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1、期期 間間 費費 用用 明明 細細 表表編編制制單單位位：年年 月月序序號號費費用用項項目目上上年年同同期期累累計計數(shù)數(shù)本本月月合合計計本本年年累累計計1 1一一、管管理理費費用用2 2工 資3 3福利費4 4工會經(jīng)費5 5職工教育經(jīng)費6 6基本養(yǎng)老保險7 7企業(yè)年金8 8基本醫(yī)療保險9 9補充醫(yī)療保險1010工傷保險1111失業(yè)保險1212生育保險1313住房公積金1414其他商業(yè)保險1515辭退福利1616稅金1717勞動保險費 1818礦產(chǎn)資源補償費1919土地使用費2020土地損失補償費2121折舊費2222排污費2323保險費2424修理費用2525汽車費用2626汽車運輸費2727
2、辦公費2828勞動保護費2929勞務費3030差旅費3131綠化費3232水電費3333會議費3434技術開發(fā)費3535技術轉讓費3636警衛(wèi)消防費3737咨詢費3838訴訟費3939審計費4040財產(chǎn)保險費4141協(xié)學會會費4242董事會會費4343租賃費4444存貨盤虧毀損4545業(yè)務招待費序序號號費費 用用 項項 目目上上年年同同期期累累計計數(shù)數(shù)本本月月合合計計本本年年累累計計4646設計制圖費4747試驗檢驗費4848待灘費用4949長期待灘費用5050無形資產(chǎn)攤銷5151材料消耗5252低值易耗品攤銷5353廣告費5454倉庫經(jīng)費5555外賓招待費5656出國人員經(jīng)費5757民兵訓練
3、費5858商檢費5959鐵路運費6060節(jié)能環(huán)保費6161安全生產(chǎn)費6262停產(chǎn)費用 6363保安費用 6464礦產(chǎn)資源有償使用費6565666667676868696970707171其他費用7272減:收入7373二二、財財務務費費用用期期 間間 費費 用用 明明 細細 表表0101利息凈支出0202 其中：利息支出0303 利息收入0404結算手續(xù)費及傭金0505匯兌損失0606減：匯兌收益0707減：現(xiàn)金折扣0808其他費用0101三三、銷銷售售費費用用0202工 資0303福利費0404工會經(jīng)費0505職工教育經(jīng)費0606基本養(yǎng)老保險0707企業(yè)年金單位：元序序號號費費 用用 項項
4、目目上上年年同同期期累累計計數(shù)數(shù)本本月月合合計計本本年年累累計計0808基本醫(yī)療保險0909補充醫(yī)療保險1010工傷保險1111失業(yè)保險1212生育保險1313住房公積金1414其他商業(yè)保險1515折舊費1616稅 金1717保險費1818宣傳費1919修理費2020勞務費2121勞動保護費2222差旅費2323會議費2424辦公費2525汽車費用2626運輸費2727警衛(wèi)消防費2828技術開發(fā)費2929排污費3030水電費3131材料消耗3232樣品及產(chǎn)品損耗3333業(yè)務經(jīng)費3434租賃費3535裝卸費3636包裝費3737銷售服務費3838廣告費3939倉儲保管費4040委托代銷手續(xù)費41
5、41展覽費42424343444445454646474748484949505051515252其他費用 管管 理理 費費 用用 、財財 務務 費費 用用 明明 細細 表表編編制制單單位位：年年 月月序號項項 目目上上年年累累計計支支出出本本月月支支出出本本年年累累計計支支出出序號一固固定定費費用用131工 資142福利費153工會經(jīng)費164職工教育經(jīng)費175基本養(yǎng)老保險186企業(yè)年金197基本醫(yī)療保險208補充醫(yī)療保險219工傷保險2210失業(yè)保險2311生育保險2412住房公積金2513其他商業(yè)保險2614辭退福利2715稅金2816 其中：房產(chǎn)稅2917 車船使用稅3018 土地使用稅
6、3119 印花稅3220 地方教育附加3321勞動保險費 3422 其中：喪葬補助費3523 撫恤費3624 醫(yī)療衛(wèi)生費3725 離退休補貼3826 療養(yǎng)費3927 其他經(jīng)費4028礦產(chǎn)資源補償費4129礦產(chǎn)資源有償使用費4230土地使用費4331土地損失補償費4432折舊費4533排污費4634保險費473548364937503851二521變變動動費費用用532修理費用543 其中：大修費用554 其中：修理用材料565 修理用備件576 外委費用587 修理服務費598 其中：中小修費用609 其中：修理用材料6110 修理用備件6211 外委費用6312 修理服務費64項項 目目上上
7、年年累累計計支支出出本本月月支支出出本本年年累累計計支支出出序號汽車費用65 其中：車改補貼66 租車費用67 過路、停車、養(yǎng)路費68 汽油費69 修理及其他費用70汽車運輸費71 其中：內(nèi)部汽車運費72 外部汽車運費73辦公費74 其中：辦公用品費75 辦公設施購置費76 辦公設施修理費77 電話電報及郵匯費78 印刷費79 資料費80 宣傳活動費81 報刊雜志費82勞動保護費83 其中：勞保用品費84 防暑降溫及取暖費85 工傷醫(yī)藥費三 蒸汽、燃料費1 保健津貼勞務費差旅費綠化費序號水電費1會議費2技術開發(fā)費3技術轉讓費4警衛(wèi)消防費5咨詢費6訴訟費7審計費8 管管 理理 費費 用用 、財財
8、 務務 費費 用用 明明 細細 表表年年 月月財產(chǎn)保險費9協(xié)學會會費10董事會會費11租賃費12存貨盤虧毀損13業(yè)務招待費14設計制圖費15試驗檢驗費16待灘費用17長期待灘費用18無形資產(chǎn)攤銷19材料消耗20低值易耗品攤銷21倉庫經(jīng)費22廣告費23外賓招待費24出國人員經(jīng)費25單位：元項項 目目上上年年累累計計支支出出本本月月支支出出本本年年累累計計支支出出民兵訓練費商檢費鐵路運費節(jié)能環(huán)保費安全生產(chǎn)費停產(chǎn)費用保安費用其他費用收收入入收入管管理理費費用用合合計計財財務務費費用用利息支出 其中：短期借款利息支出 短期融資券利息支出 長期借款利息支出 債券利息支出 票據(jù)貼現(xiàn)費用 其他利息支出利息收
9、入利息凈支出結算手續(xù)費及傭金匯兌損失減：匯兌收益減：現(xiàn)金折扣其他費用財財務務費費用用合合計計補充資料：資本化利息銷銷 售售 費費 用用 明明 細細 表表編編制制單單位位：項項 目目行行次次上上年年累累計計支支出出固固定定費費用用1工 資2福利費3工會經(jīng)費4職工教育經(jīng)費5基本養(yǎng)老保險6企業(yè)年金7基本醫(yī)療保險8補充醫(yī)療保險9工傷保險10失業(yè)保險11生育保險12住房公積金13其他商業(yè)保險14折舊費15變變動動費費用用16稅 金17保險費18宣傳費19修理費20勞務費21勞動保護費22 其中：勞保用品23 保健費24 防暑降溫及取暖費25差旅費26會議費27年年 月月本本月月支支出出本本年年累累計計支支出出銷銷 售售 費費 用用 明明 細細 表表項項 目目行行次次上上年年累累計計支支出出辦公費28 其中：辦公用品29 電話費30 印刷費31 資料費32汽車費用33運輸費34警衛(wèi)消防費35技術開發(fā)費36排污費37水電費38材料消耗39樣品及產(chǎn)品損耗40業(yè)務經(jīng)費41租賃費42裝卸費43包裝費44銷售服務費45廣告費46銷銷 售售 費費 用用 明明 細細 表表年年 月月倉儲保管費47委托代銷手續(xù)費48展覽費49505152其他費用53合合 計計54鋼 會 06 表金額單位：元本本月月支支出出本本年年累累計計支支出出
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