某煤炭進(jìn)出口公司2001年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報(bào)告]

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1、一、 前言 2001年是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展具有重要意義的一年。在全球經(jīng)濟(jì)大幅放緩的不利環(huán)境中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然保持了較高的增長(zhǎng)速度，全年GDP增幅到達(dá)7.4%。在這一年中，中國(guó)參加WTO、北京申奧成功等一系列事件，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)走勢(shì)將產(chǎn)生重大的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展進(jìn)入了新的歷史時(shí)期。 2001年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的變化。在國(guó)內(nèi)需求和出口增加、關(guān)井壓產(chǎn)以及運(yùn)輸緊張等因素影響下，煤炭市場(chǎng)由供過(guò)于求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求。市場(chǎng)劇烈震蕩對(duì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)、用戶、貿(mào)易商的心理產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊，可能影響到今后國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的行為方式和市場(chǎng)格局，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)不確定性加強(qiáng)。 2001年，我公司在繼續(xù)強(qiáng)化營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)

2、份額的同時(shí)，重點(diǎn)完善一體化配置，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)開(kāi)展能力。在建設(shè)馬脊梁選煤廠的根底上，年內(nèi)又投資建設(shè)了上深澗選煤廠。這樣，我公司就具備由南梁煤礦、馬脊梁選煤廠和上深澗選煤廠組成的煤炭貨源基地，形成了總產(chǎn)量為700萬(wàn)噸的多品種煤炭生產(chǎn)能力。另一方面，我公司以獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定市場(chǎng)支持為目的，2001年先后開(kāi)展了湄洲灣電廠國(guó)內(nèi)煤投標(biāo)、馬脊梁煤和上深澗煤營(yíng)銷等市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。在湄洲灣電廠招標(biāo)中勝出，獲得了每年最大供給數(shù)量為220萬(wàn)噸、最長(zhǎng)期限為15年的長(zhǎng)期煤炭供給合同。根據(jù)馬脊梁煤和上深澗煤特性確定了目標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)行了大量的市場(chǎng)推介活動(dòng)，使其在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有了一定的知名度。 2001年度經(jīng)營(yíng)方案執(zhí)行情

3、況總結(jié)按照我公司2001年度經(jīng)營(yíng)方案綱目編制。對(duì)我公司存在的問(wèn)題將在2002年度經(jīng)營(yíng)方案中提出解決方案。 二、 2001年主要業(yè)務(wù)工作完成情況 1、國(guó)內(nèi)煤業(yè)務(wù) 2001年國(guó)內(nèi)煤銷售完成情況見(jiàn)下表： 表格 1 2001年國(guó)內(nèi)煤銷售數(shù)量完成情況表 單位：萬(wàn)噸 工程 年度 方案 實(shí)際 完成 比年度方案 比上年實(shí)際 ± ±% ± ±% 廣東 140 103.48 -36.52 -26.09 -42.11 -28.92 浙江 125 114.43 -10.59

4、-8.46 8.09 7.61 福建 90 52.66 -37.34 -41.49 -10.01 -15.97 山東 6 6.31 0.31 5.17 -3.99 -38.74 江蘇 4 7.2 3.2 80 -2.5 -53.19 合計(jì) 365 284.08 -80.92 -22.17 -48.21 -14.51 〔業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑〕 2001年度國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了明顯變化，主要表達(dá)在：1、國(guó)家實(shí)行鼓勵(lì)煤炭出口政策和關(guān)井壓產(chǎn)工作力度加大，造成國(guó)內(nèi)煤炭資源〔尤其是優(yōu)質(zhì)煤炭資源〕短缺。2、大秦線等運(yùn)煤鐵路運(yùn)輸空前緊張，煤炭集港困

5、難。3、國(guó)內(nèi)煤價(jià)持續(xù)上揚(yáng)。4、國(guó)內(nèi)電力行業(yè)的體制改革進(jìn)程明顯加快，火力發(fā)電企業(yè)在煤炭采購(gòu)來(lái)源、渠道、定價(jià)原那么方面有根本性改變。 針對(duì)這些特點(diǎn)，2001年國(guó)內(nèi)煤銷售主要作好以下工作：1、繼續(xù)穩(wěn)固和穩(wěn)定國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。全年對(duì)廣電和浙電實(shí)際執(zhí)行數(shù)量為217.91萬(wàn)噸，占總量的76.71%。12月我公司與廣電和浙電簽署了長(zhǎng)期合作協(xié)議，保證了未來(lái)五年內(nèi)這兩大市場(chǎng)的穩(wěn)定。2、積極推進(jìn)和培育新的市場(chǎng)。加強(qiáng)對(duì)福建后石電廠的營(yíng)銷工作力度，逐步適應(yīng)電廠需要，運(yùn)用公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)影響和改良客戶的煤炭采購(gòu)程序，穩(wěn)定了雙方長(zhǎng)期的合作關(guān)系。另外，參與了對(duì)湄洲灣電廠國(guó)內(nèi)煤供給投標(biāo)，為標(biāo)書的制備提供了大量的相關(guān)信息及資料。3、

6、加強(qiáng)售后效勞及客戶公關(guān)工作。通過(guò)組織煤質(zhì)裝卸兩港檢驗(yàn)技術(shù)交流座談會(huì)等多種形式加強(qiáng)與客戶的交流，及時(shí)掌握合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。 2、進(jìn)口業(yè)務(wù) 2001年進(jìn)口業(yè)務(wù)完成情況詳見(jiàn)下表： 表格 2 2001年進(jìn)口完成情況表 單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)美元 工程 年度方案 實(shí)際完成 比年度方案 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 ± ±% ± ±% 煤炭 138.05 5265 186.79 6939.71 48.74 35.31 1674.71 31.81 化工原料 164

7、 164 鐵礦砂 87.63 87.63 合計(jì) 5265 7191.34 1926.34 36.59 〔業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑〕 2001年進(jìn)口額完成年度方案，主要是受國(guó)內(nèi)煤供給緊張的影響，進(jìn)口煤需求大幅上升，全年煤炭進(jìn)口量和進(jìn)口額超額完成年度方案。 2001年進(jìn)口業(yè)務(wù)主要完成以下工作：1、采取措施克服了上半年國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格上漲造成的壓力，穩(wěn)定了主要客戶繼續(xù)使用進(jìn)口煤的信心。2、抓住下半年國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格下降、國(guó)內(nèi)煤炭供給緊張的有利時(shí)機(jī)，擴(kuò)大了煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。3、催促進(jìn)口煤供貨商采取切實(shí)措施，進(jìn)一步提高供貨質(zhì)量。4、積極開(kāi)展化工

8、原料、鐵礦粉等非煤商品的進(jìn)口業(yè)務(wù)。5、催收進(jìn)口貨款。6、進(jìn)行了脫鹽乳清粉進(jìn)口的前期開(kāi)發(fā)工作。 3、出口業(yè)務(wù) 2001年出口業(yè)務(wù)完成情況詳見(jiàn)下表： 表格 3 2001年出口完成情況表 單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)美元 工程 年度方案 實(shí)際完成 比年度方案 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 ± ±% ± ±% 焦炭 73.64 4786.6 40.8 2899.02 -32.84 -44.6 -1887.58 -39.43 肝素鈉 1000 651.09

9、 -348.91 -34.89 其他 11.38 11.38 合計(jì) 5786.6 3561.49 -2225.11 -38.45 〔業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑〕 2001年出口業(yè)務(wù)主要做了以下方面的工作：1、加強(qiáng)與港口、國(guó)際商檢機(jī)構(gòu)的合作，將出口收匯損失及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)降到最低，維護(hù)了各方的利益。2、建立并完善了焦炭出口的內(nèi)部報(bào)表制度，加強(qiáng)集港、倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格對(duì)出入庫(kù)和庫(kù)存焦炭的質(zhì)量和數(shù)量把關(guān)。3、加強(qiáng)資金控制，做到焦炭資金收入及支出根本平衡，防止代理出口預(yù)付款放款過(guò)多，防止了業(yè)務(wù)中的資金風(fēng)險(xiǎn)。4、在穩(wěn)固印度市場(chǎng)的同時(shí)，新開(kāi)發(fā)了美國(guó)市場(chǎng)。 但受

10、到國(guó)際市場(chǎng)需求減少和出口配額缺乏的雙重影響，焦炭出口未能完成年度方案。 4、湄洲灣工程投標(biāo)工作 我公司在湄洲灣電廠國(guó)內(nèi)煤替代招標(biāo)中，經(jīng)過(guò)努力一舉中標(biāo)，取得了15年內(nèi) 150萬(wàn)噸/年的銷售市場(chǎng)。 2001年的主要工作：1、促成招標(biāo)。4月邀請(qǐng)工程發(fā)起方國(guó)際電力公司對(duì)我公司所屬煤礦和秦皇島港進(jìn)行了全面考察，7月進(jìn)一步就國(guó)內(nèi)替代煤供給中的價(jià)格方式、煤源、質(zhì)量等具體問(wèn)題進(jìn)行了磋商。通過(guò)不斷交流，使福電公司充分認(rèn)識(shí)到采用國(guó)內(nèi)替代煤的必要性，決定進(jìn)行替代煤炭招標(biāo)。2、準(zhǔn)備標(biāo)書。我公司組成了工程小組，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，在煤礦、鐵路、港口、海運(yùn)、商檢、銀行、法律等有關(guān)方面進(jìn)行了大量的調(diào)研和論證工作，按時(shí)編

11、制出英文投標(biāo)書并送達(dá)福電公司。3、后期工作。我公司與業(yè)主公司進(jìn)行了5輪會(huì)談，消除了雙方之間的分歧，使業(yè)主公司認(rèn)識(shí)到我公司的實(shí)力和誠(chéng)意，最終我公司中標(biāo)。雙方還簽署了試燒煤合同。 5、馬脊梁洗煤營(yíng)銷業(yè)務(wù) 馬脊梁洗煤營(yíng)銷小組自2001年8月27日調(diào)整、充實(shí)后，貫徹公司確定的“對(duì)馬脊梁洗煤廠生產(chǎn)、運(yùn)輸、港口、銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)度〞的原那么，主要做了以下工作：1、建立、健全馬脊梁洗煤產(chǎn)、運(yùn)、銷報(bào)表制度，動(dòng)態(tài)監(jiān)督數(shù)量、質(zhì)量、本錢、貨款回收和流動(dòng)資金使用情況，協(xié)助生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)建立了以“降水、除雜〞為中心的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。2、積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，理順運(yùn)銷環(huán)節(jié)，為馬脊梁洗煤產(chǎn)、運(yùn)、銷創(chuàng)造了比擬好的外部環(huán)境。3

12、、根據(jù)市場(chǎng)需要和實(shí)際生產(chǎn)能力，確定馬脊梁洗煤產(chǎn)品規(guī)格，向客戶推銷，實(shí)現(xiàn)出口128.58萬(wàn)噸。與貿(mào)易本部合作開(kāi)拓馬脊梁洗煤日本市場(chǎng)，爭(zhēng)取到40多萬(wàn)噸試燒煤。4、與三井物產(chǎn)合作開(kāi)拓上深澗洗煤日本市場(chǎng)。已經(jīng)確定上深澗洗煤產(chǎn)品規(guī)格，進(jìn)行推銷。 6、投資業(yè)務(wù) 我公司合資建設(shè)的上深澗選煤廠于2001年7月12日正式開(kāi)工建設(shè)，到年底初步建成了一座現(xiàn)代化大型選煤廠。 2001年完成的主要工作：1、在土建工程方面，工程全部完工正式交付驗(yàn)收，局部工程通過(guò)了驗(yàn)收。對(duì)未完及后續(xù)工程已做好方案安排，并與施工單位簽訂了相關(guān)協(xié)議。2、在設(shè)備訂貨和安裝方面，成立設(shè)備招標(biāo)工作組，對(duì)外圍設(shè)備招標(biāo)，完成設(shè)備國(guó)內(nèi)外訂貨和到貨檢

13、驗(yàn)，并完成設(shè)備安裝。3、在工程質(zhì)量控制方面，制定、實(shí)施了施工管理、平安檢查、施工簡(jiǎn)報(bào)和例會(huì)制度，成立了平安文明施工和工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收小組，請(qǐng)監(jiān)理公司和當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢站，實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)理和定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，保證了工程質(zhì)量和施工平安。4、在設(shè)備調(diào)試方面，成立了專門機(jī)構(gòu)，制定了各階段試車任務(wù)表，先后進(jìn)行了單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車和帶煤聯(lián)動(dòng)試車。 三、 思想政治工作情況 2001年，我公司把江總書記“三個(gè)代表〞的重要思想作為新時(shí)期工作的指導(dǎo)思想，按照集團(tuán)公司的部署和要求，圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的中心工作開(kāi)展活動(dòng)。一年來(lái)，黨支部開(kāi)展了大量的思想政治工作，有力地促進(jìn)了黨的思想和組織建設(shè)、企業(yè)文化和

14、精神文明建設(shè)，保證了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的正常開(kāi)展。 1、企業(yè)文化和精神文明建設(shè) 2001年主要做了以下工作：1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。黨支部將集團(tuán)公司黨委關(guān)于反對(duì)邪教、與“法輪功〞組織作斗爭(zhēng)的要求傳到達(dá)每個(gè)員工，使員工認(rèn)識(shí)到與“法輪功〞的斗爭(zhēng)是一場(chǎng)長(zhǎng)期的、復(fù)雜的、鋒利的政治斗爭(zhēng)。黨支部還組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)方針和政策。通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)，廣闊員工的思想觀念有了不同程度的解放和更新，使員工在思想上、行動(dòng)上堅(jiān)決地與黨中央保持一致，主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革和開(kāi)展的需要。2、用“愛(ài)崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)〞的企業(yè)精神教育員工，使每個(gè)員工自覺(jué)遵守集團(tuán)公司機(jī)關(guān)員工禮儀、辦公守那么。3、利用大會(huì)、談心

15、、板報(bào)、黨團(tuán)工會(huì)組織簡(jiǎn)報(bào)等多種形式，有針對(duì)性地開(kāi)展工作，使全體員工不斷明確和穩(wěn)固企業(yè)宗旨、經(jīng)營(yíng)理念和核心價(jià)值觀，樹(shù)立拼搏奮進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新、自強(qiáng)不息的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和進(jìn)取精神，形成了摒棄形式主義、注重實(shí)效的工作作風(fēng)。 2、黨的思想和組織建設(shè) 按照集團(tuán)公司黨委部署，我公司加強(qiáng)了對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督，定期召開(kāi)黨的組織生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，監(jiān)督黨員履行黨員義務(wù)，加強(qiáng)黨員的思想建設(shè)。同時(shí)，注重黨的組織建設(shè)，重視對(duì)入黨積極分子的培養(yǎng)，尤其注重在業(yè)務(wù)骨干和青年員工中開(kāi)展黨員，使得講政治、講進(jìn)步在員工中蔚然成風(fēng)。我公司已有8名同志積極要求入黨，確定重點(diǎn)培養(yǎng)的入黨積極分子4名，組織考察準(zhǔn)備開(kāi)展的2名。 2

16、001年我公司黨支部被中央企業(yè)工委評(píng)為“先進(jìn)基層黨支部〞。 3、工會(huì)和共青團(tuán)工作 按照集團(tuán)公司工會(huì)的部署和?中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司企務(wù)公開(kāi)制度?，積極推進(jìn)企務(wù)公開(kāi)工作制度化，形成了由公司一把手為負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子和工會(huì)負(fù)責(zé)人參加的組織機(jī)制，定期召開(kāi)員工大會(huì)，向全體員工匯報(bào)企務(wù)公開(kāi)制度所要求的內(nèi)容。企務(wù)公開(kāi)制度增加了公司經(jīng)營(yíng)管理工作的透明度，起到了民主管理、民主監(jiān)督的作用。 針對(duì)我公司青年員工較多的特點(diǎn)，共青團(tuán)組織積極開(kāi)展青年工作，提出了“樹(shù)立對(duì)外貿(mào)易的窗口形象，爭(zhēng)創(chuàng)一流工作成績(jī)〞的口號(hào)，繼續(xù)開(kāi)展創(chuàng)立“青年文明號(hào)〞的活動(dòng)。這一活動(dòng)促進(jìn)了我公司的兩個(gè)文明建設(shè)，有助于青年人的健康成長(zhǎng)，屢次受到領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

17、關(guān)的好評(píng)。 四、 2001年預(yù)算執(zhí)行情況 2001年度預(yù)算執(zhí)行情況及績(jī)效評(píng)價(jià)情況如下。 1、2001年度專項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況 ⑴表格4 銷售預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑵表格5 采購(gòu)本錢預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑶表格6 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑷表格7 代理業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑸表格8 管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑹表格9 資本性支出預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑺表格10 投資收益預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑻表格11 進(jìn)出口商品外匯預(yù)算執(zhí)行情況表 (注：預(yù)算執(zhí)行情況表中的數(shù)據(jù)均為財(cái)務(wù)口徑) 表格 4 銷售預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元、

18、萬(wàn)噸 　 　 工程 　 數(shù)量 銷售額 本年預(yù)算 本年實(shí)際 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 本年預(yù)算 本年實(shí)際 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 一.出口 　 8.41 89.47 8.41 -81.06 -90.60 7690.74 7361.35 5429.66 -329.39 -4.28 1931.69 35.58 1.焦炭(自營(yíng)) 　 1.92 0.48 　 　 　 1094.88 1242.41 　 　 　 　 2

19、.服裝 　 　 　 　 　 　 　 　 478.99 　 　 　 　 3.海砂 　 6.31 88.99 6.31 -82.68 -92.91 175.45 2050.76 156.68 　 -1875.31 -91.44 4.肝素鈉 　 8741公斤 　 　 　 　 　 7690.74 5992.44 1597.12 -1698.30 -22.08 4395.32 275.20 5.紅曲粉 　 　 　 　 　 　 　 　 30.96 　 　 　 　 6.磺胺

20、脒 　 　 　 　 　 　 　 　 29.42 　 　 　 7.粘多糖 　 1000公斤 　 　 　 　 　 　 54.30 　 　 　 　 　 8.硫酸鉀鹽 　 5500公斤 　 　 　 　 　 　 30.44 　 　 　 　 　 9.內(nèi)銷焦粉 　 0.18 　 0.18 　 0.18 　 　 13.84 　 　 　 　 　 二.進(jìn)口 71.97 86.41 120.58 14.44 20.06 -34.17 -28.34 24267.72 312

21、19.86 38230.22 6952.14 28.65 -7010.36 -18.34 1.廣電 11.92 20.28 68.75 8.36 70.13 -48.47 -70.50 3752.50 6838.45 21265.52 3085.95 82.24 -14427.07 -67.84 2.浙電 60.05 54.15 51.83 -5.90 -9.83 2.32 4.48 20515.22 19019.09 16964.70 -1496.13 -7.29 2054.39 12.11 3.鐵礦粉 　 3.30

22、 　 3.30 3.30 　 738.11 　 　 　 　 　 4.美信鈣 　 5.1萬(wàn)瓶 　 5.10 5.10 　 180.46 　 　 　 　 　 5.PTA 　 0.20 　 　 　 　 　 　 907.12 　 　 　 　 　 6.日照 　 11.98 　 　 　 　 　 　 3536.63 　 　 　 　 　 三.國(guó)內(nèi)煤 346.68 278.34 327.95 -68.34 -19.71 -49.61 -15.13 83985.12

23、 68059.86 80114.71 -15925.26 -18.96 -12054.85 -15.05 1.沙C 36.50 37.77 25.64 1.27 3.48 12.13 47.31 9698.14 10332.66 7158.27 634.52 6.54 3174.39 44.35 2.珠海 86.00 59.94 119.95 -26.06 -30.30 -60.01 -50.03 22945.66 16528.59 32910.90 -6417.07 -27.97 -16382.31 -49.78 3.浙

24、江 128.18 122.23 99.79 -5.95 -4.64 22.44 22.49 29510.21 28228.61 23333.88 -1281.60 -4.34 4894.73 20.98 4.后石 86.00 48.84 59.03 -37.16 -43.21 -10.19 -17.26 19707.21 10827.32 11418.53 -8879.89 -45.06 -591.21 -5.18 5.江蘇 　 6.75 　 1511.27 　 　 　 　 6.山

25、東 4.17 10.29 　 913.71 2209.52 　 　 　 　 7.上焦 　 6.50 　 1572.34 　 　 　 　 8.其他 10.00 5.39 　 　 　 　 　 2123.90 1228.97 　 　 　 　 四.其他 　 9.77 4.62 9.77 　 5.15 111.47 　 2252.92 2430.26 2252.92 　 -177.34 -7.30 1.北京煤 　 9.77 4.62

26、 9.77 　 5.15 111.47 2252.92 2430.26 525.05 　 -177.34 -7.30 總計(jì) 418.65 374.52 453.15 -44.13 -10.54 -78.63 -17.35 115943.59 108893.99 126204.85 -7049.60 -6.08 -17310.86 -13.72 表格 5 采購(gòu)本錢預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元、萬(wàn)噸 　 　 工程 　 采購(gòu)數(shù)量 采購(gòu)額 本年預(yù)算

27、 本年實(shí)際 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 本年預(yù)算 本年實(shí)際 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 一.出口 　 8.41 89.47 　 　 　 　 7250.74 6539.14 3808.94 -711.60 -9.81 2730.20 71.68 1.焦炭 　 1.92 0.48 　 　 　 　 619.56 1002.89 　 　 　 　 2.服裝 　 　 　 　 　 　 　 　 395.73 　 　 3.

28、海砂 　 6.31 88.99 6.31 　 -82.68 　 　 137.79 828.29 137.79 　 -690.50 -83.36 4.肝素鈉 　 8741公斤 　 　 　 　 　 7250.74 5699.05 1523.53 -1551.69 -21.40 4175.52 274.07 5.紅曲粉 　 　 　 　 　 　 　 　 　 29.73 　 　 　 　 6.磺胺脒 　 　 　 　 　 　 　 　 　 28.77 　 　 　 　 7.粘多糖 　 10

29、00公斤 　 　 　 　 　 　 53.01 　 　 　 　 　 8.硫酸鉀鹽 　 5500公斤 　 　 　 　 　 　 29.73 　 　 　 　 　 二.進(jìn)口 71.97 86.41 120.58 14.44 20.06 -34.17 -28.34 24318.24 30593.43 37311.86 6275.19 25.80 -6718.43 -18.01 1.廣電 11.92 20.28 68.75 8.36 70.13 -48.47 -70.50 3654.00 6673.61

30、 20731.29 3019.61 82.64 -14057.68 -67.81 2.浙電 60.05 54.15 51.83 -5.90 -9.83 2.32 4.48 20664.24 18657.39 16580.57 -2006.85 -9.71 2076.82 12.53 3.鐵礦粉 　 3.30 　 3.30 　 3.30 　 　 735.04 　 　 　 　 　 4.美信鈣 　 5.1萬(wàn)瓶 　 5.10 　 5.10 　 　 171.44 　 　 　 　 5.PTA 　 0

31、.20 　 　 　 　 　 　 884.94 　 　 　 　 　 6.日照 　 11.98 　 　 　 　 　 　 3471.01 　 　 　 　 　 三.國(guó)內(nèi)煤 346.68 278.34 327.95 -68.34 -19.71 -49.61 -15.13 76096.15 61628.58 70231.47 -14467.57 -19.01 -8602.89 -12.25 1.沙C 36.50 37.77 25.64 1.27 3.48 12.13 47.31 7848.89 8544

32、.58 5710.22 695.69 8.86 2834.36 49.64 2.珠海 86.00 59.94 119.95 -26.06 -30.30 -60.01 -50.03 18493.44 13416.99 26597.15 -5076.45 -27.45 -13135.16 　-49.55 3.浙江 128.18 122.23 99.79 -5.95 -4.64 22.44 22.49 28497.50 27202.24 22124.41 -1295.26 -4.55 5077.83 22.95 4.后石 86

33、.00 48.84 59.03 -37.16 -43.21 -10.19 -17.26 19167.82 10511.41 10818.76 -8656.41 -45.16 -307.35 -2.84 5.江蘇 　 　 6.75 　 　 -6.75 -100.00 　 　 1284.90 　 　 -1284.90 -100.00 6.山東 　 4.17 10.29 　 　 -6.12 　 　 889.68 2173.10 　 　 -1283.42 　-59.06 7.上焦 　 　 6.50 　 　

34、 -6.50 -100.00 　 　 1522.93 　 　 -1522.93 -100.00 8.其他 10.00 5.39 　 　 　 　 　 2088.50 1063.68 　 　 　 　 四.其他 　 9.77 4.62 9.77 　 5.15 111.47 1742.25 1831.01 384.54 　 -88.76 -4.85 1.北京煤 　 9.77 4.62 9.77 　 5.15 111.47 　 1742.25 1831.01 1742.25 　 -88.76

35、 -4.85 總計(jì) 418.65 374.52 453.15 -44.13 -10.54 -78.63 -17.35 107665.05 100503.39 113183.28 -7161.65 -6.65 -12679.89 -11.20 表格 6 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元、萬(wàn)噸 工程 本年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 1.代理費(fèi) 169.93

36、94.75 147.34 75.18 79.35 2.效勞費(fèi) 1259.20 1430.19 1586.82 -170.99 -11.96 -327.62 -20.65 3.港雜費(fèi) 289.77 　 464.11 289.77 　 -174.34 -37.56 4.技措費(fèi) 6.13 　 8.96 6.13 　 -2.83 -31.58 5.檢驗(yàn)費(fèi) 1.94 　 4.81 1.94 　 -2.87 -59.67 6.運(yùn)雜費(fèi) 4838.56 5270.37 7379.99 -431.81 -8.19 -254

37、1.43 -34.44 7.保險(xiǎn)費(fèi) 9.83 23.79 22.76 -13.96 -58.68 　 　 8.商品損耗 　 　 　 　 　 　 　 9.其它 196.65 180.00 435.38 16.65 9.25 -238.73 -54.83 總計(jì) 6772.01 6904.35 9997.58 -132.34 -1.92 -3225.57 -32.26 表格 7 代理業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)元 　 工程 　 代理數(shù)量 代理收入 本年預(yù)算

38、本年實(shí)際 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 本年預(yù)算 本年實(shí)際 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 1.焦炭 57.64 36.11 　 -21.53 -37 36.11 1321.53 681.71 440.99 -639.82 -48.42 240.72 54.59 2.湄州灣 80.00 71.35 　 -8.65 -11 71.35 518.99 472.5 141.93 -46.49 -8.96 330.57 232.91 3.美信鈣 　 　

39、 　 　 　 4.其它 　 　 　 10.00 　 　 -10.00 -100.00 總計(jì) 137.64 107.46 　 -30.18 -22 107.46 1850.52 1154.21 582.92 -696.31 -37.63 571.29 98.00 表格 8 管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元 工程 本年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 1.

40、辦公費(fèi) 42.96 34.51 43.22 8.45 24.49 -0.26 -0.60 (1)勞保文具 6.22 　 6.22 　 　 　 (2) 費(fèi) 24.42 　 24.42 　 　 　 (3)快遞費(fèi) 1.52 　 1.52 　 　 　 (4)硒鼓、墨盒 0.74 　 0.74 　 　 　 (5)刻章、印名片 0.27 　 0.27 　 　 　 (6)資料費(fèi) 3.31 　 3.31 　 　 　 (7)其它 6.43 　 6.

41、43 　 　 　 2.差旅交通費(fèi) 74.38 68.50 88.28 5.88 8.58 -13.90 -15.75 (1)班車費(fèi) 2.75 2.88 2.88 -0.13 -4.51 -0.13 -4.51 (2)差旅費(fèi) 67.79 　 67.79 　 　 　 (3)租車費(fèi) 3.33 　 3.33 　 　 　 3.業(yè)務(wù)招待費(fèi) 45.04 48.11 79.86 -3.07 -6.38 -34.82 -43.60 (1)宴請(qǐng)費(fèi) 36.30 　 36.30 　 　 　 (

42、2)禮品費(fèi) 3.03 　 3.03 　 　 　 (3)接待費(fèi) 4.75 　 4.75 　 　 　 (4)其它 0.23 　 0.23 　 　 　 4.涉外費(fèi) 37.02 79.88 88.07 -42.86 -53.66 -51.05 -57.97 (1)制裝費(fèi) 2.26 　 2.26 　 　 　 (2)宴請(qǐng)費(fèi) 1.64 　 1.64 　 　 　 (3)出國(guó)費(fèi) 32.75 　 32.75 　 　 　 5.工資及效益工資 442.47 337.46

43、 299.01 105.01 31.12 143.46 47.98 (1)工資 109.06 　 　 109.06 　 109.06 　 (2)效益工資 330.89 　 　 330.89 　 330.89 　 (3)伙補(bǔ)、菜籃子 0.00 　 　 　 　 　 　 6.福利費(fèi) 61.93 47.77 41.36 14.16 29.64 20.57 49.73 7.住房公積金 32.61 16.34 4.28 16.27 99.57 28.33 661.92 8.工會(huì)經(jīng)費(fèi) 8.85 6.81

44、6.01 2.04 29.96 2.84 47.25 9.勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 29.71 59.87 70.95 -30.16 -50.38 -41.24 -58.13 10.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 2.71 4.82 3.40 -2.11 -43.78 -0.69 -20.29 11.職工教育經(jīng)費(fèi) 1.90 3.50 3.88 -1.60 -45.71 -1.98 -51.03 12.會(huì)議費(fèi) 19.17 1.40 4.06 17.77 1269.29 15.11 372.17 13.咨詢費(fèi) 4.78 9.34 12.66 -4.5

45、6 -48.82 -7.88 -62.24 14.審計(jì)費(fèi) 5.00 5.10 3.25 -0.10 -1.96 1.75 53.85 15.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 2.34 2.01 22.73 0.33 16.42 -20.39 -89.71 16.訴訟費(fèi) 10.18 　 10.18 　 　 　 17.汽車各項(xiàng)費(fèi)用 16.87 18.46 17.73 -1.59 -8.61 -0.86 -4.85 (1)保險(xiǎn)費(fèi) 6.90 　 6.90 　 　 　 (2)修理費(fèi) 8.23 　 8.23 　

46、 　 　 (3)物料消耗 1.71 　 1.71 　 　 　 18.低值易耗品攤銷 3.36 0.91 　 2.45 269.23 3.36 　 19.車船使用稅 　 　 　 　 　 　 　 20.印花稅 23.81 69.76 56.33 -45.95 -65.87 -32.52 -57.73 21.折舊費(fèi) 70.87 68.68 66.97 2.19 3.19 3.90 5.82 22.辦公室租賃費(fèi) 108.07 114.51 163.47 -6.44 -5.62 -55.40 -33.

47、89 23.取暖及宿舍管理費(fèi) 8.25 53.05 54.05 -44.80 -84.45 -45.80 -84.74 24.公共費(fèi)用分?jǐn)? 12.19 17.05 17.05 -4.86 -28.50 -4.86 -28.50 25.上級(jí)管理費(fèi) 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.其他 15.23 4.00 10.39 11.23 280.75 4.84 46.58 總計(jì) 1160.73 1154.72 1239.89 6.01 0.52 -79.16 -6.38

48、 表格 9 資本性支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元 工程 工程 總投資 股份比例 % 應(yīng)投資 金額 已投資 金額 本年 方案投資 本年 實(shí)際投資 占方案 比例% 一.長(zhǎng)期投資 　 　 　 　 　 　 　 南梁煤礦 6875 27 1856.25 1658.75 197.5 97.5 49 大同馬脊梁選煤廠 小計(jì) 6875 27 1856.25 165

49、8.75 197.5 97.5 49 二.固定及遞延資產(chǎn)購(gòu)置 　 　 　 　 　 　 　 1.計(jì)算機(jī)及相關(guān)硬件設(shè)備 　 　 1.5 1.5 7.8 520 2.財(cái)務(wù)及其它業(yè)務(wù)軟件開(kāi)發(fā) 　 　 15 15 小計(jì) 　 　 16.5 16.5 7.8 47.3 總計(jì) 　 　 1872.75 1658.75 214 105.3 49 表格 10 投資收益預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元 工程 本年預(yù)算 本年實(shí)際 比預(yù)算 增減 增減%

50、 華儲(chǔ)公司〔99年、2000年分利〕 400 421.99 21.99 5.50 恒大公司〔2000年分利〕 160 80 -80 -50.00 大屯股份公司〔2000年分利〕 266 266.51 0.51 0.19 啟甬公司〔99年、2000年分利〕 178 173.71 -4.29 -2.41 南梁公司〔2000年分利〕 217 347.77 130.77 60.26 總計(jì) 1221 1289.98 68.98 5.65 表格 11 進(jìn)出口商品外匯預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)美元 工程 數(shù)量 金額 本年

51、 實(shí)際 本年 預(yù)算 增減 增減% 本年 實(shí)際 本年 預(yù)算 增減 增減% 一.出口 焦炭〔自營(yíng)〕 海砂 服裝 肝素鈉 焦炭〔代理〕 磺胺脒 紅曲粉 二.進(jìn)口煤 廣電

52、 浙電 湄洲灣〔代理〕 總計(jì) 2、2001年度總項(xiàng)預(yù)算情況說(shuō)明 2001年三項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)執(zhí)行情況見(jiàn)以下圖。 圖1：中煤進(jìn)出口公司2001年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況圖 2001年公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)繼續(xù)保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)速度，利潤(rùn)總額和所有者權(quán)益均超過(guò)了公司預(yù)算目標(biāo)。2001年損益、資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流量主要財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如以下各表所示： ⑴表格12 損益預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑵表格13 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行情況表 ⑶表格14 現(xiàn)金流量預(yù)算執(zhí)行情況表

53、表格 12 損益預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元 工程 本年實(shí)際 本年預(yù)算 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 一.產(chǎn)品銷售收入 108893.99 115943.59 126204.87 -7049.61 -6.08 -17310.89 -13.72 減：銷售折扣與折讓 　 　 　 商品銷售收入凈額 108893.99 115943.59 126204.87 -7049.61 -6.08 -17310.89 -13.72

54、減：商品銷售本錢 100503.39 107665.05 113183.28 -7161.66 -6.65 -12679.89 -11.20 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 6772.01 6904.35 9997.58 -132.34 -1.92 -3225.57 -32.26 商品銷售稅金及附加 68.49 145.14 84.44 -76.65 -52.81 -15.95 -18.89 二.商品銷售利潤(rùn) 1550.09 1229.04 2939.56 321.05 26.12 -1389.47 -47.2

55、7 加：代購(gòu)代銷收入 1093.86 1850.52 559.79 -756.66 -40.89 534.07 95.41 三.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2643.95 3079.56 3499.36 -435.61 -14.15 -855.41 -24.44 加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 548.33 　 190.94 548.33 357.39 187.17 減：管理費(fèi)用 1160.73 1154.72 1239.89 6.01 0.52 -79.16 -6.38

56、財(cái)務(wù)費(fèi)用 189.69 391.00 183.21 -201.31 -51.49 6.48 3.54 匯兌損失 0.25 　 0.80 0.25 -0.55 -68.75 四.營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1841.61 1533.84 2266.39 307.77 20.07 -424.78 -18.74 加：投資收益 1289.98 1221.00 583.75 68.98 5.65 456.49 120.98 營(yíng)業(yè)外收入 165.85 　 378.86

57、165.85 -213.01 -56.22 減：營(yíng)業(yè)外支出 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 加：以前年度損益調(diào)整 257.28 　 -14.83 257.28 272.11 -1834.86 五.利潤(rùn)總額 3504.72 2704.84 3214.17 799.88 29.57 290.55 9.04 減：所得稅 739.65 489.67 906.13 249.98 51.05 -166.48 -18.37 六.凈利潤(rùn) 2765.0

58、7 2215.17 2308.04 549.90 24.82 457.03 19.80 表格 13 資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行情況表 單位：萬(wàn)元 資產(chǎn) 本年期末數(shù)(實(shí)際) 本年預(yù)算數(shù) 本年期初數(shù) 比預(yù)算 比上年 資產(chǎn) 本年期末數(shù)(實(shí)際) 本年預(yù)算 上年實(shí)際 比預(yù)算 比上年 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 增減 增減% 流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 流動(dòng)負(fù)債 　 貨幣資金 9391.16 64

59、73.47 3504.05 2917.69 45.07 5887.11 168.01% 短期借款 8500 18000 10500 -9500 -52.78% -2000 -19.05 其中：銀行存款 7610.1 　 3081.99 7610.1 　 4528.11 146.92% 應(yīng)付票據(jù) 7180.47 　 0 7180.47 　 7180.47 　 短期投資 　 　 　 　 　 　 　 應(yīng)付帳款 135.41 160 397.54 -24.59 -15.37% -262.

60、13 -65.94 應(yīng)收票據(jù) 1032.6 　 862.41 1032.6 　 170.19 19.73% 預(yù)收帳款 7802.64 1855 2362.33 5947.64 320.63% 5440.31 230.29 應(yīng)收帳款 3518.02 3948.66 1483.97 -430.64 -10.91 2034.05 137.07% 其它應(yīng)付款 1566.2 1548 2522.09 18.2 1.18% -955.89 -37.90 減壞帳準(zhǔn)備 　 　 　 　 　 　 　

61、 應(yīng)付工資 108.62 66 90.54 42.62 64.58% 18.08 19.97 應(yīng)收帳款凈額 3518.02 　 1483.97 3518.02 　 2034.05 137.07% 應(yīng)付福利款 106.15 90 80.43 16.15 17.94% 25.72 31.98 預(yù)付帳款 8508.53 11500 9389.8 -2991.47 -26.01 -881.27 -9.39% 未交稅金 2969.78 2258 2357.16 711.78 31.52%

62、 612.62 25.99 應(yīng)收出口退稅 1096.1 　 429.36 1096.1 　 666.74 155.29% 未付利潤(rùn) 　 　 　 　 　 　 　 其它應(yīng)收款 6526.33 6560.2 5566.04 -33.87 -0.52 960.29 17.25% 其它未交款 7.07 　 4.18 7.07 　 2.89 69.14 存貨 4626.57 3510 3017.05 1116.57 31.81 1609.52 53.35% 預(yù)提費(fèi)用 33.

63、35 　 0 33.35 　 33.35 　 待轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)支出 　 　 　 　 　 　 　 一年內(nèi)到期的負(fù)債 　 　 　 　 　 　 　 待攤費(fèi)用 4.46 　 4.46 　 4.46 　 其他流動(dòng)負(fù)債 　 　 　 　 　 　 　 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 28409.69 23977 18314.27 4432

64、.69 18.49% 10095.42 55.12 其它流動(dòng)資產(chǎn) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 34703.76 31992.33 24252.69 2711.43 8.48 10451.07 43.09% 　 　 　 　 　 　 　 　 長(zhǎng)期投資： 　 　 　 　 　 　 　 長(zhǎng)期負(fù)債： 　 　 　 　 　 　 　 長(zhǎng)期投資 7718.26 5443.26 5245.76 2275 41.79 2472.5

65、47.13% 長(zhǎng)期借款 　 　 　 　 　 　 　 固定投資： 　 　 　 　 　 　 　 應(yīng)付債券 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)原價(jià) 778.61 772.31 770.81 6.3 0.82 7.8 1.01% 長(zhǎng)期應(yīng)付款 　 　 　 　 　 　 　 減：累計(jì)折舊 403.04 399.14 332.15 3.9 0.98 70.89 21.34% 其他長(zhǎng)期負(fù)債 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)凈值 375.

66、58 373.17 438.66 2.41 0.65 -63.08 -14.38% 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 固定資產(chǎn)清理 　 　 　 　 　 　 　 遞延稅款： 　 　 　 　 　 　 　 在建工程 　 　 　 　 　 　 　 遞延稅款貸項(xiàng) 　 　 　 　 　 　 　 待處理固定資產(chǎn)凈損失 　 　 　 　 　 　 　 負(fù)債合計(jì) 28409.69 23977 18314.27 4432.69 18.49% 10095.42 55.12 固定資產(chǎn)合計(jì) 375.58 373.17 438.66 2.41 0.65 -63.08 -14.38% 所有者權(quán)益： 　 　 　 　 　 　 　 無(wú)形及遞延資產(chǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 實(shí)收資本 5000 3000 3000 2000 66.67% 2000 66.67 無(wú)形資產(chǎn) 0