)務成本 無形資產(chǎn) 銷售費用 無形資產(chǎn) 管理費用 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)新購無形資產(chǎn)購置無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 貨幣資金攤銷新購無形資產(chǎn) 其中：主營業(yè)務成本 無形資產(chǎn) 銷售費用 無形資產(chǎn) 管理費用 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)原有投資性房地產(chǎn)攤銷投資性房地產(chǎn)

32、其他業(yè)務成本 投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)出租收入直接收款 貨幣資金 其他業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其他業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金計提房產(chǎn)稅 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付房產(chǎn)稅 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金新購投資性房地產(chǎn)購置投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 貨幣資金攤銷投資性房地產(chǎn) 其他業(yè)務成本 投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)出租收入直接收款 貨幣資金 其他業(yè)務收入 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金直接掛賬 應收賬款 其他業(yè)務收入計提營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅金及附加 應交

33、稅費支付營業(yè)稅金及附加 應交稅費 貨幣資金計提房產(chǎn)稅 營業(yè)稅金及附加 應交稅費支付房產(chǎn)稅 應交稅費 貨幣資金收回掛賬 貨幣資金 應收賬款 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金捐贈支出捐贈支出 減：營業(yè)外支出 貨幣資金財產(chǎn)稅原有房產(chǎn)稅計提房產(chǎn)稅 管理費用 應交稅費支付房產(chǎn)稅 應交稅費 貨幣資金原有土地使用稅計提土地使用稅 管理費用 應交稅費支付土地使用稅 應交稅費 貨幣資金原有車船使用稅支付車船使用稅 管理費用 貨幣資金新購房產(chǎn)稅計提房產(chǎn)稅 管理費用 應交稅費支付房產(chǎn)稅 應交稅費 貨幣資金新購土地使用稅計提土地使用稅 管理費用 應交稅費支付土地使用稅 應交稅費 貨幣資金新購車船使用稅支付車船使用稅 管理

34、費用 貨幣資金企業(yè)所得稅計提企業(yè)所得稅 減：所得稅費用 應交稅費支付企業(yè)所得稅 應交稅費 貨幣資金計提盈余公積 未分配利潤 盈余公積分配利潤 未分配利潤 應付股利支付利潤 應付股利 貨幣資金固定資產(chǎn)類別折舊年限貸款期限年利率房屋建筑物356個月6.10%附屬建筑物106-12個月6.56%運輸設備51-3年6.65%辦公設備53-5年6.90%專用設備105年以上7.05%其他15其他210貸方現(xiàn)金流 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、

35、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售

36、商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅費 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受

37、勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受

38、勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營

39、活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營

40、活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營

41、活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職

42、工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金類別原值殘值率折舊年限0.00%100 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 償還債務支付的現(xiàn)金年利率 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金類別原值殘值率折舊年限 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額0.00%100 吸收投資收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額原值

43、攤銷年限 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額100 支付的各項稅費 支付的各項稅費 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金原值攤銷年限 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額100 支付的各項稅費 支付的各項稅費 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金原值計稅比例計稅基礎稅率70%-1.20%支付的各項稅費占地畝數(shù)折合平米稅率-6.00 支付的各項稅費 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 支付的各項稅費原值計稅比例計稅基礎稅率70%-1.20%支付的各項稅費占地畝數(shù)折合平米稅率-6.00 支付的各項稅費 支付的各項稅費 支付的各項稅

44、費 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金費率標準2011年1-6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月 2011年11月 2011年12月5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-17.00%-10.00%-17.00%-10.00%-17.00%-17.00%-5.50%-5.50%-5.50%-5.50%-2.00%-2.50%-14.00%-2.00%-2.50%-14.00%-2.00%-2.50%-14.00%-月折舊額-月利率-月折舊額-月攤銷額-5.50%-12.00%-月攤銷額-5.50%-12.00%-

45、季度稅額-季度稅額-年稅額季度稅額-季度稅額-年稅額2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月-2012年9月2012年10月 2012年11月 2012年12月 2013年累計 2014年累計 2015年累計 2016年累計-1資產(chǎn)行次備注2流動資產(chǎn)：13 貨幣資金2使用4 結算備付金35 拆出資金46 交易性金融資產(chǎn)57 應收票據(jù)68 應收賬款7使用9 預付賬款8使用10 應收保費911 應收分保賬款1012 應收分保合同準備金1113 應收利息12使用14 其他應收款13使用15 買入返售金融資產(chǎn)1416 存貨15使用

46、17 其中：庫存商品（產(chǎn)成品）1618 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)1719 其他流動資產(chǎn)1820流動資產(chǎn)合計1921非流動資產(chǎn)：2022 發(fā)放貸款及墊款2123 可供出售金融資產(chǎn)2224 持有至到期投資2325 長期應收款2426 長期股權投資2527 投資性房地產(chǎn)26使用28 固定資產(chǎn)原價27使用29 減：累計折舊28使用30 固定資產(chǎn)凈值2931 減：固定資產(chǎn)減值準備30使用32 固定資產(chǎn)凈額3133 在建工程32使用34 工程物資3335 固定資產(chǎn)清理34使用36 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)3537 油氣資產(chǎn)3638 無形資產(chǎn)37使用39 開發(fā)支出3840 商譽3941 長期待攤費用40使用42 遞延所

47、得稅資產(chǎn)41使用43 其他非流動資產(chǎn)424443454446 非流動資產(chǎn)合計45474648資產(chǎn)總計47495051負債和所有者權益（或股東權益）行次52流動負債：4853 短期借款4954 向中央銀行借款5055 吸收存款及同業(yè)存放5156 拆入資金5257 交易性金融負債5358 應付票據(jù)5459 應付賬款55使用60 預收賬款56使用61 賣出回購金融資產(chǎn)款5762 應付手續(xù)費及傭金5863 應付職工薪酬59使用64 應交稅費60使用65 應付利息61使用66 應付股利62使用67 其他應付款63使用68 應付分保賬款6469 保險合同準備金6570 代理買賣證券款6671 代理承銷證券

48、款6772 一年內(nèi)到期的非流動負債6873 其他流動負債6974流動負債合計7075非流動負債：7176 長期借款72使用77 應付債券7378 長期應付款7479 專項應付款7580 預計負債7681 遞延所得稅負債77使用82 其他非流動負債7883非流動負債合計7984負債合計8085所有者權益（或股東權益）：8186 實收資本（股本）82使用87 資本公積8388 減：庫存股8489 盈余公積85使用90 其中：法定公積金8691 任意公積金 8792 一般風險準備8893 未分配利潤89使用94 外幣報表折算差額9095 歸屬于母公司所有者權益9196 少數(shù)股東權益9297所有者權益

49、（或股東權益）合計9398負債和所有者權益（或股東權益）總計9499100101一、營業(yè)總收入1102 其中：營業(yè)收入2103 其中：主營業(yè)務收入3使用104 其他業(yè)務收入4使用105 利息收入（金融企業(yè)）5106 已賺保費6107 手續(xù)費及傭金收入7108二、營業(yè)總成本8109 其中：營業(yè)成本9110 其中：主營業(yè)務成本10使用111 其他業(yè)務成本11使用112 利息支出（金融企業(yè)）12113 手續(xù)費及傭金支出13114 退保費14115 賠付支出凈額15116 提取保險合同準備金凈額16117 保單紅利支出17118 分保費用18119 營業(yè)稅金及附加19使用120 銷售費用20使用121

50、 管理費用21使用122 財務費用22使用123 其中：利息收入 23124 利息支出24125 匯兌凈損失 25126 資產(chǎn)減值損失26使用127 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）27128 投資收益（損失以“-”號填列）28129 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益29130 股票收益 30131 基金收益 31132 債券收益 32133 股權轉(zhuǎn)讓收益 33134 股利分紅收益 34135 期貨損益 35136 其他 36137 匯兌收益（金融企業(yè)）（損失以“-”號填列）37138三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）38139 營業(yè)外收入39使用140 其中:政府補助40141

51、減：營業(yè)外支出41使用142 其中：非流動資產(chǎn)處理損益（損失以“-”號填列）42143四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）43144 減：所得稅費用44使用145五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）45146 歸屬于母公司所有者的凈利潤46147 少數(shù)股東損益47148六、每股收益48149（一）基本每股收益49150（二）稀釋每股收益50151152153項目行次154一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1155 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2使用156 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額3157 向中央銀行借款凈增加額4158 向其他金融機構拆入資金凈增加額5159 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金6160

52、收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額7161 保戶儲金及投資款凈增加額8162 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額9163 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金10164 拆入資金凈增加額11165 回購業(yè)務資金凈增加額12166 收到的稅費返還13167 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金14使用168 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計15169 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金16使用170 客戶貸款及墊款凈增加額17171 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額18172 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金19173 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金20174 支付保單紅利的現(xiàn)金21175 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金22使用176 支付的各項稅費23使

53、用177 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金24使用178 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計25179經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26180二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：27181 收回投資收到的現(xiàn)金28182 取得投資收益收到的現(xiàn)金29183 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額30使用184 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額31185 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金32使用186 投資活動現(xiàn)金流入小計33187 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金34使用188 投資支付的現(xiàn)金35189 質(zhì)押貸款凈增加額36190 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額37191 支付其他與投資活動

54、有關的現(xiàn)金38使用192 投資活動現(xiàn)金流出小計39193投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額40194三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：41195 吸收投資收到的現(xiàn)金42使用196 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金43197 取得借款收到的現(xiàn)金44使用198 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金45199 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金46使用200 籌資活動現(xiàn)金流入小計47201 償還債務支付的現(xiàn)金48使用202 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金49使用203 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤50204 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金51使用205 籌資活動現(xiàn)金流出小計52206籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53207四、匯率變動對現(xiàn)金的影響54使用208五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額55209 加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額56210六、年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額57