《鼎信諾審計(jì)32 3000系列 手工賬取數(shù)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《鼎信諾審計(jì)32 3000系列 手工賬取數(shù)（91頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、1.在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù)。2.該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示?；疑斜硎居泄?，所做公式只加到第1000行，超過1000行請自行拖拽添加公式。3.第4行是該表的表頭，不能修改或刪除，否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù)。行行號(hào)號(hào)科科目目編編號(hào)號(hào)科科目目名名稱稱科科目目類類別別借借貸貸方方向向期期初初數(shù)數(shù)借借方方發(fā)發(fā)生生額額11001現(xiàn)金資產(chǎn)借21002銀行存款資產(chǎn)借0.000.003100201銀行存款001資產(chǎn)借4100202銀行存款002資產(chǎn)借5100203銀行存款003資產(chǎn)借6100204銀行存款004資產(chǎn)借7100205銀行存款005資產(chǎn)借81009其他貨幣資金資產(chǎn)借0.000.00
2、9100901外埠存款資產(chǎn)借10100902銀行本票資產(chǎn)借11100903銀行匯票資產(chǎn)借12100904信用卡資產(chǎn)借13100905信用證保證金資產(chǎn)借14100906存出投資款資產(chǎn)借151101短期投資資產(chǎn)借0.000.0016110101股票資產(chǎn)借17110102債券資產(chǎn)借18110103基金資產(chǎn)借19110110其他資產(chǎn)借201102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備資產(chǎn)貸211111應(yīng)收票據(jù)資產(chǎn)借221121應(yīng)收股利資產(chǎn)借231122應(yīng)收利息資產(chǎn)借241131應(yīng)收賬款資產(chǎn)借0.000.0025113101應(yīng)收賬款01資產(chǎn)借26113102應(yīng)收賬款02資產(chǎn)借27113103應(yīng)收賬款03資產(chǎn)借28113104
3、應(yīng)收賬款04資產(chǎn)借29113105應(yīng)收賬款05資產(chǎn)借30113106應(yīng)收賬款06資產(chǎn)借31113107應(yīng)收賬款07資產(chǎn)借32113108應(yīng)收賬款08資產(chǎn)借33113109應(yīng)收賬款09資產(chǎn)借34113110應(yīng)收賬款10資產(chǎn)借35113111應(yīng)收賬款11資產(chǎn)借36113112應(yīng)收賬款12資產(chǎn)借37113113應(yīng)收賬款13資產(chǎn)借38113114應(yīng)收賬款14資產(chǎn)借39113115應(yīng)收賬款15資產(chǎn)借40113116應(yīng)收賬款16資產(chǎn)借41113117應(yīng)收賬款17資產(chǎn)借42113118應(yīng)收賬款18資產(chǎn)借43113119應(yīng)收賬款19資產(chǎn)借44113199應(yīng)收賬款99資產(chǎn)借451133其他應(yīng)收款資產(chǎn)借0.000
4、.0046113301其他應(yīng)收款01資產(chǎn)借47113302其他應(yīng)收款02資產(chǎn)借48113303其他應(yīng)收款03資產(chǎn)借49113304其他應(yīng)收款04資產(chǎn)借50113305其他應(yīng)收款05資產(chǎn)借51113306其他應(yīng)收款06資產(chǎn)借52113307其他應(yīng)收款07資產(chǎn)借53113308其他應(yīng)收款08資產(chǎn)借54113309其他應(yīng)收款09資產(chǎn)借55113310其他應(yīng)收款10資產(chǎn)借56113311其他應(yīng)收款11資產(chǎn)借57113312其他應(yīng)收款12資產(chǎn)借58113313其他應(yīng)收款13資產(chǎn)借59113314其他應(yīng)收款14資產(chǎn)借60113315其他應(yīng)收款15資產(chǎn)借61113316其他應(yīng)收款16資產(chǎn)借62113317其
5、他應(yīng)收款17資產(chǎn)借63113318其他應(yīng)收款18資產(chǎn)借64113319其他應(yīng)收款19資產(chǎn)借65113399其他應(yīng)收款99資產(chǎn)借661141壞賬準(zhǔn)備資產(chǎn)貸671151預(yù)付賬款資產(chǎn)借0.000.0068115101預(yù)付賬款01資產(chǎn)借69115102預(yù)付賬款02資產(chǎn)借70115103預(yù)付賬款03資產(chǎn)借71115104預(yù)付賬款04資產(chǎn)借72115105預(yù)付賬款05資產(chǎn)借73115106預(yù)付賬款06資產(chǎn)借74115107預(yù)付賬款07資產(chǎn)借75115108預(yù)付賬款08資產(chǎn)借76115109預(yù)付賬款09資產(chǎn)借77115199預(yù)付賬款99資產(chǎn)借781161應(yīng)收補(bǔ)貼款資產(chǎn)借791201物資采購資產(chǎn)借801211
6、原材料資產(chǎn)借0.000.0081121101原材料01資產(chǎn)借82121102原材料02資產(chǎn)借83121103原材料03資產(chǎn)借84121104原材料04資產(chǎn)借85121199原材料99資產(chǎn)借861221包裝物資產(chǎn)借871231低值易耗品資產(chǎn)借881232材料成本差異資產(chǎn)借891241自制半成品資產(chǎn)借901243庫存商品資產(chǎn)借911244商品進(jìn)銷差價(jià)資產(chǎn)借921251委托加工物資資產(chǎn)借931261委托代銷商品資產(chǎn)借941271受托代銷商品資產(chǎn)借951281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備資產(chǎn)貸961291分期收款發(fā)出商品資產(chǎn)借971301待攤費(fèi)用資產(chǎn)借981401長期股權(quán)投資資產(chǎn)借0.000.0099140101股票
7、投資資產(chǎn)借100140102其他股權(quán)投資資產(chǎn)借1011402長期債權(quán)投資資產(chǎn)借0.000.00102140201債券投資資產(chǎn)借103140202其他債權(quán)投資資產(chǎn)借1041421長期投資減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸1051431委托貸款資產(chǎn)借0.000.00106143101本金資產(chǎn)借107143102利息資產(chǎn)借108143103減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸1091501固定資產(chǎn)資產(chǎn)借1101502累計(jì)折舊資產(chǎn)貸1111505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸1121601工程物資資產(chǎn)借0.000.00113160101專用材料資產(chǎn)借114160102專用設(shè)備資產(chǎn)借115160103預(yù)付大型設(shè)備款資產(chǎn)借116160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工
8、具及器具資產(chǎn)借1171603在建工程資產(chǎn)借1181605在建工程減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸1191701固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)借1201801無形資產(chǎn)資產(chǎn)借1211805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸1221815未確認(rèn)融資費(fèi)用資產(chǎn)借1231901長期待攤費(fèi)用資產(chǎn)借0.000.00124190101長期待攤費(fèi)用01資產(chǎn)借125190102長期待攤費(fèi)用02資產(chǎn)借126190103長期待攤費(fèi)用03資產(chǎn)借127190104長期待攤費(fèi)用04資產(chǎn)借128190199長期待攤費(fèi)用99資產(chǎn)借1291911待處理財(cái)產(chǎn)損溢資產(chǎn)借130191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢資產(chǎn)借131191102待處理固定資產(chǎn)損溢資產(chǎn)借1322101短期借款負(fù)債
9、貸1332111應(yīng)付票據(jù)負(fù)債貸1342121應(yīng)付賬款負(fù)債貸0.000.00135212101應(yīng)付賬款01負(fù)債貸136212102應(yīng)付賬款02負(fù)債貸137212103應(yīng)付賬款03負(fù)債貸138212104應(yīng)付賬款04負(fù)債貸139212105應(yīng)付賬款05負(fù)債貸140212106應(yīng)付賬款06負(fù)債貸141212107應(yīng)付賬款07負(fù)債貸142212108應(yīng)付賬款08負(fù)債貸143212109應(yīng)付賬款09負(fù)債貸144212110應(yīng)付賬款10負(fù)債貸145212111應(yīng)付賬款11負(fù)債貸146212112應(yīng)付賬款12負(fù)債貸147212113應(yīng)付賬款13負(fù)債貸148212114應(yīng)付賬款14負(fù)債貸149212115應(yīng)付
10、賬款15負(fù)債貸150212116應(yīng)付賬款16負(fù)債貸151212117應(yīng)付賬款17負(fù)債貸152212118應(yīng)付賬款18負(fù)債貸153212119應(yīng)付賬款19負(fù)債貸154212199應(yīng)付賬款99負(fù)債貸1552131預(yù)收賬款負(fù)債貸0.000.00156213101預(yù)收賬款01負(fù)債貸157213102預(yù)收賬款02負(fù)債貸158213103預(yù)收賬款03負(fù)債貸159213104預(yù)收賬款04負(fù)債貸160213105預(yù)收賬款05負(fù)債貸161213106預(yù)收賬款06負(fù)債貸162213107預(yù)收賬款07負(fù)債貸163213108預(yù)收賬款08負(fù)債貸164213109預(yù)收賬款09負(fù)債貸165213110預(yù)收賬款10負(fù)債貸1
11、66213111預(yù)收賬款11負(fù)債貸167213112預(yù)收賬款12負(fù)債貸168213113預(yù)收賬款13負(fù)債貸169213114預(yù)收賬款14負(fù)債貸170213115預(yù)收賬款15負(fù)債貸171213116預(yù)收賬款16負(fù)債貸172213117預(yù)收賬款17負(fù)債貸173213118預(yù)收賬款18負(fù)債貸174213119預(yù)收賬款19負(fù)債貸175213199預(yù)收賬款99負(fù)債貸1762141代銷商品款負(fù)債貸1772151應(yīng)付工資負(fù)債貸1782153應(yīng)付福利費(fèi)負(fù)債貸1792161應(yīng)付股利負(fù)債貸1802171應(yīng)交稅金負(fù)債貸0.000.00181217101應(yīng)交增值稅負(fù)債貸0.000.0018221710101進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)
12、債貸18321710102已交稅金負(fù)債貸18421710103轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)債貸18521710104減免稅款負(fù)債貸18621710105銷項(xiàng)稅額負(fù)債貸18721710106出口退稅負(fù)債貸18821710107進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)債貸18921710108出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額負(fù)債貸19021710109轉(zhuǎn)出多交增值稅負(fù)債貸191217102未交增值稅負(fù)債貸192217103應(yīng)交營業(yè)稅負(fù)債貸193217104應(yīng)交消費(fèi)稅負(fù)債貸194217105應(yīng)交資源稅負(fù)債貸195217106應(yīng)交所得稅負(fù)債貸196217107應(yīng)交土地增值稅負(fù)債貸197217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅負(fù)債貸198217109應(yīng)交房產(chǎn)
13、稅負(fù)債貸199217110應(yīng)交土地使用稅負(fù)債貸200217111應(yīng)交車船使用稅負(fù)債貸201217112應(yīng)交個(gè)人所得稅負(fù)債貸2022176其他應(yīng)交款負(fù)債貸0.000.00203217601其他應(yīng)交款01負(fù)債貸204217602其他應(yīng)交款02負(fù)債貸205217603其他應(yīng)交款03負(fù)債貸206217604其他應(yīng)交款04負(fù)債貸207217605其他應(yīng)交款05負(fù)債貸208217606其他應(yīng)交款06負(fù)債貸209217607其他應(yīng)交款07負(fù)債貸210217608其他應(yīng)交款08負(fù)債貸211217609其他應(yīng)交款09負(fù)債貸212217699其他應(yīng)交款99負(fù)債貸2132181其他應(yīng)付款負(fù)債貸0.000.00214
14、218101其他應(yīng)付款01負(fù)債貸215218102其他應(yīng)付款02負(fù)債貸216218103其他應(yīng)付款03負(fù)債貸217218104其他應(yīng)付款04負(fù)債貸218218105其他應(yīng)付款05負(fù)債貸219218106其他應(yīng)付款06負(fù)債貸220218107其他應(yīng)付款07負(fù)債貸221218108其他應(yīng)付款08負(fù)債貸222218109其他應(yīng)付款09負(fù)債貸223218199其他應(yīng)付款99負(fù)債貸2242191預(yù)提費(fèi)用負(fù)債貸2252201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值負(fù)債貸2262211預(yù)計(jì)負(fù)債負(fù)債貸2272301長期借款負(fù)債貸2282311應(yīng)付債券負(fù)債貸0.000.00229231101債券面值負(fù)債貸230231102債券溢價(jià)負(fù)債貸2
15、31231103債券折價(jià)負(fù)債貸232231104應(yīng)計(jì)利息負(fù)債貸2332321長期應(yīng)付款負(fù)債貸2342331專項(xiàng)應(yīng)付款負(fù)債貸2352341遞延稅款負(fù)債貸2363101實(shí)收資本權(quán)益貸2373103已歸還投資權(quán)益貸2383111資本公積權(quán)益貸0.000.00239311101資本（或股本）溢價(jià)權(quán)益貸240311102接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備權(quán)益貸241311103接受現(xiàn)金捐贈(zèng)權(quán)益貸242311104股權(quán)投資準(zhǔn)備權(quán)益貸243311105撥款轉(zhuǎn)入權(quán)益貸244311106外幣資本折算差額權(quán)益貸245311107其他資本公積權(quán)益貸2463121盈余公積權(quán)益貸0.000.00247312101法定盈余公積權(quán)益貸
16、248312102任意盈余公積權(quán)益貸249312103法定公益金權(quán)益貸250312104儲(chǔ)備基金權(quán)益貸251312105企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸252312106利潤歸還投資權(quán)益貸2533131本年利潤權(quán)益貸2543141利潤分配權(quán)益貸0.000.00255314101其他轉(zhuǎn)入權(quán)益貸256314102提取法定盈余公積權(quán)益貸257314103提取法定公益金權(quán)益貸258314104提取儲(chǔ)備基金權(quán)益貸259314105提取企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸260314106提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金權(quán)益貸261314107利潤歸還投資權(quán)益貸262314108應(yīng)付優(yōu)先股股利權(quán)益貸263314109提取任意盈余公積權(quán)益貸2643
17、14110應(yīng)付普通股股利權(quán)益貸265314111轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股利權(quán)益貸266314115未分配利潤權(quán)益貸2674101生產(chǎn)成本成本借0.000.00268410101基本生產(chǎn)成本成本借269410102輔助生產(chǎn)成本成本借2704105制造費(fèi)用成本借2714107勞務(wù)成本成本借2725101主營業(yè)務(wù)收入損益貸0.000.00273510101主營業(yè)務(wù)收入01損益貸0.00274510102主營業(yè)務(wù)收入02損益貸0.00275510103主營業(yè)務(wù)收入03損益貸0.00276510104主營業(yè)務(wù)收入04損益貸0.00277510199主營業(yè)務(wù)收入99損益貸0.002785102其他業(yè)務(wù)收
18、入損益貸0.002795201投資收益損益貸0.002805203補(bǔ)貼收入損益貸0.002815301營業(yè)外收入損益貸0.002825401主營業(yè)務(wù)成本損益借0.000.00283540101主營業(yè)務(wù)成本01損益借0.00284540102主營業(yè)務(wù)成本02損益借0.00285540103主營業(yè)務(wù)成本03損益借0.00286540104主營業(yè)務(wù)成本04損益借0.00287540199主營業(yè)務(wù)成本99損益借0.002885402主營業(yè)務(wù)稅金及附加損益借0.002895405其他業(yè)務(wù)支出損益借0.002905501營業(yè)費(fèi)用損益借0.000.00291550101營業(yè)費(fèi)用01損益借292550102營
19、業(yè)費(fèi)用02損益借293550103營業(yè)費(fèi)用03損益借294550104營業(yè)費(fèi)用04損益借295550105營業(yè)費(fèi)用05損益借296550106營業(yè)費(fèi)用06損益借297550107營業(yè)費(fèi)用07損益借298550108營業(yè)費(fèi)用08損益借299550109營業(yè)費(fèi)用09損益借300550199營業(yè)費(fèi)用99損益借3015502管理費(fèi)用損益借0.000.00302550201管理費(fèi)用01損益借303550202管理費(fèi)用02損益借304550203管理費(fèi)用03損益借305550204管理費(fèi)用04損益借306550205管理費(fèi)用05損益借307550206管理費(fèi)用06損益借308550207管理費(fèi)用07損益借
20、309550208管理費(fèi)用08損益借310550209管理費(fèi)用09損益借311550299管理費(fèi)用99損益借3125503財(cái)務(wù)費(fèi)用損益借0.000.00313550301手續(xù)費(fèi)損益借314550302利息損益貸315550303其他財(cái)務(wù)費(fèi)用損益借3165601營業(yè)外支出損益借3175701所得稅損益借3185801以前年度損益調(diào)整損益貸貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額期期末末數(shù)數(shù)校校對對1 1月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額1 1月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額2月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額2月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額3月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.
21、該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示?；疑斜硎居泄?，所做公式只加到第1000行，超過1000行請自行拖拽添加公式。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
22、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額4月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額4月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額5月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額5月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額6月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額6月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額7月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額7月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
23、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額8月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額9月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額9月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額10月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額10月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額11月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額11月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額12月月借借方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額0.000.000.000.000.00
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